ЗПИФ «РСХБ - Фонд Умеренно консервативный. Доллары (ЗПИФ-А)»
Инвестиционная идея
Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 558.67 | +0.44% | 7 480 342.06 | +0.44% |
| 28.11.2025 | 556.21 | -17.50% | 7 447 410.27 | -17.50% |
| 31.10.2025 | 674.22 | -9.00% | 9 027 391.95 | -25.38% |
| 30.09.2025 | 740.87 | +1.88% | 12 097 372.69 | +1.88% |
| 29.08.2025 | 727.22 | +0.57% | 11 874 496.99 | +0.57% |
| 31.07.2025 | 723.12 | +3.45% | 11 807 547.05 | +3.45% |
| 30.06.2025 | 698.98 | +3.48% | 11 413 436.37 | +3.32% |
| 30.05.2025 | 675.50 | -2.02% | 11 046 335.44 | -1.87% |
| 30.04.2025 | 689.40 | -3.66% | 11 256 878.56 | -3.66% |
| 31.03.2025 | 715.57 | -0.54% | 11 684 221.88 | -0.54% |
| 28.02.2025 | 719.43 | -14.11% | 11 747 284.58 | -14.05% |
| 31.01.2025 | 837.64 | -0.91% | 13 667 552.27 | -77.23% |
| 28.12.2024 | 845.36 | -1.07% | 60 015 181.20 | -1.07% |
| 24.12.2024 | 854.51 | - | 60 665 301.19 | - |
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 558.67
- Изменение РСИП за день, в %+0.44%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 7 480 342.06
- Изменение СЧА за день, в %+0.44%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 556.21
- Изменение РСИП за день, в %-17.50%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 7 447 410.27
- Изменение СЧА за день, в %-17.50%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 674.22
- Изменение РСИП за день, в %-9.00%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 9 027 391.95
- Изменение СЧА за день, в %-25.38%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 740.87
- Изменение РСИП за день, в %+1.88%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 12 097 372.69
- Изменение СЧА за день, в %+1.88%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 727.22
- Изменение РСИП за день, в %+0.57%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 11 874 496.99
- Изменение СЧА за день, в %+0.57%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 723.12
- Изменение РСИП за день, в %+3.45%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 11 807 547.05
- Изменение СЧА за день, в %+3.45%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 698.98
- Изменение РСИП за день, в %+3.48%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 11 413 436.37
- Изменение СЧА за день, в %+3.32%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 675.50
- Изменение РСИП за день, в %-2.02%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 11 046 335.44
- Изменение СЧА за день, в %-1.87%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 689.40
- Изменение РСИП за день, в %-3.66%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 11 256 878.56
- Изменение СЧА за день, в %-3.66%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 715.57
- Изменение РСИП за день, в %-0.54%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 11 684 221.88
- Изменение СЧА за день, в %-0.54%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 719.43
- Изменение РСИП за день, в %-14.11%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 11 747 284.58
- Изменение СЧА за день, в %-14.05%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 837.64
- Изменение РСИП за день, в %-0.91%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 13 667 552.27
- Изменение СЧА за день, в %-77.23%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 845.36
- Изменение РСИП за день, в %-1.07%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 60 015 181.20
- Изменение СЧА за день, в %-1.07%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 854.51
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 60 665 301.19
- Изменение СЧА за день, в %-
