ЗПИФ «РСХБ - Фонд Акций развивающихся стран (ЗПИФ-А)»
Инвестиционная идея
Цель фонда — реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения. Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 43.82 | -0.97% | 396 207 437.30 | -0.98% |
| 28.11.2025 | 44.25 | -28.54% | 400 109 153.94 | -28.53% |
| 31.10.2025 | 61.92 | -2.79% | 559 846 935.96 | -2.80% |
| 30.09.2025 | 63.70 | +3.19% | 575 959 945.74 | +3.20% |
| 29.08.2025 | 61.73 | -1.84% | 558 091 316.62 | -1.84% |
| 31.07.2025 | 62.89 | +4.28% | 568 558 021.89 | +4.28% |
| 30.06.2025 | 60.31 | -1.87% | 545 241 285.65 | -1.87% |
| 30.05.2025 | 61.46 | -3.71% | 555 653 624.74 | -3.71% |
| 30.04.2025 | 63.83 | -2.52% | 577 070 761.02 | -12.08% |
| 31.03.2025 | 65.48 | -4.00% | 656 371 656.40 | -4.00% |
| 28.02.2025 | 68.21 | -9.45% | 683 730 221.18 | -9.45% |
| 31.01.2025 | 75.33 | -2.13% | 755 059 869.48 | -2.14% |
| 28.12.2024 | 76.97 | -1.41% | 771 543 871.48 | -1.41% |
| 24.12.2024 | 78.07 | - | 782 568 531.12 | - |
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 43.82
- Изменение РСИП за день, в %-0.97%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 396 207 437.30
- Изменение СЧА за день, в %-0.98%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 44.25
- Изменение РСИП за день, в %-28.54%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 400 109 153.94
- Изменение СЧА за день, в %-28.53%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 61.92
- Изменение РСИП за день, в %-2.79%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 559 846 935.96
- Изменение СЧА за день, в %-2.80%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 63.70
- Изменение РСИП за день, в %+3.19%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 575 959 945.74
- Изменение СЧА за день, в %+3.20%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 61.73
- Изменение РСИП за день, в %-1.84%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 558 091 316.62
- Изменение СЧА за день, в %-1.84%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 62.89
- Изменение РСИП за день, в %+4.28%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 568 558 021.89
- Изменение СЧА за день, в %+4.28%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 60.31
- Изменение РСИП за день, в %-1.87%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 545 241 285.65
- Изменение СЧА за день, в %-1.87%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 61.46
- Изменение РСИП за день, в %-3.71%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 555 653 624.74
- Изменение СЧА за день, в %-3.71%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 63.83
- Изменение РСИП за день, в %-2.52%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 577 070 761.02
- Изменение СЧА за день, в %-12.08%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 65.48
- Изменение РСИП за день, в %-4.00%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 656 371 656.40
- Изменение СЧА за день, в %-4.00%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 68.21
- Изменение РСИП за день, в %-9.45%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 683 730 221.18
- Изменение СЧА за день, в %-9.45%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 75.33
- Изменение РСИП за день, в %-2.13%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 755 059 869.48
- Изменение СЧА за день, в %-2.14%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 76.97
- Изменение РСИП за день, в %-1.41%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 771 543 871.48
- Изменение СЧА за день, в %-1.41%
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 78.07
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 782 568 531.12
- Изменение СЧА за день, в %-
