РСХБ – Драгметаллы (ЗПИФ-А)

ЗПИФ-А «РСХБ - Драгметаллы»

• ОТЧЁТ № 680-22850/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 1 штуки
  Размещено 11.06.2025 15:30 (29,6 МБ)
• Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 17.02.2025г.)
  Размещено 04.03.2025 21:47 (107,8 кБ)
• Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 17.02.2025г.
  Размещено 04.03.2025 21:47 (70,1 кБ)
• Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений № 7, зарегистрированы Банком России 17.02.2025г.
  Размещено 04.03.2025 21:46 (374,4 кБ)
• ОТЧЁТ № 680-22850/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 1 штуки
  Размещено 27.12.2024 15:24 (11,7 МБ)
• Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 20.12.2024 г.
  Размещено 13.12.2024 12:59 (2,4 МБ)
• Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав
  Размещено 25.03.2024 17:59 (376,2 кБ)
• Сообщение об одновременном возобновлении выдачи, погашении и обмене инвестиционных паев (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации)
  Размещено 09.02.2024 17:41 (464,8 кБ)
• Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 31.01.2024 г.
  Размещено 23.01.2024 20:52 (99,7 кБ)
• Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №6, зарегистрированы Банком России 18.12.2023г.
  Размещено 25.12.2023 15:59 (942,2 кБ)
• Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 18.12.2023г.
  Размещено 25.12.2023 15:59 (954,2 кБ)
• Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 18.12.2023)
  Размещено 25.12.2023 15:58 (465,5 кБ)
• Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать не ранее 09.01.2024 г.
  Размещено 22.12.2023 20:28 (671,5 кБ)
• Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2023 г
  Размещено 24.03.2023 23:12 (1,3 МБ)

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Драгметаллы"

• Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 30.12.2022 15:01 (264,9 кБ)
• Изменения и дополнения №005 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 29.12.2022г.
  Размещено 30.12.2022 15:00 (297,7 кБ)
• Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №005, зарегистрированы Банком России 29.12.2022г.
  Размещено 30.12.2022 14:52 (772,5 кБ)
• Изменения в Правила определения СЧА с 30.12.2022 г.
  Размещено 22.12.2022 22:27 (144,2 кБ)
• Изменения в Правила определения СЧА с 31.07.2022 г.
  Размещено 21.07.2022 17:11 (1,3 МБ)
• Изменения в Правила определения СЧА с 31.05.2022 г.
  Размещено 23.05.2022 17:34 (1,2 МБ)
• Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №4, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 15:49 (763,5 кБ)
• Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 15:48 (220,3 кБ)
• Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 15:46 (268,1 кБ)
• Изменения в Правила определения СЧА с 31.03.2022 г.
  Размещено 31.03.2022 17:45 (1,3 МБ)
• Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 24.03.2022 16:43 (87,1 кБ)
• Сообщение об изменении сведений об Агенте (до даты раскрытия измененной информации.)
  Размещено 23.03.2022 13:29 (1,7 МБ)
• Изменения в Правила определения СЧА с 29.03.2022 г.
  Размещено 22.03.2022 17:54 (1,3 МБ)
• Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №3, зарегистрированы Банком России 21.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 22.03.2022 12:32 (613,3 кБ)
• Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 22.03.2022 12:30 (265,2 кБ)

• 2025 ЗПИФ-А

  год

  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за сентябрь 2025г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 16.10.2025 12:05 (93,0 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.09.2025, доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ
    Размещено 16.10.2025 12:05 (447,8 кБ)
  • Сообщение о дате составления списка лиц для частичного погашения
    Размещено 24.09.2025 16:36 (70,5 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за август 2025г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 15.09.2025 13:55 (87,1 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.08.2025, доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ
    Размещено 15.09.2025 13:54 (449,3 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за июль 2025 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 15.08.2025 16:53 (91,0 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.07.2025, доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ
    Размещено 15.08.2025 16:51 (448,0 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.06.2025, доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ
    Размещено 17.07.2025 12:43 (449,3 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за июнь 2025 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 17.07.2025 12:43 (89,3 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.05.2025, доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ
    Размещено 17.06.2025 17:45 (447,9 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за май 2025 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 17.06.2025 17:45 (89,1 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за апрель 2025 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 22.05.2025 13:01 (91,0 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.04.2025, доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ
    Размещено 22.05.2025 13:00 (447,9 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.03.2025, доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ
    Размещено 16.04.2025 16:25 (447,9 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за март 2025 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 16.04.2025 16:25 (129,5 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 28.02.2025(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 18.03.2025 12:53 (316,0 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за февраль 2025 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 18.03.2025 12:53 (129,5 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за январь 2025 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 18.02.2025 16:32 (128,7 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.01.2025(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 18.02.2025 16:32 (315,7 кБ)
• 2024 ЗПИФ-А

  год

  • Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы фонда за 2024 год (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия)
    Размещено 07.04.2025 18:57 (78,5 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за декабрь 2024 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 24.01.2025 16:27 (89,5 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 28.12.2024(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 24.01.2025 16:27 (218,4 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за ноябрь 2024 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 16.12.2024 11:50 (90,0 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.11.2024(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 16.12.2024 11:49 (210,0 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.10.2024(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 15.11.2024 06:45 (212,8 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за октябрь 2024 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 15.11.2024 06:45 (90,1 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.09.2024 г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра П
    Размещено 15.10.2024 15:59 (208,2 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за сентябрь 2024 г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 15.10.2024 15:59 (84,2 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за август 2024 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 18.09.2024 18:43 (84,1 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.08.2024 г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра П
    Размещено 18.09.2024 18:43 (211,4 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.07.2024 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра
    Размещено 16.08.2024 15:23 (174,9 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за июль 2024 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 16.08.2024 15:23 (126,7 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 28.06.2024 (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 17.07.2024 18:03 (179,5 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Июнь 2024г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 17.07.2024 18:03 (126,7 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.05.2024 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра
    Размещено 20.06.2024 10:07 (174,9 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за май 2024 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 20.06.2024 10:06 (126,7 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 27.04.2024г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ
    Размещено 20.05.2024 13:07 (167,1 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Апрель 2024г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 20.05.2024 13:06 (112,0 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.03.2024 (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 16.04.2024 19:02 (167,0 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Март 2024 (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 16.04.2024 19:02 (111,3 кБ)
  • Информация о возможности продажи заблокированных ценных бумаг и погашении инвестиционных паев ПИФ, находящихся под управлением ООО «РСХБ Управление Активами», в соответствии с Указом Президента от 08.11.2023 № 844
    Размещено 03.04.2024 19:59 (487,5 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.02.2024 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра
    Размещено 19.03.2024 18:01 (167,2 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Февраль 2024г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 19.03.2024 18:01 (111,3 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.01.2024г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИ
    Размещено 15.02.2024 13:38 (191,1 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Январь 2024г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 15.02.2024 13:38 (136,8 кБ)
• 2023 ЗПИФ-А

  год

  • Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2023 год (доступно до даты истечения трех лет со дня раск
    Размещено 29.03.2024 15:05 (67,9 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Декабрь 2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 25.01.2024 16:02 (111,2 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.12.2023 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра
    Размещено 25.01.2024 16:02 (166,0 кБ)
• 2023

  год

  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества)паевого инвестиционного фонда на 30.11.2023г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 18.12.2023 21:16 (169,6 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Ноябрь 2023г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 18.12.2023 21:15 (111,2 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.10.2023г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ
    Размещено 17.11.2023 12:46 (171,4 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Октябрь 2023г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 17.11.2023 12:46 (111,2 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.09.2023 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра
    Размещено 16.10.2023 15:50 (170,1 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Сентябрь 2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 16.10.2023 15:50 (111,2 кБ)
  • Информационное сообщение о принятии решения об изменении типа Открытого фонда рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Драгметаллы" с "открытого" на "закрытый"
    Размещено 09.10.2023 19:03 (389,4 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.08.2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИ
    Размещено 15.09.2023 16:24 (168,7 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Август 2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 15.09.2023 16:24 (111,2 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Июль 2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 15.08.2023 14:54 (111,2 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.07.2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 15.08.2023 14:13 (172,3 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.06.2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра П
    Размещено 14.07.2023 19:09 (208,5 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Июнь 2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 14.07.2023 19:08 (111,5 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.05.2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИ
    Размещено 19.06.2023 16:38 (208,0 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Май 2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 19.06.2023 16:38 (111,2 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 28.04.2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра П
    Размещено 19.05.2023 15:54 (208,6 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Апрель 2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 19.05.2023 15:54 (111,2 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.03.2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 18.04.2023 14:56 (218,7 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Март 2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 18.04.2023 14:55 (94,4 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 28.02.2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 16.03.2023 19:46 (214,8 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Февраль 2023 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 16.03.2023 19:46 (94,7 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.01.2023г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 15.02.2023 17:34 (215,9 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Январь 2023 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 15.02.2023 17:34 (94,4 кБ)
• 2022

  год

  • Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы АИФ(имуществом,составляющим ПИФ)за 2022год(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации или до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 30.03.2023 15:04 (65,9 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.12.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 24.01.2023 18:36 (234,1 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Декабрь 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 24.01.2023 18:30 (94,4 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.11.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 15.12.2022 16:30 (207,6 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Ноябрь 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 15.12.2022 16:29 (94,4 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.10.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 16.11.2022 19:50 (210,5 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Октябрь 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 16.11.2022 19:50 (94,4 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Сентябрь 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 14.10.2022 16:54 (94,4 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.09.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 14.10.2022 16:53 (210,4 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Август 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 15.09.2022 18:09 (94,4 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.08.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 15.09.2022 18:08 (210,3 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Июль 2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 12.08.2022 17:57 (94,4 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.07.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 12.08.2022 17:56 (211,1 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Июнь 2022г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 18.07.2022 19:06 (94,4 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 30.06.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 18.07.2022 19:04 (211,0 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Май 2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра ПИФ)
    Размещено 16.06.2022 17:48 (94,7 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.05.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 16.06.2022 17:47 (218,5 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Апрель 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 24.05.2022 12:45 (94,4 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 29.04.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 24.05.2022 12:45 (216,0 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Март 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 18.04.2022 17:31 (94,4 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.03.2022г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 18.04.2022 17:31 (216,5 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Февраль 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 11.04.2022 17:57 (151,5 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 28.02.2022г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 11.04.2022 17:57 (195,8 кБ)
  • Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за Январь 2022 г. (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 11.04.2022 17:36 (151,7 кБ)
  • Справка о стоимости чистых активов в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 31.01.2022г.(доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 11.04.2022 17:36 (408,4 кБ)
• 2021

  год

  • Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2021 год (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации либо до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
    Размещено 30.03.2022 17:44 (144,5 кБ)

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.09.2025г.
  Размещено 07.10.2025 13:06 (217,1 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.08.2025г.
  Размещено 05.09.2025 12:02 (168,5 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.07.2025г.
  Размещено 11.08.2025 21:27 (168,6 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.06.2025г.
  Размещено 09.07.2025 23:30 (538,9 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.05.2025г.
  Размещено 10.06.2025 21:31 (539,0 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.04.2025г.
  Размещено 15.05.2025 21:58 (538,5 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.03.2025г.
  Размещено 09.04.2025 17:29 (538,3 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 28.02.2025
  Размещено 11.03.2025 23:20 (152,6 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.01.2025г.
  Размещено 11.02.2025 16:31 (514,5 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 28.12.2024г.
  Размещено 17.01.2025 21:06 (513,1 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.11.2024г.
  Размещено 09.12.2024 16:11 (513,1 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.10.2024г.
  Размещено 11.11.2024 15:06 (513,0 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.09.2024г.
  Размещено 09.10.2024 18:29 (513,0 кБ)
• Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации на 30.08.2024г.
  Размещено 11.09.2024 18:29 (364,3 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.08.2024г.
  Размещено 11.09.2024 14:46 (190,4 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.08.2024
  Размещено 10.09.2024 21:56 (513,5 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.07.2024г.
  Размещено 09.08.2024 14:54 (513,5 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 28.06.2024г.
  Размещено 09.07.2024 15:33 (513,5 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.05.2024г.
  Размещено 10.06.2024 17:51 (513,5 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 27.04.2024г.
  Размещено 14.05.2024 23:04 (513,6 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.03.2024г.
  Размещено 09.04.2024 15:27 (513,5 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.02.2024г.
  Размещено 12.03.2024 17:39 (586,3 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.01.2024г.
  Размещено 09.02.2024 14:06 (590,4 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.12.2023г.
  Размещено 17.01.2024 22:06 (590,7 кБ)

Ключевой информационный документ ОПИФ

• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.11.2023г.
  Размещено 11.12.2023 23:57 (586,7 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.10.2023г.
  Размещено 10.11.2023 20:31 (585,6 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.09.2023г.
  Размещено 10.10.2023 20:10 (585,6 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.08.2023г.
  Размещено 11.09.2023 21:36 (583,1 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.07.2023г.
  Размещено 09.08.2023 15:00 (583,2 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.06.2023г.
  Размещено 11.07.2023 20:20 (583,3 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.05.2023г.
  Размещено 09.06.2023 19:29 (599,7 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 28.04.2023г.
  Размещено 12.05.2023 11:09 (583,6 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.03.2023г.
  Размещено 11.04.2023 20:16 (583,5 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 28.02.2023г.
  Размещено 09.03.2023 21:38 (583,3 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.01.2023г.
  Размещено 09.02.2023 20:39 (583,3 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.12.2022г.
  Размещено 18.01.2023 11:48 (584,3 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.11.2022г.
  Размещено 09.12.2022 19:34 (603,1 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.10.2022г.
  Размещено 10.11.2022 18:30 (375,2 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.09.2022г.
  Размещено 11.10.2022 22:15 (375,5 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.08.2022г.
  Размещено 09.09.2022 17:07 (374,8 кБ)
• Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации на 22.03.2022г.
  Размещено 06.09.2022 15:22 (238,2 кБ)
• Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации на 30.06.2022г
  Размещено 05.09.2022 17:30 (235,9 кБ)
• Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации на 31.05.2022г.
  Размещено 05.09.2022 11:07 (237,0 кБ)
• Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации на 31.03.2022г.
  Размещено 05.09.2022 09:40 (236,9 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.06.2022г.
  Размещено 31.08.2022 18:30 (375,5 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.05.2022г.
  Размещено 31.08.2022 18:12 (375,5 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.03.2022г.
  Размещено 31.08.2022 17:58 (375,0 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 22.03.2022г.
  Размещено 31.08.2022 17:37 (298,4 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонда на 29.07.2022г.
  Размещено 09.08.2022 21:46 (374,3 кБ)
• Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
  Размещено 03.08.2022 14:39 (238,1 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.04.2022г.
  Размещено 01.08.2022 22:22 (374,4 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.06.2022г.
  Размещено 11.07.2022 18:27 (365,7 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.05.2022г.
  Размещено 09.06.2022 12:37 (365,7 кБ)
• Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
  Размещено 20.05.2022 14:49 (235,5 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 22.03.2022г.
  Размещено 19.05.2022 12:08 (287,4 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.04.2022г.
  Размещено 16.05.2022 15:39 (364,5 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.03.2022г.
  Размещено 11.04.2022 23:42 (318,2 кБ)
• Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 22.03.2022
  Размещено 25.03.2022 09:31 (286,6 кБ)