ЗПИФ «РСХБ - Фонд Глобальных дивидендов (ЗПИФ-А)»
Инвестиционная идея
Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 35.26 | -0.42% | 382 112 642.88 | -0.43% |
| 28.11.2025 | 35.41 | -4.40% | 383 745 369.25 | -4.40% |
| 31.10.2025 | 37.04 | -2.76% | 401 391 315.89 | -2.77% |
| 30.09.2025 | 38.09 | +3.45% | 412 820 101.83 | +3.47% |
| 29.08.2025 | 36.82 | -1.47% | 398 992 505.10 | -1.48% |
| 31.07.2025 | 37.37 | +4.07% | 404 978 234.41 | +4.08% |
| 30.06.2025 | 35.91 | -2.23% | 389 109 819.00 | -2.24% |
| 30.05.2025 | 36.73 | -3.77% | 398 017 669.33 | -3.78% |
| 30.04.2025 | 38.17 | -1.06% | 413 665 057.20 | -1.06% |
| 31.03.2025 | 38.58 | -4.05% | 418 113 118.80 | -4.04% |
| 28.02.2025 | 40.21 | -10.31% | 435 717 826.14 | -10.32% |
| 31.01.2025 | 44.83 | -2.67% | 485 859 659.48 | -34.29% |
| 28.12.2024 | 46.06 | -0.71% | 739 433 184.35 | -0.72% |
| 24.12.2024 | 46.39 | - | 744 762 324.92 | - |
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 35.26
- Изменение РСИП за день, в %-0.42%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 382 112 642.88
- Изменение СЧА за день, в %-0.43%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 35.41
- Изменение РСИП за день, в %-4.40%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 383 745 369.25
- Изменение СЧА за день, в %-4.40%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 37.04
- Изменение РСИП за день, в %-2.76%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 401 391 315.89
- Изменение СЧА за день, в %-2.77%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 38.09
- Изменение РСИП за день, в %+3.45%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 412 820 101.83
- Изменение СЧА за день, в %+3.47%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 36.82
- Изменение РСИП за день, в %-1.47%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 398 992 505.10
- Изменение СЧА за день, в %-1.48%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 37.37
- Изменение РСИП за день, в %+4.07%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 404 978 234.41
- Изменение СЧА за день, в %+4.08%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 35.91
- Изменение РСИП за день, в %-2.23%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 389 109 819.00
- Изменение СЧА за день, в %-2.24%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 36.73
- Изменение РСИП за день, в %-3.77%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 398 017 669.33
- Изменение СЧА за день, в %-3.78%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 38.17
- Изменение РСИП за день, в %-1.06%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 413 665 057.20
- Изменение СЧА за день, в %-1.06%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 38.58
- Изменение РСИП за день, в %-4.05%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 418 113 118.80
- Изменение СЧА за день, в %-4.04%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 40.21
- Изменение РСИП за день, в %-10.31%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 435 717 826.14
- Изменение СЧА за день, в %-10.32%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 44.83
- Изменение РСИП за день, в %-2.67%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 485 859 659.48
- Изменение СЧА за день, в %-34.29%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 46.06
- Изменение РСИП за день, в %-0.71%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 739 433 184.35
- Изменение СЧА за день, в %-0.72%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 46.39
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 744 762 324.92
- Изменение СЧА за день, в %-
