Архивный
ЗПИФ «РСХБ - Фонд Акций американских компаний (ЗПИФ-А)»
С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый». Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
Этот продукт сейчас в архиве. Актуальные решения всегда можно подобрать в каталоге продуктов
Инвестиционная идея
Инвестиционная идея:
Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.
Стратегия фонда:
Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 39.59 | -1.02% | 1 316 594 991.20 | -1.03% |
| 28.11.2025 | 40.00 | -32.20% | 1 330 284 284.76 | -32.20% |
| 31.10.2025 | 59.00 | -2.85% | 1 962 180 451.70 | -2.85% |
| 30.09.2025 | 60.73 | +3.19% | 2 019 710 155.91 | +3.20% |
| 29.08.2025 | 58.85 | -1.87% | 1 957 120 428.13 | -1.88% |
| 31.07.2025 | 59.97 | +4.28% | 1 994 676 603.95 | +4.28% |
| 30.06.2025 | 57.51 | +3.85% | 1 912 845 356.72 | +3.86% |
| 30.05.2025 | 55.38 | -3.74% | 1 841 713 364.53 | -3.75% |
| 30.04.2025 | 57.53 | -2.52% | 1 913 456 905.49 | -2.53% |
| 31.03.2025 | 59.02 | -4.58% | 1 963 082 849.57 | -4.57% |
| 28.02.2025 | 61.85 | -10.50% | 2 057 085 116.14 | -10.50% |
| 31.01.2025 | 69.11 | -2.50% | 2 298 401 302.66 | -2.51% |
| 28.12.2024 | 70.88 | -69.58% | 2 357 457 073.95 | -69.58% |
| 29.11.2024 | 232.98 | +19.00% | 7 748 757 045.94 | +18.77% |
| 31.10.2024 | 195.78 | +4.56% | 6 524 222 035.26 | +4.55% |
| 30.09.2024 | 187.25 | +4.04% | 6 240 181 842.67 | +4.02% |
| 30.08.2024 | 179.98 | +7.33% | 5 998 932 573.55 | +6.68% |
| 31.07.2024 | 167.69 | +2.21% | 5 623 288 323.19 | +2.20% |
| 28.06.2024 | 164.07 | +0.04% | 5 502 111 596.56 | +0.04% |
| 31.05.2024 | 164.00 | -0.12% | 5 499 797 022.26 | -0.12% |
| 27.04.2024 | 164.20 | -3.20% | 5 506 519 068.36 | -3.20% |
| 29.03.2024 | 169.63 | +4.02% | 5 688 522 709.41 | +4.02% |
| 29.02.2024 | 163.08 | +1.96% | 5 468 701 612.64 | +1.95% |
| 15.02.2024 | 159.95 | - | 5 363 907 522.28 | - |
30.12.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 39.59
- Изменение РСИП за день, в %-1.02%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 316 594 991.20
- Изменение СЧА за день, в %-1.03%
28.11.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 40.00
- Изменение РСИП за день, в %-32.20%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 330 284 284.76
- Изменение СЧА за день, в %-32.20%
31.10.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 59.00
- Изменение РСИП за день, в %-2.85%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 962 180 451.70
- Изменение СЧА за день, в %-2.85%
30.09.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 60.73
- Изменение РСИП за день, в %+3.19%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 2 019 710 155.91
- Изменение СЧА за день, в %+3.20%
29.08.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 58.85
- Изменение РСИП за день, в %-1.87%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 957 120 428.13
- Изменение СЧА за день, в %-1.88%
31.07.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 59.97
- Изменение РСИП за день, в %+4.28%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 994 676 603.95
- Изменение СЧА за день, в %+4.28%
30.06.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 57.51
- Изменение РСИП за день, в %+3.85%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 912 845 356.72
- Изменение СЧА за день, в %+3.86%
30.05.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 55.38
- Изменение РСИП за день, в %-3.74%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 841 713 364.53
- Изменение СЧА за день, в %-3.75%
30.04.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 57.53
- Изменение РСИП за день, в %-2.52%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 913 456 905.49
- Изменение СЧА за день, в %-2.53%
31.03.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 59.02
- Изменение РСИП за день, в %-4.58%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 963 082 849.57
- Изменение СЧА за день, в %-4.57%
28.02.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 61.85
- Изменение РСИП за день, в %-10.50%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 2 057 085 116.14
- Изменение СЧА за день, в %-10.50%
31.01.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 69.11
- Изменение РСИП за день, в %-2.50%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 2 298 401 302.66
- Изменение СЧА за день, в %-2.51%
28.12.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 70.88
- Изменение РСИП за день, в %-69.58%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 2 357 457 073.95
- Изменение СЧА за день, в %-69.58%
29.11.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 232.98
- Изменение РСИП за день, в %+19.00%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 7 748 757 045.94
- Изменение СЧА за день, в %+18.77%
31.10.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 195.78
- Изменение РСИП за день, в %+4.56%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 6 524 222 035.26
- Изменение СЧА за день, в %+4.55%
30.09.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 187.25
- Изменение РСИП за день, в %+4.04%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 6 240 181 842.67
- Изменение СЧА за день, в %+4.02%
30.08.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 179.98
- Изменение РСИП за день, в %+7.33%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 5 998 932 573.55
- Изменение СЧА за день, в %+6.68%
31.07.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 167.69
- Изменение РСИП за день, в %+2.21%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 5 623 288 323.19
- Изменение СЧА за день, в %+2.20%
28.06.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 164.07
- Изменение РСИП за день, в %+0.04%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 5 502 111 596.56
- Изменение СЧА за день, в %+0.04%
31.05.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 164.00
- Изменение РСИП за день, в %-0.12%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 5 499 797 022.26
- Изменение СЧА за день, в %-0.12%
27.04.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 164.20
- Изменение РСИП за день, в %-3.20%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 5 506 519 068.36
- Изменение СЧА за день, в %-3.20%
29.03.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 169.63
- Изменение РСИП за день, в %+4.02%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 5 688 522 709.41
- Изменение СЧА за день, в %+4.02%
29.02.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 163.08
- Изменение РСИП за день, в %+1.96%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 5 468 701 612.64
- Изменение СЧА за день, в %+1.95%
15.02.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 159.95
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 5 363 907 522.28
- Изменение СЧА за день, в %-
