РСХБ – Фонд Золото (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 31.10.2025

Опубликовано: 01.11.2025 в 18:27

Наименование показателя

Изменение рассчетной стоимости пая

Наименование показателя	День За период 30.09.2025 — 31.10.2025 г.	1 мес. За период 30.09.2025 — 31.10.2025 г.	3 мес. За период 31.07.2025 — 31.10.2025 г.	6 мес. За период 30.04.2025 — 31.10.2025 г.	1 год За период 31.10.2024 — 31.10.2025 г.	3 года За период 31.10.2022 — 31.10.2025 г.	5 лет За период 31.10.2020 — 31.10.2025 г.	С начала года С начала года За период 31.12.2024 — 31.10.2025 г.	Все время За период 29.02.2024 — 31.10.2025 г.
Изменение расчетной стоимости пая	—	+3.15%	+36.31%	—	—	—	—	+7.46%	-49.65%

Таблица стоимости пая и СЧА

Дата	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли	Изменение РСИП за месяц, в %	Стоимость чистых активов (СЧА), рубли	Изменение СЧА за месяц, в %
31.10.2025	2 322.35	-2.74%	1 880 485 897.05	-2.74%
30.09.2025	2 387.84	+3.15%	1 933 522 091.62	+3.15%
29.08.2025	2 314.83	-1.80%	1 874 396 356.63	-1.80%
31.07.2025	2 357.31	+4.21%	1 908 796 459.25	+4.21%
30.06.2025	2 262.07	+29.13%	1 831 679 202.60	+29.13%
30.05.2025	1 751.72	-3.59%	1 418 431 647.94	-3.59%
30.04.2025	1 817.01	-2.41%	1 471 295 925.64	-2.41%
31.03.2025	1 861.84	-4.40%	1 507 596 727.69	-4.40%
28.02.2025	1 947.44	-10.20%	1 576 909 520.88	-10.20%
31.01.2025	2 168.67	-2.40%	1 756 048 470.44	-2.40%
28.12.2024	2 221.99	-68.81%	1 799 228 298.62	-68.81%
29.11.2024	7 123.84	+9.35%	5 768 424 389.49	+9.35%
31.10.2024	6 514.91	+9.10%	5 275 356 319.57	+9.01%
30.09.2024	5 971.25	+6.48%	4 839 320 313.67	+6.48%
30.08.2024	5 607.80	+8.11%	4 544 786 661.14	+7.81%
31.07.2024	5 187.16	+6.97%	4 215 697 352.81	+6.97%
28.06.2024	4 849.32	-5.36%	3 941 126 509.46	-5.36%
31.05.2024	5 124.08	-3.01%	4 164 433 490.29	-3.01%
27.04.2024	5 282.84	+4.97%	4 293 455 514.82	+4.97%
29.03.2024	5 032.79	+9.11%	4 090 238 461.19	+9.11%
29.02.2024	4 612.67	+1.29%	3 748 800 491.47	+1.29%
08.02.2024	4 553.99	-	3 701 111 879.49	-

Таблица стоимости пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая ⁴

Расчетная стоимость пая

31.10.2025

2 322.35 руб.

30.09.2025

2 387.84 руб.

-2.74 %

Изменение

Стоимость чистых активов

31.10.2025

1 880 485 897.05 руб.

30.09.2025

1 933 522 091.62 руб.

-2.74 %

Изменение

Описание фонда

Инвестиционная идея

Цель фонда – реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.

Стратегия фонда

Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Условия инвестирования

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый»

Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Золото»
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашении и обмену инвестиционных паев (действует с 01.08.2025)
  Размещено 31.07.2025 17:12 (701,8 кБ)
- ОТЧЁТ № 680-22850/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 1 штуки
  Размещено 11.06.2025 15:30 (29,6 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (действует с 14.02.2025)
  Размещено 13.02.2025 15:22 (662,1 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 10.02.2025г.)
  Размещено 11.02.2025 13:14 (468,5 кБ)
- Изменения и дополнения №24 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 10.02.2025г.
  Размещено 11.02.2025 13:14 (194,6 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №24, зарегистрированы Банком России 10.02.2025г.
  Размещено 11.02.2025 13:13 (987,7 кБ)
- ОТЧЁТ № 680-22850/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 1 штуки
  Размещено 27.12.2024 15:25 (11,7 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 20.12.2024 г.
  Размещено 13.12.2024 13:00 (2,4 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте (действует с 27.11.2024)
  Размещено 26.11.2024 17:52 (640,1 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте (действует с 30.09.2024 г.)
  Размещено 03.10.2024 21:32 (1,2 МБ)
- Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав
  Размещено 25.03.2024 18:00 (203,2 кБ)
- Сообщение об одновременном возобновлении выдачи, погашении и обмене инвестиционных паев (доступно до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации)
  Размещено 09.02.2024 17:39 (464,8 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 31.01.2024 г.
  Размещено 23.01.2024 20:58 (244,6 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №23, зарегистрированы Банком России 19.12.2023г.
  Размещено 26.12.2023 12:26 (921,7 кБ)
- Изменения и дополнения №23 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 19.12.2023г.
  Размещено 26.12.2023 12:26 (1,0 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 19.12.2023)
  Размещено 26.12.2023 12:25 (465,6 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать не ранее 09.01.2024 г.
  Размещено 22.12.2023 20:37 (671,6 кБ)
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Золото"
- Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
  Размещено 17.01.2024 18:07 (200,4 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче (действует с 24.04.23 г.)
  Размещено 17.01.2024 17:06 (2,1 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (доступно до даты исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 25.04.2023 17:48 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2023 г
  Размещено 24.03.2023 23:20 (1,3 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 26.12.2022 15:56 (263,9 кБ)
- Изменения и дополнения №22 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 22.12.2022г.
  Размещено 26.12.2022 15:55 (357,2 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №22, зарегистрированы Банком России 22.12.2022г.
  Размещено 26.12.2022 15:53 (903,0 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 30.12.2022 г.
  Размещено 22.12.2022 22:31 (144,2 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.07.2022 г.
  Размещено 21.07.2022 17:50 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.05.2022 г.
  Размещено 23.05.2022 17:40 (1,2 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №21, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:09 (896,9 кБ)
- Изменения и дополнения №21 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:08 (221,0 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:07 (268,8 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.03.2022 г.
  Размещено 31.03.2022 18:00 (1,3 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 24.03.2022 16:42 (87,3 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (до даты раскрытия измененной информации.)
  Размещено 23.03.2022 13:29 (1,7 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 29.03.2022 г.
  Размещено 23.03.2022 11:08 (1,3 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №20, зарегистрированы Банком России 21.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 22.03.2022 12:29 (737,4 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 22.03.2022 12:27 (265,5 кБ)

РСХБ – Фонд Золото (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Золото»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Золото"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Золото»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Золото"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Задать вопрос