РСХБ – Фонд «Мировые премиальные бренды» (ЗПИФ-А )

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 31.10.2025

Опубликовано: 01.11.2025 в 18:27

Наименование показателя

Изменение рассчетной стоимости пая

Наименование показателя	День За период 30.09.2025 — 31.10.2025 г.	1 мес. За период 30.09.2025 — 31.10.2025 г.	3 мес. За период 31.07.2025 — 31.10.2025 г.	6 мес. За период 30.04.2025 — 31.10.2025 г.	1 год За период 31.10.2024 — 31.10.2025 г.	3 года За период 31.10.2022 — 31.10.2025 г.	5 лет За период 31.10.2020 — 31.10.2025 г.	С начала года С начала года За период 31.12.2024 — 31.10.2025 г.	Все время За период 31.12.2024 — 31.10.2025 г.
Изменение расчетной стоимости пая	—	+3.29%	+19.69%	—	—	—	—	-1.19%	-1.84%

Таблица стоимости пая и СЧА

Дата	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли	Изменение РСИП за месяц, в %	Стоимость чистых активов (СЧА), рубли	Изменение СЧА за месяц, в %
31.10.2025	11.23	-3.27%	652 029 961.82	-3.31%
30.09.2025	11.61	+3.29%	674 323 236.98	+3.32%
29.08.2025	11.24	-1.40%	652 665 546.34	-1.40%
31.07.2025	11.40	+2.98%	661 935 153.61	+2.98%
30.06.2025	11.07	+14.12%	642 790 403.44	+14.08%
30.05.2025	9.70	-3.87%	563 466 680.17	-3.82%
30.04.2025	10.09	+1.00%	585 857 658.90	+1.00%
31.03.2025	9.99	-3.29%	580 079 216.37	-3.31%
28.02.2025	10.33	-9.70%	599 946 165.33	-9.73%
31.01.2025	11.44	-2.64%	664 599 538.42	-2.60%
28.12.2024	11.75	-0.59%	682 320 649.50	-0.60%
24.12.2024	11.82	-	686 444 239.81	-

Таблица стоимости пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая ⁴

Расчетная стоимость пая

31.10.2025

11.23 руб.

30.09.2025

11.61 руб.

-3.27 %

Изменение

Стоимость чистых активов

31.10.2025

652 029 961.82 руб.

30.09.2025

674 323 236.98 руб.

-3.31 %

Изменение

Опубликовано: 01.11.2025 в 18:27

Описание фонда

Инвестиционная идея

Цель фонда – реализация активов на наилучших доступных для управляющей компании условиях и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения.

Стратегия фонда

Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.

Условия инвестирования

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый»

Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
ЗПИФ-А "РСХБ – Фонд "Мировые премиальные бренды"
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашении и обмену инвестиционных паев (действует с 01.08.2025)
  Размещено 31.07.2025 17:12 (701,8 кБ)
- ОТЧЁТ № 679-22849/2023/4-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 39 штук
  Размещено 11.06.2025 15:26 (32,5 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 13.02.2025г.)
  Размещено 13.02.2025 18:34 (106,9 кБ)
- Изменения и дополнения № 27 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 13.02.2025г.
  Размещено 13.02.2025 18:33 (71,3 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений № 27, зарегистрированы Банком России 13.02.2025г.
  Размещено 13.02.2025 18:33 (316,4 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (действует с 14.02.2025)
  Размещено 13.02.2025 15:18 (662,1 кБ)
- ОТЧЁТ № 679-22849/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 39 штук
  Размещено 27.12.2024 15:19 (9,9 МБ)
- Сообщение об одновременном возобновлении - РСХБ-Фонд Мировые премиальные бренды
  Размещено 25.12.2024 23:57 (520,3 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 20.12.2024 г.
  Размещено 13.12.2024 13:01 (2,4 МБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте (действует с 27.11.2024)
  Размещено 26.11.2024 17:47 (640,1 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте (действует с 30.09.2024 г.)
  Размещено 03.10.2024 21:27 (1,2 МБ)
- Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав
  Размещено 25.03.2024 18:01 (203,3 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 31.01.2024 г.
  Размещено 23.01.2024 20:58 (99,5 кБ)
- Отчет об оценке справедливой стоимости акций Pola Orbis Holdings Inc, ISIN JP3855900001, Shiseido Co Ltd, ISIN JP3351600006, Farfetch Ltd, ISIN KY30744W1070
  Размещено 11.01.2024 17:37 (6,0 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №26, зарегистрированы Банком России 19.12.2023г.
  Размещено 26.12.2023 12:22 (936,6 кБ)
- Изменения и дополнения №26 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 19.12.2023г.
  Размещено 26.12.2023 12:22 (1,0 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 19.12.2023)
  Размещено 26.12.2023 12:22 (463,3 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать не ранее 09.01.2024 г.
  Размещено 22.12.2023 20:37 (671,7 кБ)
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд "Мировые премиальные бренды"
- Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
  Размещено 17.01.2024 18:08 (199,4 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об агенте по выдаче (действует с 24.04.23 г.)
  Размещено 17.01.2024 17:03 (2,1 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 03.10.2023 22:48 (36,3 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (доступно до даты исключения сведений об агенте из реестра паевых инвестиционных фондов)
  Размещено 25.04.2023 17:28 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2023 г
  Размещено 24.03.2023 23:12 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 30.12.2022 г.
  Размещено 22.12.2022 22:28 (144,3 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №25, зарегистрированы Банком России 19.12.2022г.
  Размещено 19.12.2022 (856,6 кБ)
- Изменения и дополнения №25 Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 19.12.2022г.
  Размещено 19.12.2022 (394,0 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 19.12.2022 (262,8 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.07.2022 г.
  Размещено 21.07.2022 17:50 (1,3 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 25.05.2022 19:42 (88,5 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.05.2022 г.
  Размещено 23.05.2022 17:38 (1,2 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №24, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:11 (854,0 кБ)
- Изменения и дополнения №24 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 29.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:10 (299,9 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 06.04.2022 16:09 (267,7 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.03.2022 г.
  Размещено 31.03.2022 16:37 (1,3 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 24.03.2022 16:46 (87,9 кБ)
- Сообщение об изменении сведений об Агенте (до даты раскрытия измененной информации.)
  Размещено 23.03.2022 13:30 (1,7 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 29.03.2022 г.
  Размещено 23.03.2022 11:10 (1,3 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №23, зарегистрированы Банком России 21.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 22.03.2022 12:42 (737,1 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 22.03.2022 12:40 (264,5 кБ)

РСХБ – Фонд «Мировые премиальные бренды» (ЗПИФ-А )

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А "РСХБ – Фонд "Мировые премиальные бренды"

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд "Мировые премиальные бренды"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А "РСХБ – Фонд "Мировые премиальные бренды"

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд "Мировые премиальные бренды"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ ОПИФ

Задать вопрос