ЗПИФ «РСХБ - Фонд «Мировые премиальные бренды» (ЗПИФ-А)»
Инвестиционная идея
Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 6.24 | +0.16% | 362 171 210.10 | +0.01% |
| 28.11.2025 | 6.23 | -44.52% | 362 127 468.04 | -44.46% |
| 31.10.2025 | 11.23 | -3.27% | 652 029 961.82 | -3.31% |
| 30.09.2025 | 11.61 | +3.29% | 674 323 236.98 | +3.32% |
| 29.08.2025 | 11.24 | -1.40% | 652 665 546.34 | -1.40% |
| 31.07.2025 | 11.40 | +2.98% | 661 935 153.61 | +2.98% |
| 30.06.2025 | 11.07 | +14.12% | 642 790 403.44 | +14.08% |
| 30.05.2025 | 9.70 | -3.87% | 563 466 680.17 | -3.82% |
| 30.04.2025 | 10.09 | +1.00% | 585 857 658.90 | +1.00% |
| 31.03.2025 | 9.99 | -3.29% | 580 079 216.37 | -3.31% |
| 28.02.2025 | 10.33 | -9.70% | 599 946 165.33 | -9.73% |
| 31.01.2025 | 11.44 | -2.64% | 664 599 538.42 | -2.60% |
| 28.12.2024 | 11.75 | -0.59% | 682 320 649.50 | -0.60% |
| 24.12.2024 | 11.82 | - | 686 444 239.81 | - |
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 6.24
- Изменение РСИП за день, в %+0.16%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 362 171 210.10
- Изменение СЧА за день, в %+0.01%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 6.23
- Изменение РСИП за день, в %-44.52%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 362 127 468.04
- Изменение СЧА за день, в %-44.46%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 11.23
- Изменение РСИП за день, в %-3.27%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 652 029 961.82
- Изменение СЧА за день, в %-3.31%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 11.61
- Изменение РСИП за день, в %+3.29%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 674 323 236.98
- Изменение СЧА за день, в %+3.32%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 11.24
- Изменение РСИП за день, в %-1.40%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 652 665 546.34
- Изменение СЧА за день, в %-1.40%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 11.40
- Изменение РСИП за день, в %+2.98%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 661 935 153.61
- Изменение СЧА за день, в %+2.98%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 11.07
- Изменение РСИП за день, в %+14.12%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 642 790 403.44
- Изменение СЧА за день, в %+14.08%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 9.70
- Изменение РСИП за день, в %-3.87%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 563 466 680.17
- Изменение СЧА за день, в %-3.82%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 10.09
- Изменение РСИП за день, в %+1.00%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 585 857 658.90
- Изменение СЧА за день, в %+1.00%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 9.99
- Изменение РСИП за день, в %-3.29%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 580 079 216.37
- Изменение СЧА за день, в %-3.31%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 10.33
- Изменение РСИП за день, в %-9.70%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 599 946 165.33
- Изменение СЧА за день, в %-9.73%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 11.44
- Изменение РСИП за день, в %-2.64%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 664 599 538.42
- Изменение СЧА за день, в %-2.60%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 11.75
- Изменение РСИП за день, в %-0.59%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 682 320 649.50
- Изменение СЧА за день, в %-0.60%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 11.82
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 686 444 239.81
- Изменение СЧА за день, в %-
