РСХБ – Фонд Умеренно консервативный. Доллары (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 31.10.2025

Опубликовано: 01.11.2025 в 18:27

Наименование показателя

Изменение рассчетной стоимости пая

Наименование показателя	День За период 30.09.2025 — 31.10.2025 г.	1 мес. За период 30.09.2025 — 31.10.2025 г.	3 мес. За период 31.07.2025 — 31.10.2025 г.	6 мес. За период 30.04.2025 — 31.10.2025 г.	1 год За период 31.10.2024 — 31.10.2025 г.	3 года За период 31.10.2022 — 31.10.2025 г.	5 лет За период 31.10.2020 — 31.10.2025 г.	С начала года С начала года За период 31.12.2024 — 31.10.2025 г.	Все время За период 31.12.2024 — 31.10.2025 г.
Изменение расчетной стоимости пая	—	+1.88%	+9.52%	—	—	—	—	-12.36%	-19.51%

Таблица стоимости пая и СЧА

Дата	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли	Изменение РСИП за месяц, в %	Стоимость чистых активов (СЧА), рубли	Изменение СЧА за месяц, в %
31.10.2025	674.22	-9.00%	9 027 391.95	-25.38%
30.09.2025	740.87	+1.88%	12 097 372.69	+1.88%
29.08.2025	727.22	+0.57%	11 874 496.99	+0.57%
31.07.2025	723.12	+3.45%	11 807 547.05	+3.45%
30.06.2025	698.98	+3.32%	11 413 436.37	+3.32%
30.05.2025	676.50	-1.87%	11 046 335.44	-1.87%
30.04.2025	689.40	-3.62%	11 256 878.56	-3.66%
31.03.2025	715.27	-0.58%	11 684 221.88	-0.54%
28.02.2025	719.43	-14.11%	11 747 284.58	-14.11%
31.01.2025	837.64	-0.91%	13 677 552.77	-77.21%
28.12.2024	845.36	-1.07%	60 015 181.20	-1.07%
24.12.2024	854.51	-	60 665 301.19	-

Таблица стоимости пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая ⁴

Расчетная стоимость пая

31.10.2025

674.22 руб.

30.09.2025

740.87 руб.

-9.00 %

Изменение

Стоимость чистых активов

31.10.2025

9 027 391.95 руб.

30.09.2025

12 097 372.69 руб.

-25.38 %

Изменение

Опубликовано: 01.11.2025 в 18:27

Описание фонда

Инвестиционная идея

Цель фонда – реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.

Стратегия фонда

Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Условия инвестирования

С 25.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый»

Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары»
- ОТЧЁТ № 678-22848/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 30 штук
  Размещено 11.06.2025 15:25 (32,2 МБ)
- ОТЧЁТ № 677-22847/2023/4-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 29 штук
  Размещено 11.06.2025 15:20 (32,3 МБ)
- ОТЧЁТ № 672-22842/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 46 штук
  Размещено 11.06.2025 15:15 (28,9 МБ)
- ОТЧЁТ № 671-22841/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 6 штук
  Размещено 11.06.2025 15:13 (26,1 МБ)
- ОТЧЁТ № 670-22840/2023/5-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 19 штук
  Размещено 11.06.2025 15:10 (27,3 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 13.02.2025г.)
  Размещено 13.02.2025 18:32 (107,1 кБ)
- Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 13.02.2025г.
  Размещено 13.02.2025 18:31 (71,2 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений № 5, зарегистрированы Банком России 13.02.2025г.
  Размещено 13.02.2025 18:30 (378,3 кБ)
- ОТЧЁТ № 678-22848/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 29 штук
  Размещено 27.12.2024 15:19 (9,4 МБ)
- ОТЧЁТ № 677-22847/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 31 штуки
  Размещено 27.12.2024 15:12 (9,3 МБ)
- ОТЧЁТ № 672-22842/2023/1-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 46 штук
  Размещено 27.12.2024 15:05 (10,1 МБ)
- ОТЧЁТ № 671-22841/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 6 штук
  Размещено 27.12.2024 14:59 (11,6 МБ)
- ОТЧЁТ № 670-22840/2023/4-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 24 штук
  Размещено 27.12.2024 14:48 (11,2 МБ)
- Сообщение об одновременном возобновлении - РСХБ-Фонд Умеренно консервативный. Доллары
  Размещено 25.12.2024 23:59 (520,7 кБ)
- Сообщение о частичном погашении паев без заявления владельцев инвестиционных паев ЗПИФ
  Размещено 24.12.2024 16:18 (637,7 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 20.12.2024 г.
  Размещено 13.12.2024 13:03 (2,4 МБ)
- Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав
  Размещено 25.03.2024 18:01 (376,5 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 31.01.2024 г.
  Размещено 23.01.2024 21:00 (99,8 кБ)
- Отчет об оценке справедливой стоимости PRSHS VIX STF ETF, ISIN US74347Y7893
  Размещено 11.01.2024 17:38 (5,7 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №4, зарегистрированы Банком России 18.12.2023г.
  Размещено 25.12.2023 16:01 (950,3 кБ)
- Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 18.12.2023г.
  Размещено 25.12.2023 16:01 (962,5 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 18.12.2023)
  Размещено 25.12.2023 16:01 (466,0 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать не ранее 09.01.2024 г.
  Размещено 22.12.2023 20:38 (671,7 кБ)
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары"
- Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2023 г
  Размещено 24.03.2023 23:21 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 30.12.2022 г.
  Размещено 22.12.2022 22:33 (144,5 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 30.11.2022 18:44 (264,7 кБ)
- Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 28.11.2022г.
  Размещено 30.11.2022 18:43 (372,9 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №3, зарегистрированы Банком России 28.11.2022г.
  Размещено 30.11.2022 18:41 (801,1 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.07.2022 г.
  Размещено 21.07.2022 17:52 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.05.2022 г.
  Размещено 23.05.2022 17:40 (1,2 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №2, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:16 (798,5 кБ)
- Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:15 (223,2 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:14 (268,1 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.03.2022 г.
  Размещено 31.03.2022 18:00 (1,3 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 24.03.2022 16:45 (87,7 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (до даты раскрытия измененной информации.)
  Размещено 23.03.2022 13:30 (1,7 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 29.03.2022 г.
  Размещено 23.03.2022 11:10 (1,3 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №1, зарегистрированы Банком России 21.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 22.03.2022 12:41 (676,2 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 22.03.2022 12:39 (264,8 кБ)

РСХБ – Фонд Умеренно консервативный. Доллары (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Задать вопрос