Подписка

Биржевой паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов БПИФ

РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг - Инвестиционный рейтинг» (RSHI)

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый»

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 25.02.2022

Опубликовано: 20.02.2024 в 15:59

Наименование показателя

Изменение рассчетной стоимости пая

Наименование показателя	День За период 24.02.2022 — 25.02.2022 г.	1 мес. За период 31.01.2022 — 25.02.2022 г.	3 мес. За период 30.11.2021 — 25.02.2022 г.	6 мес. За период 31.08.2021 — 25.02.2022 г.	1 год За период 28.02.2021 — 25.02.2022 г.	3 года За период 28.02.2019 — 25.02.2022 г.	5 лет За период 28.02.2017 — 25.02.2022 г.	С начала года С начала года За период 31.12.2023 — 25.02.2022 г.	Все время За период 31.07.2021 — 25.02.2022 г.
Изменение расчетной стоимости пая	+7.84%	+2.28%	+6.25%	+0.53%	—	—	—	-8.13%	+9.30%

Динамика стоимости пая, %

за период 30.07.2021 - 25.02.2022

9.43%

31.07.2021
Динамика стоимости чистых активов, %

за период 30.07.2021 - 25.02.2022

212.11%

31.07.2021

Дата	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли	Изменение РСИП за день, в %	Стоимость чистых активов (СЧА), рубли	Изменение СЧА за день, в %	Величина отклонения прироста (в процентах) за 20 рабочих дней ^5,7	Величина отклонения прироста (в процентах) за 250 рабочих дней^6,7
25.02.2022	108.48	+7.84%	156 248 233.46	+7.84%	-	-
24.02.2022	100.59	+4.72%	144 884 444.15	+4.72%	-	-
22.02.2022	96.06	+1.24%	138 356 594.35	+1.25%	-	-
21.02.2022	94.88	+0.18%	136 655 072.45	+0.18%	-	-
18.02.2022	94.71	+0.70%	136 411 593.67	+0.71%	-	-
17.02.2022	94.05	-0.98%	135 454 910.80	-0.98%	-	-
16.02.2022	94.98	-0.79%	136 800 276.94	-0.79%	-	-
15.02.2022	95.74	+1.83%	137 889 206.50	+9.95%	-	-
14.02.2022	94.02	+0.32%	125 413 255.06	+0.32%	-	-
11.02.2022	93.72	-0.44%	125 019 414.75	-0.43%	-	-
10.02.2022	94.13	-1.69%	125 556 635.27	-1.69%	-	-
09.02.2022	95.75	-0.27%	127 717 562.30	-0.27%	-	-
08.02.2022	96.01	-0.19%	128 067 946.63	-0.19%	-	-
07.02.2022	96.19	-0.78%	128 315 802.13	-0.78%	-	-
04.02.2022	96.95	-0.80%	129 327 613.42	-0.80%	-	-
03.02.2022	97.73	-1.60%	130 370 969.15	-1.60%	-	-
02.02.2022	99.32	+0.02%	132 488 416.57	+3.94%	-	-
01.02.2022	99.30	-0.36%	127 461 007.83	-0.36%	-	-
31.01.2022	99.66	-1.47%	127 916 163.48	-1.48%	-	-
28.01.2022	101.15	-0.20%	129 832 396.15	-0.20%	-	-
27.01.2022	101.35	+0.12%	130 091 829.24	+0.12%	-	-
26.01.2022	101.23	+1.40%	129 932 199.54	+1.40%	-	-
25.01.2022	99.83	+0.54%	128 136 192.79	+0.54%	-	-
24.01.2022	99.29	+0.35%	127 443 315.94	+0.35%	-	-
21.01.2022	98.94	-0.21%	126 994 153.28	-0.22%	-	-
20.01.2022	99.15	+0.74%	127 268 890.67	+0.74%	-	-
19.01.2022	98.42	+0.30%	126 335 034.20	+0.30%	-	-
18.01.2022	98.13	+0.04%	125 962 913.99	+0.04%	-	-
17.01.2022	98.09	+1.14%	125 908 214.36	+1.15%	-	-
14.01.2022	96.98	-0.17%	124 479 831.02	-0.18%	-	-
13.01.2022	97.15	-0.43%	124 704 125.52	-0.43%	-	-
12.01.2022	97.57	-0.30%	125 237 925.72	-0.30%	-	-
11.01.2022	97.86	+1.41%	125 611 494.01	+1.41%	-	-
10.01.2022	96.50	-0.96%	123 870 670.29	-0.96%	-	-
30.12.2021	97.44	+0.17%	125 076 900.09	+0.17%	-	-
29.12.2021	97.27	+0.03%	124 859 084.06	+13.70%	-	-
28.12.2021	97.24	-0.17%	109 812 737.37	-0.18%	-	-
27.12.2021	97.41	+0.08%	110 010 411.31	+0.08%	-	-
24.12.2021	97.33	-0.51%	109 918 773.35	-0.51%	-	-
23.12.2021	97.83	-0.05%	110 478 504.22	+15.64%	-	-
22.12.2021	97.88	-0.33%	95 534 962.69	-0.32%	-	-
21.12.2021	98.20	+0.45%	95 845 667.77	+0.44%	-	-
20.12.2021	97.76	+0.05%	95 423 553.04	+0.05%	-	-
17.12.2021	97.71	-0.23%	95 373 208.05	-0.23%	-	-
16.12.2021	97.94	+0.62%	95 597 837.98	+6.21%	-	-
15.12.2021	97.34	-0.05%	90 011 311.76	-0.05%	-	-
14.12.2021	97.39	-0.53%	90 059 611.35	-0.53%	-	-
13.12.2021	97.91	+0.18%	90 540 184.28	+0.19%	-	-
10.12.2021	97.73	-0.22%	90 368 464.38	-0.23%	-	-
09.12.2021	97.95	-0.19%	90 572 873.82	-0.20%	-	-
08.12.2021	98.14	-0.01%	90 753 611.26	-—%	-	-
07.12.2021	98.15	-0.32%	90 757 188.89	-0.32%	-	-
06.12.2021	98.47	-0.34%	91 051 324.81	-0.35%	-	-
03.12.2021	98.81	+0.62%	91 371 465.62	+0.62%	-	-
02.12.2021	98.20	-1.10%	90 809 835.92	-1.09%	-	-
01.12.2021	99.29	-0.30%	91 815 198.21	-0.30%	-	-
30.11.2021	99.59	-0.36%	92 093 690.42	-0.36%	-	-
29.11.2021	99.95	+1.31%	92 421 842.01	+1.30%	-	-
26.11.2021	98.66	+0.77%	91 231 614.83	+0.77%	-	-
25.11.2021	97.91	-0.28%	90 536 861.89	-0.27%	-	-
24.11.2021	98.18	+1.65%	90 784 809.64	+1.64%	-	-
23.11.2021	96.59	+0.33%	89 319 253.93	+0.34%	-	-
22.11.2021	96.27	-0.11%	89 016 972.32	-0.11%	-	-
19.11.2021	96.38	+0.03%	89 118 977.55	+0.03%	-	-
18.11.2021	96.35	+0.68%	89 093 500.87	+0.67%	-	-
17.11.2021	95.70	—	88 497 479.85	—	-	-
17.11.2021	95.70	+0.28%	88 497 479.85	+0.29%	-	-
16.11.2021	95.43	—	88 244 877.63	—	-	-
16.11.2021	95.43	+0.33%	88 244 877.63	+13.20%	-	-
15.11.2021	95.12	+0.42%	77 955 421.36	+0.42%	-	-
12.11.2021	94.72	+0.73%	77 630 098.68	+0.73%	-	-
11.11.2021	94.03	-1.31%	77 065 500.39	-1.31%	-	-
10.11.2021	95.28	-0.68%	78 091 024.60	-0.67%	-	-
09.11.2021	95.93	+0.13%	78 620 056.06	+0.12%	-	-
08.11.2021	95.81	+0.61%	78 525 979.73	+0.61%	-	-
03.11.2021	95.23	—	78 051 047.70	—	-	-
03.11.2021	95.23	+0.68%	78 051 047.70	+0.68%	-	-
02.11.2021	94.59	—	77 521 328.08	—	-	-
02.11.2021	94.59	+0.97%	77 521 328.08	+0.97%	-	-
01.11.2021	93.68	-0.13%	76 778 387.57	-0.13%	-	-
29.10.2021	93.80	+0.73%	76 875 215.55	+0.73%	-	-
28.10.2021	93.12	+0.31%	76 319 021.97	+24.95%	-	-
27.10.2021	92.83	-0.25%	61 078 176.54	-0.25%	-	-
26.10.2021	93.06	-1.01%	61 231 811.01	-1.01%	-	-
25.10.2021	94.01	+0.04%	61 857 399.00	+0.04%	-	-
22.10.2021	93.97	+0.05%	61 830 095.09	+0.05%	-	-
21.10.2021	93.92	—	61 799 350.28	—	-	-
21.10.2021	93.92	-0.13%	61 799 350.28	-0.13%	-	-
20.10.2021	94.04	-0.51%	61 878 574.02	-0.50%	-	-
19.10.2021	94.52	-0.34%	62 191 933.19	-0.34%	-	-
18.10.2021	94.84	-0.82%	62 405 755.93	-0.81%	-	-
15.10.2021	95.62	-0.24%	62 917 297.93	-0.24%	-	-
14.10.2021	95.85	+0.27%	63 065 804.02	+0.27%	-	-
13.10.2021	95.59	+0.89%	62 897 454.52	+0.89%	-	-
12.10.2021	94.75	-0.42%	62 341 013.98	-0.42%	-	-
11.10.2021	95.15	-0.41%	62 604 940.45	-0.41%	-	-
08.10.2021	95.54	-1.02%	62 863 961.39	-1.01%	-	-
07.10.2021	96.52	-0.04%	63 507 232.15	-0.04%	-	-
06.10.2021	96.56	-0.66%	63 534 676.12	-0.66%	-	-
05.10.2021	97.20	-0.13%	63 957 905.38	-0.13%	-	-
04.10.2021	97.33	+0.35%	64 041 292.80	+0.35%	-	-
01.10.2021	96.99	+0.11%	63 816 331.22	+0.12%	-	-
30.09.2021	96.88	-0.06%	63 742 650.71	-0.07%	-	-
29.09.2021	96.94	-0.03%	63 786 480.75	-0.03%	-	-
28.09.2021	96.97	-1.03%	63 805 128.09	-1.03%	-	-
27.09.2021	97.98	+0.14%	64 472 081.56	+0.15%	-	-
24.09.2021	97.84	-0.32%	64 376 154.86	-0.31%	-	-
23.09.2021	98.15	-0.91%	64 578 677.68	-0.91%	-	-
22.09.2021	99.05	-0.05%	65 172 341.52	-0.06%	-	-
21.09.2021	99.10	+1.15%	65 209 208.24	+1.16%	-	-
20.09.2021	97.97	+0.52%	64 460 863.61	+0.52%	-	-
17.09.2021	97.46	-0.96%	64 126 708.54	-0.95%	-	-
16.09.2021	98.40	—	64 742 504.39	-—%	-	-
15.09.2021	98.40	-0.50%	64 745 264.44	-0.49%	-	-
14.09.2021	98.89	+0.64%	65 067 181.65	+0.64%	-	-
13.09.2021	98.26	-0.38%	64 652 149.52	-0.38%	-	-
10.09.2021	98.63	-0.34%	64 899 121.68	-0.34%	-	-
09.09.2021	98.97	+0.55%	65 119 740.98	+0.54%	-	-
08.09.2021	98.43	+0.39%	64 767 266.37	+30.80%	-	-
07.09.2021	98.05	-0.31%	49 516 841.36	-0.30%	-	-
06.09.2021	98.35	-0.03%	49 666 599.57	-0.03%	-	-
03.09.2021	98.38	-0.59%	49 679 770.40	-0.59%	-	-
02.09.2021	98.96	-0.03%	49 975 024.93	-0.03%	-	-
01.09.2021	98.99	-0.42%	49 989 611.42	-0.43%	-	-
31.08.2021	99.41	-0.68%	50 204 512.35	-0.68%	-	-
30.08.2021	100.09	+0.36%	50 547 625.24	+0.36%	-	-
27.08.2021	99.73	+0.45%	50 364 970.24	+0.46%	-	-
26.08.2021	99.28	-0.31%	50 134 718.83	-0.32%	-	-
25.08.2021	99.59	-0.33%	50 294 367.56	-0.33%	-	-
24.08.2021	99.92	-0.48%	50 459 612.22	-0.48%	-	-
23.08.2021	100.40	+0.22%	50 704 319.87	+0.22%	-	-
20.08.2021	100.18	+1.05%	50 592 498.55	+1.05%	-	-
19.08.2021	99.14	+0.06%	50 066 888.89	+0.07%	-	-
18.08.2021	99.08	+0.14%	50 034 348.64	+0.14%	-	-
17.08.2021	98.94	-0.35%	49 965 818.11	-0.35%	-	-
16.08.2021	99.29	+0.22%	50 140 349.61	+0.22%	-	-
13.08.2021	99.07	-0.18%	50 032 303.70	-0.18%	-	-
12.08.2021	99.25	+0.72%	50 123 692.98	+0.72%	-	-
11.08.2021	98.54	-0.02%	49 764 081.38	-0.01%	-	-
10.08.2021	98.56	+0.34%	49 770 836.58	+0.33%	-	-
09.08.2021	98.23	-0.40%	49 608 387.02	-0.39%	-	-
06.08.2021	98.62	-0.05%	49 804 647.71	-0.04%	-	-
05.08.2021	98.67	-0.19%	49 826 874.18	-0.19%	-	-
04.08.2021	98.86	-0.41%	49 923 475.19	-0.42%	-	-
03.08.2021	99.27	+0.02%	50 133 191.29	+0.03%	-	-
02.08.2021	99.25	+0.12%	50 119 522.57	+0.11%	-	-
30.07.2021	99.13	-0.49%	50 062 014.25	-0.49%	-	-
29.07.2021	99.62	-0.27%	50 307 165.24	-0.27%	-	-
28.07.2021	99.89	-0.31%	50 445 540.46	-0.31%	-	-
27.07.2021	100.20	+0.47%	50 600 665.86	+0.47%	-	-
26.07.2021	99.73	+0.20%	50 362 448.15	+0.20%	-	-
23.07.2021	99.53	-1.20%	50 260 236.28	-1.20%	-	-
22.07.2021	100.74	+0.25%	50 872 860.19	+0.25%	-	-
21.07.2021	100.49	-0.11%	50 745 482.28	-0.11%	-	-
20.07.2021	100.60	+0.24%	50 801 832.94	+0.23%	-	-
19.07.2021	100.36	+0.45%	50 683 147.38	+0.45%	-	-
16.07.2021	99.91	+0.10%	50 454 118.03	+0.10%	-	-
15.07.2021	99.81	+0.23%	50 405 996.05	+0.24%	-	-
14.07.2021	99.58	-0.72%	50 287 766.25	-0.72%	-	-
13.07.2021	100.30	+0.04%	50 653 007.74	+0.04%	-	-
12.07.2021	100.26	-0.84%	50 632 808.33	-0.84%	-	-
09.07.2021	101.11	+1.11%	51 060 122.23	+1.11%	-	-
08.07.2021	100.00	—	50 498 466.63	-—%	-	-
07.07.2021	100.00	—	50 498 977.75	-—%	-	-
06.07.2021	100.00	-	50 499 488.87	-	-	-

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая ²

Расчетная стоимость пая

25.02.2022

108.48 руб.

24.02.2022

100.59 руб.

+7.84 %

Изменение

Стоимость чистых активов

25.02.2022

156 248 233.46 руб.

24.02.2022

144 884 444.15 руб.

+7.84 %

Изменение

Опубликовано: 20.02.2024 в 15:59

Описание фонда

Инвестиционная идея

Инвестиционная стратегия фондом предполагает пассивное управление. Биржевой фонд, инвестирующий в облигации американских компаний из разных секторов через покупку паев иностранного инвестиционного фонда ETF Vanguard USD Corporate Bond UCITS

Стратегия фонда

Стратегией управления фондом является обеспечение соответствия изменений расчетной цены изменениям количественных показателей цен на паи (акции) иностранного инвестиционного фонда Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF (ISIN IE00BGYWFK87).

Условия инвестирования

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый»

Приобретение паев
Условия, действовавшие до 26 декабря 2023 г.
- Минимальная сумма инвестирования: 1000 рублей.
- Минимальная сумма инвестирования при дополнительном приобретении: 1000 рублей.
БПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд "Американский корпоративный долг - Инвестиционный рейтинг"
- Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2023 г
  Размещено 24.03.2023 23:50 (1,3 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 30.12.2022 18:39 (264,3 кБ)
- Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 29.12.2022г.
  Размещено 30.12.2022 18:39 (236,2 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №2, зарегистрированы Банком России 29.12.2022г.
  Размещено 30.12.2022 18:37 (550,0 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 30.12.2022 г.
  Размещено 22.12.2022 21:34 (144,3 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.07.2022 г.
  Размещено 21.07.2022 16:53 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.05.2022 г.
  Размещено 23.05.2022 17:44 (1,2 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 31.03.2022 17:40 (88,0 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.03.2022 г.
  Размещено 31.03.2022 16:36 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2022 г.
  Размещено 24.03.2022 16:32 (1,3 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №6, зарегистрированы Банком России 23.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 24.03.2022 11:06 (545,8 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 24.03.2022 11:06 (265,0 кБ)

Подать обращение

Выберите регион

Выберите интересующий Вас вид услуг

Ваше имя

Ваш е-mail

Сообщение

Выберите файл

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», заполняя поля заявки, Вы даете согласие на обработку указанных персональных данных какими угодно способами, а также даете согласие на обработку указанных персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, предоставляемых ООО «РСХБ Управление Активами», путем осуществления прямых контактов с Вами с помощью средств связи. ООО «РСХБ Управление Активами» гарантирует конфиденциальность и сохранность предоставленных Вами сведений

Задать вопрос

Выберите регион

Выбрать тему обращения

Ваше имя

Ваш е-mail или номер телефона

Текст вопрос

Выберите раздел

Выберите вариант

Cannot find 'disclosure' template with page ''