Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 30.09.2025
Опубликовано: 01.10.2025 в 14:00
Наименование показателя
Изменение рассчетной стоимости пая
Наименование показателя День
За период
29.08.2025 — 30.09.2025 г.
1 мес.
За период
31.08.2025 — 30.09.2025 г.
3 мес.
За период
30.06.2025 — 30.09.2025 г.
6 мес.
За период
31.03.2025 — 30.09.2025 г.
1 год
За период
30.09.2024 — 30.09.2025 г.
3 года
За период
30.09.2022 — 30.09.2025 г.
5 лет
За период
30.09.2020 — 30.09.2025 г.
С начала
года
С начала года
За период
31.12.2024 — 30.09.2025 г.
Все время
За период
29.02.2024 — 30.09.2025 г.
Изменение расчетной стоимости пая
+2.33%
+8.61%
-69.28%
-15.37%
-66.72%

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 2

Расчетная стоимость пая
30.09.2025
36.71 руб.
29.08.2025
35.56 руб.
+3.23 %
Изменение
Стоимость чистых активов
30.09.2025
52 397 293.65 руб.
29.08.2025
50 758 467.91 руб.
+3.23 %
Изменение
Опубликовано: 01.10.2025 в 14:00

Описание фонда

Инвестиционная идея
Цель фонда – реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.
Стратегия фонда
Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Условия инвестирования

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый»

2 Доступно до даты раскрытия нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

5 Величина отклонения прироста (в процентах) РСИП от прироста (в процентах) значения индекса, за 20 рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в %

6 Величина отклонения прироста (в процентах) РСИП от прироста (в процентах) значения индекса, за 250 рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в %

7 С методикой расчета индекса можно ознакомиться по ссылке.

Подтвердите подписку
Мы отправили вам письмо со ссылкой подтверждения.
Если в течение 15 минут вы не получили письмо:
  • Посмотрите, пожалуйста, в папке "Спам".
  • Проверьте, правильно ли вы написали свой адрес.
Спасибо за подписку!
Сообщение отправлено

Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей

Выберите раздел

Выберите вариант

Cannot find 'disclosure' template with page ''