| Наименование показателя | День
За период
30.09.2025 — 31.10.2025 г. |
1 мес.
За период
30.09.2025 — 31.10.2025 г. |
3 мес.
За период
31.07.2025 — 31.10.2025 г. |
6 мес.
За период
30.04.2025 — 31.10.2025 г. |
1 год
За период
31.10.2024 — 31.10.2025 г. |
3 года
За период
31.10.2022 — 31.10.2025 г. |
5 лет
За период
31.10.2020 — 31.10.2025 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2024 — 31.10.2025 г. |
Все время
За период
29.02.2024 — 31.10.2025 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
— |
+3.23% |
+12.13% |
— |
— |
— |
— |
-12.64% |
-67.68% |
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за месяц, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за месяц, в % |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 35.65 | -2.89% | 50 889 071.96 | -2.88% |
| 30.09.2025 | 36.71 | +3.23% | 52 397 293.65 | +3.23% |
| 29.08.2025 | 35.56 | -1.90% | 50 758 467.91 | -1.90% |
| 31.07.2025 | 36.25 | +4.32% | 51 743 543.91 | +4.32% |
| 30.06.2025 | 34.75 | +6.14% | 49 601 018.33 | +6.14% |
| 30.05.2025 | 32.74 | -3.79% | 46 731 869.25 | -3.79% |
| 30.04.2025 | 34.03 | -2.55% | 48 573 594.80 | -2.56% |
| 31.03.2025 | 34.92 | -4.64% | 49 848 274.21 | -4.64% |
| 28.02.2025 | 36.62 | -10.60% | 52 274 283.26 | -10.59% |
| 31.01.2025 | 40.96 | -2.52% | 58 465 417.43 | -2.53% |
| 28.12.2024 | 42.02 | -69.81% | 59 981 927.44 | -69.81% |
| 29.11.2024 | 139.17 | +14.31% | 198 660 543.52 | +14.31% |
| 31.10.2024 | 121.75 | +2.19% | 173 792 157.21 | +1.93% |
| 30.09.2024 | 119.14 | +2.91% | 170 505 272.15 | +2.81% |
| 30.08.2024 | 115.77 | +8.21% | 165 839 818.47 | +7.62% |
| 31.07.2024 | 106.99 | +3.31% | 154 098 685.09 | +3.32% |
| 28.06.2024 | 103.56 | -4.34% | 149 151 045.04 | -4.34% |
| 31.05.2024 | 108.26 | -0.72% | 155 925 458.52 | -0.72% |
| 27.04.2024 | 109.04 | -2.69% | 157 054 518.44 | -2.69% |
| 29.03.2024 | 112.06 | +1.60% | 161 392 780.03 | +1.59% |
| 29.02.2024 | 110.30 | +0.51% | 158 867 106.88 | +0.51% |
| 08.02.2024 | 109.74 | - | 158 059 346.68 | - |
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 2
год
год
год
год
год
2 Доступно до даты раскрытия нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
5 Величина отклонения прироста (в процентах) РСИП от прироста (в процентах) значения индекса, за 20 рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в %
6 Величина отклонения прироста (в процентах) РСИП от прироста (в процентах) значения индекса, за 250 рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в %
7 С методикой расчета индекса можно ознакомиться по ссылке.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей
