Архивный
ЗПИФ «РСХБ - Фонд «Американский корпоративный долг» (ЗПИФ-А)»
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый». Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
Этот продукт сейчас в архиве. Актуальные решения всегда можно подобрать в каталоге продуктов
Инвестиционная идея
Инвестиционная идея:
Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.
Стратегия фонда:
Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 19.89 | -1.00% | 253 018 032.58 | -1.03% |
| 28.11.2025 | 20.09 | -40.39% | 255 651 843.69 | -40.38% |
| 31.10.2025 | 33.70 | -2.85% | 428 812 419.99 | -2.85% |
| 30.09.2025 | 34.69 | +3.18% | 441 388 589.30 | +3.19% |
| 29.08.2025 | 33.62 | -1.87% | 427 729 783.25 | -1.88% |
| 31.07.2025 | 34.26 | +4.26% | 435 944 758.26 | +4.27% |
| 30.06.2025 | 32.86 | +4.95% | 418 086 748.51 | +4.95% |
| 30.05.2025 | 31.31 | -3.75% | 398 352 343.98 | -3.75% |
| 30.04.2025 | 32.53 | -2.52% | 413 872 132.40 | -2.53% |
| 31.03.2025 | 33.37 | -4.58% | 424 614 939.08 | -4.57% |
| 28.02.2025 | 34.97 | -10.49% | 444 957 797.35 | -10.49% |
| 31.01.2025 | 39.07 | -2.52% | 497 123 009.07 | -17.62% |
| 28.12.2024 | 40.08 | -66.03% | 603 451 943.73 | -66.03% |
| 29.11.2024 | 117.97 | +10.84% | 1 776 384 043.25 | +10.84% |
| 31.10.2024 | 106.43 | +2.88% | 1 602 590 882.70 | +2.70% |
| 30.09.2024 | 103.45 | +3.43% | 1 560 466 238.12 | +3.44% |
| 30.08.2024 | 100.02 | +6.98% | 1 508 505 693.12 | +6.32% |
| 31.07.2024 | 93.49 | +3.10% | 1 418 809 745.29 | +3.11% |
| 28.06.2024 | 90.68 | -4.32% | 1 376 032 124.29 | -4.32% |
| 31.05.2024 | 94.77 | -4.22% | 1 438 205 448.44 | -4.22% |
| 27.04.2024 | 98.95 | -1.32% | 1 501 619 166.51 | -1.31% |
| 29.03.2024 | 100.27 | +1.81% | 1 521 623 783.30 | +1.81% |
| 29.02.2024 | 98.49 | +0.62% | 1 494 606 770.84 | +0.62% |
| 08.02.2024 | 97.88 | - | 1 485 343 921.33 | - |
30.12.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 19.89
- Изменение РСИП за день, в %-1.00%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 253 018 032.58
- Изменение СЧА за день, в %-1.03%
28.11.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 20.09
- Изменение РСИП за день, в %-40.39%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 255 651 843.69
- Изменение СЧА за день, в %-40.38%
31.10.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 33.70
- Изменение РСИП за день, в %-2.85%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 428 812 419.99
- Изменение СЧА за день, в %-2.85%
30.09.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 34.69
- Изменение РСИП за день, в %+3.18%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 441 388 589.30
- Изменение СЧА за день, в %+3.19%
29.08.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 33.62
- Изменение РСИП за день, в %-1.87%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 427 729 783.25
- Изменение СЧА за день, в %-1.88%
31.07.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 34.26
- Изменение РСИП за день, в %+4.26%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 435 944 758.26
- Изменение СЧА за день, в %+4.27%
30.06.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 32.86
- Изменение РСИП за день, в %+4.95%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 418 086 748.51
- Изменение СЧА за день, в %+4.95%
30.05.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 31.31
- Изменение РСИП за день, в %-3.75%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 398 352 343.98
- Изменение СЧА за день, в %-3.75%
30.04.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 32.53
- Изменение РСИП за день, в %-2.52%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 413 872 132.40
- Изменение СЧА за день, в %-2.53%
31.03.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 33.37
- Изменение РСИП за день, в %-4.58%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 424 614 939.08
- Изменение СЧА за день, в %-4.57%
28.02.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 34.97
- Изменение РСИП за день, в %-10.49%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 444 957 797.35
- Изменение СЧА за день, в %-10.49%
31.01.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 39.07
- Изменение РСИП за день, в %-2.52%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 497 123 009.07
- Изменение СЧА за день, в %-17.62%
28.12.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 40.08
- Изменение РСИП за день, в %-66.03%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 603 451 943.73
- Изменение СЧА за день, в %-66.03%
29.11.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 117.97
- Изменение РСИП за день, в %+10.84%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 776 384 043.25
- Изменение СЧА за день, в %+10.84%
31.10.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 106.43
- Изменение РСИП за день, в %+2.88%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 602 590 882.70
- Изменение СЧА за день, в %+2.70%
30.09.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 103.45
- Изменение РСИП за день, в %+3.43%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 560 466 238.12
- Изменение СЧА за день, в %+3.44%
30.08.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 100.02
- Изменение РСИП за день, в %+6.98%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 508 505 693.12
- Изменение СЧА за день, в %+6.32%
31.07.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 93.49
- Изменение РСИП за день, в %+3.10%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 418 809 745.29
- Изменение СЧА за день, в %+3.11%
28.06.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 90.68
- Изменение РСИП за день, в %-4.32%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 376 032 124.29
- Изменение СЧА за день, в %-4.32%
31.05.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 94.77
- Изменение РСИП за день, в %-4.22%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 438 205 448.44
- Изменение СЧА за день, в %-4.22%
27.04.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 98.95
- Изменение РСИП за день, в %-1.32%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 501 619 166.51
- Изменение СЧА за день, в %-1.31%
29.03.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 100.27
- Изменение РСИП за день, в %+1.81%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 521 623 783.30
- Изменение СЧА за день, в %+1.81%
29.02.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 98.49
- Изменение РСИП за день, в %+0.62%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 494 606 770.84
- Изменение СЧА за день, в %+0.62%
08.02.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 97.88
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 485 343 921.33
- Изменение СЧА за день, в %-
