Архивный
ЗПИФ «РСХБ - Фонд Глобальной аллокации (ЗПИФ-А)»
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый». Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
Этот продукт сейчас в архиве. Актуальные решения всегда можно подобрать в каталоге продуктов
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 336.30 | -0.64% | 108 997 053.67 | -0.64% |
| 28.11.2025 | 338.45 | -33.39% | 109 694 001.30 | -33.39% |
| 31.10.2025 | 508.07 | -2.72% | 164 669 212.52 | -18.29% |
| 30.09.2025 | 522.28 | +2.71% | 201 519 787.05 | +2.71% |
| 29.08.2025 | 508.49 | -1.18% | 196 197 907.85 | -1.18% |
| 31.07.2025 | 514.54 | +3.55% | 198 533 603.83 | +3.55% |
| 30.06.2025 | 496.90 | -53.25% | 191 726 506.13 | -53.25% |
| 30.05.2025 | 1 062.94 | -2.92% | 410 130 521.92 | -2.92% |
| 30.04.2025 | 1 094.89 | -0.19% | 422 457 623.92 | -0.19% |
| 31.03.2025 | 1 097.02 | -2.82% | 423 278 171.03 | -2.82% |
| 28.02.2025 | 1 128.82 | -8.43% | 435 550 064.73 | -8.43% |
| 31.01.2025 | 1 232.76 | -2.67% | 475 653 199.21 | -2.67% |
| 28.12.2024 | 1 266.61 | -1.14% | 488 716 886.91 | -1.14% |
| 24.12.2024 | 1 281.17 | - | 494 331 650.63 | - |
30.12.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 336.30
- Изменение РСИП за день, в %-0.64%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 108 997 053.67
- Изменение СЧА за день, в %-0.64%
28.11.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 338.45
- Изменение РСИП за день, в %-33.39%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 109 694 001.30
- Изменение СЧА за день, в %-33.39%
31.10.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 508.07
- Изменение РСИП за день, в %-2.72%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 164 669 212.52
- Изменение СЧА за день, в %-18.29%
30.09.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 522.28
- Изменение РСИП за день, в %+2.71%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 201 519 787.05
- Изменение СЧА за день, в %+2.71%
29.08.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 508.49
- Изменение РСИП за день, в %-1.18%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 196 197 907.85
- Изменение СЧА за день, в %-1.18%
31.07.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 514.54
- Изменение РСИП за день, в %+3.55%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 198 533 603.83
- Изменение СЧА за день, в %+3.55%
30.06.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 496.90
- Изменение РСИП за день, в %-53.25%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 191 726 506.13
- Изменение СЧА за день, в %-53.25%
30.05.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 062.94
- Изменение РСИП за день, в %-2.92%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 410 130 521.92
- Изменение СЧА за день, в %-2.92%
30.04.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 094.89
- Изменение РСИП за день, в %-0.19%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 422 457 623.92
- Изменение СЧА за день, в %-0.19%
31.03.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 097.02
- Изменение РСИП за день, в %-2.82%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 423 278 171.03
- Изменение СЧА за день, в %-2.82%
28.02.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 128.82
- Изменение РСИП за день, в %-8.43%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 435 550 064.73
- Изменение СЧА за день, в %-8.43%
31.01.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 232.76
- Изменение РСИП за день, в %-2.67%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 475 653 199.21
- Изменение СЧА за день, в %-2.67%
28.12.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 266.61
- Изменение РСИП за день, в %-1.14%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 488 716 886.91
- Изменение СЧА за день, в %-1.14%
24.12.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 281.17
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 494 331 650.63
- Изменение СЧА за день, в %-
