РСХБ – Американские акции (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 31.10.2025

Опубликовано: 01.11.2025 в 18:27

Наименование показателя

Изменение рассчетной стоимости пая

Наименование показателя	День За период 30.09.2025 — 31.10.2025 г.	1 мес. За период 30.09.2025 — 31.10.2025 г.	3 мес. За период 31.07.2025 — 31.10.2025 г.	6 мес. За период 30.04.2025 — 31.10.2025 г.	1 год За период 31.10.2024 — 31.10.2025 г.	3 года За период 31.10.2022 — 31.10.2025 г.	5 лет За период 31.10.2020 — 31.10.2025 г.	С начала года С начала года За период 31.12.2024 — 31.10.2025 г.	Все время За период 31.12.2024 — 31.10.2025 г.
Изменение расчетной стоимости пая	—	+3.16%	+15.23%	—	—	—	—	-9.21%	-9.52%

Таблица стоимости пая и СЧА

Дата	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли	Изменение РСИП за месяц, в %	Стоимость чистых активов (СЧА), рубли	Изменение СЧА за месяц, в %
31.10.2025	527.09	-2.85%	63 838 021.34	-2.85%
30.09.2025	542.54	+3.16%	65 708 808.59	+3.16%
29.08.2025	525.91	-1.89%	63 694 767.28	-1.89%
31.07.2025	536.03	+4.23%	64 920 016.42	+4.23%
30.06.2025	514.26	+9.22%	62 284 261.23	+7.84%
30.05.2025	470.84	-3.59%	57 757 107.21	-3.59%
30.04.2025	488.36	-2.53%	59 906 296.64	-2.53%
31.03.2025	501.05	-4.56%	61 462 899.29	-4.56%
28.02.2025	525.00	-9.88%	64 400 606.67	-9.88%
31.01.2025	582.57	-2.51%	71 462 638.53	-11.58%
28.12.2024	597.56	-0.54%	80 818 086.13	-0.54%
24.12.2024	600.80	-	81 256 208.11	-

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая ⁴

Расчетная стоимость пая

31.10.2025

527.09 руб.

30.09.2025

542.54 руб.

-2.85 %

Изменение

Стоимость чистых активов

31.10.2025

63 838 021.34 руб.

30.09.2025

65 708 808.59 руб.

-2.85 %

Изменение

Опубликовано: 01.11.2025 в 18:27

Условия инвестирования

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый»

Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
ЗПИФ-А «РСХБ - Американские акции»
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №5, зарегистрированы Банком России 11.09.2025г.
  Размещено 11.09.2025 17:50 (316,5 кБ)
- Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 11.09.2025г.
  Размещено 11.09.2025 17:49 (71,3 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 11.09.2025г.)
  Размещено 11.09.2025 17:47 (107,5 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашении и обмену инвестиционных паев (действует с 01.08.2025)
  Размещено 31.07.2025 17:12 (701,8 кБ)
- ОТЧЁТ № 679-22849/2023/4-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 39 штук
  Размещено 11.06.2025 15:26 (32,5 МБ)
- ОТЧЁТ № 678-22848/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 30 штук
  Размещено 11.06.2025 15:24 (32,2 МБ)
- ОТЧЁТ № 677-22847/2023/4-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 29 штук
  Размещено 11.06.2025 15:21 (32,3 МБ)
- ОТЧЁТ № 673-22843/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 32 штуки
  Размещено 11.06.2025 15:16 (28,6 МБ)
- ОТЧЁТ № 672-22842/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 46 штук
  Размещено 11.06.2025 15:15 (28,9 МБ)
- Отчет оценщика определяет справедливую стоимость акций SANDISK CORP - ORDSHR USD US80004C2008
  Размещено 03.03.2025 17:18 (38,5 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (действует с 14.02.2025)
  Размещено 13.02.2025 15:28 (662,1 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 10.02.2025г.)
  Размещено 11.02.2025 12:45 (467,4 кБ)
- Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 10.02.2025г.
  Размещено 11.02.2025 12:45 (194,0 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №4, зарегистрированы Банком России 10.02.2025г.
  Размещено 11.02.2025 12:44 (991,8 кБ)
- ОТЧЁТ № 679-22849/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 39 штук
  Размещено 27.12.2024 15:21 (9,9 МБ)
- ОТЧЁТ № 678-22848/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 29 штук
  Размещено 27.12.2024 15:18 (9,4 МБ)
- ОТЧЁТ № 677-22847/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 31 штуки
  Размещено 27.12.2024 15:13 (9,3 МБ)
- ОТЧЁТ № 673-22843/2023/1-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 31 штуки
  Размещено 27.12.2024 15:06 (10,1 МБ)
- ОТЧЁТ № 672-22842/2023/1-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 46 штук
  Размещено 27.12.2024 15:00 (10,1 МБ)
- Сообщение об одновременном возобновлении - РСХБ-Американские акции
  Размещено 25.12.2024 23:50 (464,5 кБ)
- Сообщение о частичном погашении паев без заявления владельцев инвестиционных паев ЗПИФ
  Размещено 24.12.2024 16:15 (636,1 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 20.12.2024 г.
  Размещено 13.12.2024 12:54 (2,4 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте (действует с 27.11.2024)
  Размещено 26.11.2024 17:47 (640,1 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте (действует с 30.09.2024 г.)
  Размещено 03.10.2024 21:26 (1,2 МБ)
- Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав
  Размещено 25.03.2024 17:58 (375,6 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 31.01.2024 г.
  Размещено 23.01.2024 20:50 (99,4 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №3, зарегистрированы Банком России 19.12.2023г.
  Размещено 26.12.2023 12:33 (933,4 кБ)
- Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 19.12.2023г.
  Размещено 26.12.2023 12:33 (934,5 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 19.12.2023)
  Размещено 26.12.2023 12:33 (464,7 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать не ранее 09.01.2024 г.
  Размещено 22.12.2023 20:29 (671,5 кБ)
ОПИФ РФИ «Американские акции»
- Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
  Размещено 18.01.2024 12:16 (200,4 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче (действует с 24.04.23 г.)
  Размещено 17.01.2024 16:44 (2,1 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче (действует с 10.11.2021 по 24.04.23 г.)
  Размещено 17.01.2024 16:44 (2,0 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (доступно до даты исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 25.04.2023 17:30 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2023 г
  Размещено 24.03.2023 23:06 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 30.12.2022 г.
  Размещено 22.12.2022 22:26 (144,3 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.07.2022 г.
  Размещено 21.07.2022 16:55 (1,3 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 25.05.2022 19:41 (87,4 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.05.2022 г.
  Размещено 23.05.2022 17:46 (1,2 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №2, зарегистрированы Банком России 12.05.2022г.
  Размещено 13.05.2022 15:10 (676,9 кБ)
- Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 12.05.2022г.
  Размещено 13.05.2022 15:10 (144,7 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 13.05.2022 15:09 (264,8 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.03.2022 г.
  Размещено 31.03.2022 17:44 (1,3 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 24.03.2022 16:41 (86,8 кБ)
- Сообщение об одновременном приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
  Размещено 01.03.2022 20:34 (268,6 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 11.01.2022 г.
  Размещено 24.12.2021 17:48 (1,3 МБ)
- Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Американские акции» с учетом изменений и дополнений №1, зарегистрированных Банком России 02.12.2021 года (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 03.12.2021 12:20 (677,4 кБ)
- Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Американские акции», зарегистрированы Банком России 02.12.2021 года (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 03.12.2021 12:17 (148,7 кБ)
- Сообщение о регистрации изменений и дополнений №1 в ПДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Американские акции» (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 03.12.2021 12:15 (263,7 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (доступно до даты исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 10.11.2021 17:49 (1,7 МБ)
- Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ОПИФ "Американские акции" на 19.10.2021
  Размещено 20.10.2021 17:31 (203,4 кБ)
- Сообщение о завершении (окончании) формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Американские акции» (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 11.10.2021 17:13 (192,6 кБ)
- Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев при формировании ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Американские акции»
  Размещено 06.10.2021 21:55 (193,7 кБ)
- Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Американские акции»
  Размещено 28.09.2021 09:34 (881,8 кБ)
- Политика осуществления прав голоса (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ, либо до опубликования сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующих акций АО)
  Размещено 24.09.2021 22:49 (75,8 кБ)
- ПДУ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Американские акции» (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 24.09.2021 17:29 (869,0 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России Правил доверительного управления и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании ОПИФ РФИ «РСХБ - Американские акции» (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 24.09.2021 17:26 (108,8 кБ)
- Сведения об Агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (доступно до даты исключения этих сведений из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 23.09.2021 17:03 (700,1 кБ)

РСХБ – Американские акции (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Американские акции»

ОПИФ РФИ «Американские акции»

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Американские акции»

ОПИФ РФИ «Американские акции»

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Задать вопрос