РСХБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 31.10.2025

Опубликовано: 01.11.2025 в 18:27

Наименование показателя

Изменение рассчетной стоимости пая

Наименование показателя	День За период 30.09.2025 — 31.10.2025 г.	1 мес. За период 30.09.2025 — 31.10.2025 г.	3 мес. За период 31.07.2025 — 31.10.2025 г.	6 мес. За период 30.04.2025 — 31.10.2025 г.	1 год За период 31.10.2024 — 31.10.2025 г.	3 года За период 31.10.2022 — 31.10.2025 г.	5 лет За период 31.10.2020 — 31.10.2025 г.	С начала года С начала года За период 31.12.2024 — 31.10.2025 г.	Все время За период 31.12.2024 — 31.10.2025 г.
Изменение расчетной стоимости пая	—	+1.51%	+2.80%	—	—	—	—	-18.00%	-30.04%

Таблица стоимости пая и СЧА

Дата	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли	Изменение РСИП за месяц, в %	Стоимость чистых активов (СЧА), рубли	Изменение СЧА за месяц, в %
31.10.2025	10.13	-16.42%	179 165 285.02	-16.44%
30.09.2025	12.12	+1.51%	214 410 534.82	+1.47%
29.08.2025	11.94	+1.02%	211 308 270.66	+1.07%
31.07.2025	11.82	+4.32%	209 070 682.80	+4.33%
30.06.2025	11.33	-3.90%	200 399 150.42	-3.93%
30.05.2025	11.79	-2.80%	208 599 744.54	-2.81%
30.04.2025	12.13	-3.81%	214 623 745.78	-3.77%
31.03.2025	12.61	-4.90%	223 027 727.17	-4.92%
28.02.2025	13.26	-8.43%	234 580 323.66	-8.42%
31.01.2025	14.48	-2.03%	256 148 714.01	-76.49%
28.12.2024	14.78	-2.89%	1 089 602 090.35	-2.89%
24.12.2024	15.22	-	1 122 014 853.39	-

Таблица стоимости пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая ⁴

Расчетная стоимость пая

31.10.2025

10.13 руб.

30.09.2025

12.12 руб.

-16.42 %

Изменение

Стоимость чистых активов

31.10.2025

179 165 285.02 руб.

30.09.2025

214 410 534.82 руб.

-16.44 %

Изменение

Опубликовано: 01.11.2025 в 18:27

Описание фонда

Инвестиционная идея

Цель фонда – реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.

Стратегия фонда

Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Условия инвестирования

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый»

Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашении и обмену инвестиционных паев (действует с 01.08.2025)
  Размещено 31.07.2025 17:12 (701,8 кБ)
- ОТЧЁТ № 677-22847/2023/4-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 29 штук
  Размещено 11.06.2025 15:22 (32,3 МБ)
- ОТЧЁТ № 670-22840/2023/5-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 19 штук
  Размещено 11.06.2025 15:09 (27,3 МБ)
- Отчет 8830\0625 об оценке справедливой стоимости заблокированных на территории Российской Федерации ценных бумаг от 10.06.2025
  Размещено 11.06.2025 14:58 (2,8 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (действует с 14.02.2025)
  Размещено 13.02.2025 15:21 (662,1 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 10.02.2025г.)
  Размещено 11.02.2025 13:09 (469,8 кБ)
- Изменения и дополнения №30 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 10.02.2025г.
  Размещено 11.02.2025 13:09 (196,7 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №30, зарегистрированы Банком России 10.02.2025г.
  Размещено 11.02.2025 13:08 (1,0 МБ)
- ОТЧЁТ № 677-22847/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 31 штуки
  Размещено 27.12.2024 15:15 (9,3 МБ)
- ОТЧЁТ № 670-22840/2023/4-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 24 штук
  Размещено 27.12.2024 14:47 (11,2 МБ)
- Сообщение об одновременном возобновлении - РСХБ-Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков
  Размещено 25.12.2024 23:56 (520,9 кБ)
- Сообщение о частичном погашении паев без заявления владельцев инвестиционных паев ЗПИФ
  Размещено 24.12.2024 16:17 (637,8 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 20.12.2024 г.
  Размещено 13.12.2024 13:02 (2,4 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте (действует с 27.11.2024)
  Размещено 26.11.2024 17:51 (640,1 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте (действует с 30.09.2024 г.)
  Размещено 03.10.2024 21:31 (1,2 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 31.01.2024 г.
  Размещено 23.01.2024 20:57 (99,9 кБ)
- Отчет об оценке справедливой стоимости Еврооблигации Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V., ISIN USP9190NAB93
  Размещено 11.01.2024 17:35 (5,8 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №29, зарегистрированы Банком России 19.12.2023г.
  Размещено 26.12.2023 12:28 (934,3 кБ)
- Изменения и дополнения №29 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 19.12.2023г.
  Размещено 26.12.2023 12:28 (1,0 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 19.12.2023)
  Размещено 26.12.2023 12:27 (467,0 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать не ранее 09.01.2024 г.
  Размещено 22.12.2023 20:36 (671,7 кБ)
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков"
- Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
  Размещено 18.01.2024 12:15 (199,2 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче (действует с 24.04.23 г.)
  Размещено 17.01.2024 17:07 (2,1 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (доступно до даты исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 25.04.2023 17:40 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2023 г
  Размещено 24.03.2023 23:17 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 30.12.2022 г.
  Размещено 22.12.2022 22:31 (144,3 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №28, зарегистрированы Банком России 19.12.2022г.
  Размещено 19.12.2022 (821,6 кБ)
- Изменения и дополнения №28 Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 19.12.2022г.
  Размещено 19.12.2022 (394,2 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 19.12.2022 (265,1 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.07.2022 г.
  Размещено 21.07.2022 17:48 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.05.2022 г.
  Размещено 23.05.2022 17:36 (1,2 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №27, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:06 (819,3 кБ)
- Изменения и дополнения №27 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:05 (300,8 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:05 (269,8 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.03.2022 г.
  Размещено 31.03.2022 17:57 (1,3 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 24.03.2022 16:42 (89,2 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (до даты раскрытия измененной информации.)
  Размещено 23.03.2022 13:28 (1,7 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 29.03.2022 г.
  Размещено 22.03.2022 18:04 (1,3 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №26, зарегистрированы Банком России 21.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 22.03.2022 12:21 (702,1 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 22.03.2022 12:19 (266,7 кБ)

РСХБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков»

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Задать вопрос