| Наименование показателя | День
За период
30.09.2025 — 31.10.2025 г. |
1 мес.
За период
30.09.2025 — 31.10.2025 г. |
3 мес.
За период
31.07.2025 — 31.10.2025 г. |
6 мес.
За период
30.04.2025 — 31.10.2025 г. |
1 год
За период
31.10.2024 — 31.10.2025 г. |
3 года
За период
31.10.2022 — 31.10.2025 г. |
5 лет
За период
31.10.2020 — 31.10.2025 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2024 — 31.10.2025 г. |
Все время
За период
29.02.2024 — 31.10.2025 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
— |
+3.23% |
+18.18% |
— |
— |
— |
— |
-7.83% |
-64.22% |
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за месяц, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за месяц, в % |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 35.99 | -2.89% | 1 158 343 915.64 | -2.87% |
| 30.09.2025 | 37.06 | +3.23% | 1 192 571 714.99 | +3.22% |
| 29.08.2025 | 35.90 | -1.91% | 1 155 406 167.47 | -1.90% |
| 31.07.2025 | 36.60 | +4.30% | 1 177 763 778.96 | +4.30% |
| 30.06.2025 | 35.09 | +11.89% | 1 129 168 393.28 | +11.90% |
| 30.05.2025 | 31.36 | -3.77% | 1 009 114 281.15 | -3.78% |
| 30.04.2025 | 32.59 | -2.54% | 1 048 751 361.38 | -2.55% |
| 31.03.2025 | 33.44 | -4.62% | 1 076 188 907.71 | -4.60% |
| 28.02.2025 | 35.06 | -10.56% | 1 128 124 905.82 | -10.56% |
| 31.01.2025 | 39.20 | -2.51% | 1 261 358 072.74 | -2.52% |
| 28.12.2024 | 40.21 | -69.29% | 1 294 000 992.17 | -69.29% |
| 29.11.2024 | 130.94 | +9.47% | 4 213 783 028.72 | +9.48% |
| 31.10.2024 | 119.61 | +1.52% | 3 849 063 935.58 | +1.32% |
| 30.09.2024 | 117.82 | +6.51% | 3 798 862 218.24 | +6.48% |
| 30.08.2024 | 110.62 | +7.28% | 3 567 511 319.98 | +6.62% |
| 31.07.2024 | 103.11 | +2.43% | 3 346 027 438.26 | +2.44% |
| 28.06.2024 | 100.66 | -1.62% | 3 266 390 161.74 | -1.62% |
| 31.05.2024 | 102.32 | -1.29% | 3 320 329 188.02 | -1.29% |
| 27.04.2024 | 103.66 | -0.18% | 3 363 790 157.83 | -0.19% |
| 29.03.2024 | 103.85 | +3.25% | 3 370 179 896.27 | +3.25% |
| 29.02.2024 | 100.58 | +1.04% | 3 264 056 726.45 | +1.05% |
| 15.02.2024 | 99.54 | - | 3 230 029 453.97 | - |
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 2
год
год
год
год
год
2 Доступно до даты раскрытия нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
5 Величина отклонения прироста (в процентах) РСИП от прироста (в процентах) значения индекса, за 20 рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в %
6 Величина отклонения прироста (в процентах) РСИП от прироста (в процентах) значения индекса, за 250 рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в %
7 С методикой расчета индекса можно ознакомиться по ссылке.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей
