ЗПИФ «РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ЗПИФ-А)»
Инвестиционная идея
Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 6.51 | -2.54% | 115 167 165.20 | -2.54% |
| 28.11.2025 | 6.68 | -34.06% | 118 168 114.00 | -34.05% |
| 31.10.2025 | 10.13 | -16.42% | 179 165 285.02 | -16.44% |
| 30.09.2025 | 12.12 | +1.51% | 214 410 534.82 | +1.47% |
| 29.08.2025 | 11.94 | +1.02% | 211 308 270.66 | +1.07% |
| 31.07.2025 | 11.82 | +4.32% | 209 070 682.80 | +4.33% |
| 30.06.2025 | 11.33 | -3.90% | 200 399 150.42 | -3.93% |
| 30.05.2025 | 11.79 | -2.80% | 208 599 744.54 | -2.81% |
| 30.04.2025 | 12.13 | -3.81% | 214 623 745.78 | -3.77% |
| 31.03.2025 | 12.61 | -4.90% | 223 027 727.17 | -4.92% |
| 28.02.2025 | 13.26 | -8.43% | 234 580 323.66 | -8.42% |
| 31.01.2025 | 14.48 | -2.03% | 256 148 714.01 | -76.49% |
| 28.12.2024 | 14.78 | -2.89% | 1 089 602 090.35 | -2.89% |
| 24.12.2024 | 15.22 | - | 1 122 014 853.39 | - |
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 6.51
- Изменение РСИП за день, в %-2.54%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 115 167 165.20
- Изменение СЧА за день, в %-2.54%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 6.68
- Изменение РСИП за день, в %-34.06%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 118 168 114.00
- Изменение СЧА за день, в %-34.05%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 10.13
- Изменение РСИП за день, в %-16.42%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 179 165 285.02
- Изменение СЧА за день, в %-16.44%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 12.12
- Изменение РСИП за день, в %+1.51%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 214 410 534.82
- Изменение СЧА за день, в %+1.47%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 11.94
- Изменение РСИП за день, в %+1.02%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 211 308 270.66
- Изменение СЧА за день, в %+1.07%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 11.82
- Изменение РСИП за день, в %+4.32%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 209 070 682.80
- Изменение СЧА за день, в %+4.33%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 11.33
- Изменение РСИП за день, в %-3.90%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 200 399 150.42
- Изменение СЧА за день, в %-3.93%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 11.79
- Изменение РСИП за день, в %-2.80%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 208 599 744.54
- Изменение СЧА за день, в %-2.81%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 12.13
- Изменение РСИП за день, в %-3.81%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 214 623 745.78
- Изменение СЧА за день, в %-3.77%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 12.61
- Изменение РСИП за день, в %-4.90%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 223 027 727.17
- Изменение СЧА за день, в %-4.92%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 13.26
- Изменение РСИП за день, в %-8.43%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 234 580 323.66
- Изменение СЧА за день, в %-8.42%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 14.48
- Изменение РСИП за день, в %-2.03%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 256 148 714.01
- Изменение СЧА за день, в %-76.49%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 14.78
- Изменение РСИП за день, в %-2.89%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 089 602 090.35
- Изменение СЧА за день, в %-2.89%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 15.22
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 122 014 853.39
- Изменение СЧА за день, в %-
