Архивный
ЗПИФ «РСХБ - Драгметаллы (ЗПИФ-А)»
С 25.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый». Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
Этот продукт сейчас в архиве. Актуальные решения всегда можно подобрать в каталоге продуктов
Таблица стоимости пая и СЧА
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации», является ценовой индекс Cbonds Индекс замещающих облигаций, рассчитываемый и раскрываемый ООО «Сбондс.ру» в сети Интернет на сайте
https://cbonds.ru/indexes/98888/
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 531.90 | -0.91% | 605 556 878.00 | -0.91% |
| 28.11.2025 | 536.76 | -25.09% | 611 092 871.38 | -25.09% |
| 31.10.2025 | 716.57 | -2.69% | 815 807 625.23 | -2.69% |
| 30.09.2025 | 736.40 | +3.13% | 838 379 521.58 | +3.13% |
| 29.08.2025 | 714.05 | -1.76% | 812 934 447.92 | -1.76% |
| 31.07.2025 | 726.87 | +4.17% | 827 532 248.54 | +4.17% |
| 30.06.2025 | 697.75 | +28.67% | 794 381 089.18 | +28.67% |
| 30.05.2025 | 542.26 | -3.52% | 617 357 101.55 | -3.52% |
| 30.04.2025 | 562.03 | -2.35% | 639 868 278.75 | -2.35% |
| 31.03.2025 | 575.57 | -4.31% | 655 274 021.05 | -4.31% |
| 28.02.2025 | 601.51 | -10.05% | 684 808 489.22 | -10.05% |
| 31.01.2025 | 668.75 | -2.35% | 761 361 108.55 | -2.35% |
| 28.12.2024 | 684.85 | -68.54% | 779 687 346.89 | -68.54% |
| 29.11.2024 | 2 176.98 | +9.31% | 2 478 466 519.02 | +9.31% |
| 31.10.2024 | 1 991.49 | +9.07% | 2 267 289 090.24 | +8.59% |
| 30.09.2024 | 1 825.94 | +6.45% | 2 087 965 085.27 | +4.91% |
| 30.08.2024 | 1 715.29 | +8.07% | 1 990 196 045.20 | +8.07% |
| 31.07.2024 | 1 587.20 | +6.93% | 1 841 578 964.08 | +6.93% |
| 28.06.2024 | 1 484.33 | -5.34% | 1 722 222 227.88 | -5.34% |
| 31.05.2024 | 1 567.99 | -2.99% | 1 819 294 613.21 | -2.99% |
| 27.04.2024 | 1 616.33 | +4.94% | 1 875 381 071.21 | +4.94% |
| 29.03.2024 | 1 540.20 | +9.06% | 1 787 045 046.40 | +9.06% |
| 29.02.2024 | 1 412.27 | +1.28% | 1 638 620 731.80 | +1.28% |
| 08.02.2024 | 1 394.41 | - | 1 617 891 957.97 | - |
30.12.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 531.90
- Изменение РСИП за день, в %-0.91%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 605 556 878.00
- Изменение СЧА за день, в %-0.91%
28.11.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 536.76
- Изменение РСИП за день, в %-25.09%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 611 092 871.38
- Изменение СЧА за день, в %-25.09%
31.10.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 716.57
- Изменение РСИП за день, в %-2.69%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 815 807 625.23
- Изменение СЧА за день, в %-2.69%
30.09.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 736.40
- Изменение РСИП за день, в %+3.13%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 838 379 521.58
- Изменение СЧА за день, в %+3.13%
29.08.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 714.05
- Изменение РСИП за день, в %-1.76%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 812 934 447.92
- Изменение СЧА за день, в %-1.76%
31.07.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 726.87
- Изменение РСИП за день, в %+4.17%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 827 532 248.54
- Изменение СЧА за день, в %+4.17%
30.06.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 697.75
- Изменение РСИП за день, в %+28.67%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 794 381 089.18
- Изменение СЧА за день, в %+28.67%
30.05.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 542.26
- Изменение РСИП за день, в %-3.52%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 617 357 101.55
- Изменение СЧА за день, в %-3.52%
30.04.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 562.03
- Изменение РСИП за день, в %-2.35%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 639 868 278.75
- Изменение СЧА за день, в %-2.35%
31.03.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 575.57
- Изменение РСИП за день, в %-4.31%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 655 274 021.05
- Изменение СЧА за день, в %-4.31%
28.02.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 601.51
- Изменение РСИП за день, в %-10.05%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 684 808 489.22
- Изменение СЧА за день, в %-10.05%
31.01.2025
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 668.75
- Изменение РСИП за день, в %-2.35%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 761 361 108.55
- Изменение СЧА за день, в %-2.35%
28.12.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 684.85
- Изменение РСИП за день, в %-68.54%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 779 687 346.89
- Изменение СЧА за день, в %-68.54%
29.11.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 2 176.98
- Изменение РСИП за день, в %+9.31%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 2 478 466 519.02
- Изменение СЧА за день, в %+9.31%
31.10.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 991.49
- Изменение РСИП за день, в %+9.07%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 2 267 289 090.24
- Изменение СЧА за день, в %+8.59%
30.09.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 825.94
- Изменение РСИП за день, в %+6.45%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 2 087 965 085.27
- Изменение СЧА за день, в %+4.91%
30.08.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 715.29
- Изменение РСИП за день, в %+8.07%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 990 196 045.20
- Изменение СЧА за день, в %+8.07%
31.07.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 587.20
- Изменение РСИП за день, в %+6.93%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 841 578 964.08
- Изменение СЧА за день, в %+6.93%
28.06.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 484.33
- Изменение РСИП за день, в %-5.34%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 722 222 227.88
- Изменение СЧА за день, в %-5.34%
31.05.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 567.99
- Изменение РСИП за день, в %-2.99%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 819 294 613.21
- Изменение СЧА за день, в %-2.99%
27.04.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 616.33
- Изменение РСИП за день, в %+4.94%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 875 381 071.21
- Изменение СЧА за день, в %+4.94%
29.03.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 540.20
- Изменение РСИП за день, в %+9.06%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 787 045 046.40
- Изменение СЧА за день, в %+9.06%
29.02.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 412.27
- Изменение РСИП за день, в %+1.28%
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 638 620 731.80
- Изменение СЧА за день, в %+1.28%
08.02.2024
- Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли 1 394.41
- Изменение РСИП за день, в %-
- Стоимость чистых активов (СЧА), рубли 1 617 891 957.97
- Изменение СЧА за день, в %-
