Скачать в
Google play
Скачать в
RuStore
| Наименование показателя | День
За период
24.02.2022 — 25.02.2022 г. |
1 мес.
За период
31.01.2022 — 25.02.2022 г. |
3 мес.
За период
30.11.2021 — 25.02.2022 г. |
6 мес.
За период
31.08.2021 — 25.02.2022 г. |
1 год
За период
28.02.2021 — 25.02.2022 г. |
3 года
За период
28.02.2019 — 25.02.2022 г. |
5 лет
За период
28.02.2017 — 25.02.2022 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2023 — 25.02.2022 г. |
Все время
За период
31.10.2021 — 25.02.2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
+10.40% |
+7.01% |
+11.86% |
— |
— |
— |
— |
-10.25% |
+23.89% |
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2022 | 1 223.01 | +10.40% | 168 797 358.53 | +8.10% |
| 24.02.2022 | 1 107.81 | +3.97% | 156 146 440.54 | +3.97% |
| 22.02.2022 | 1 065.50 | +1.42% | 150 183 934.68 | +5.43% |
| 21.02.2022 | 1 050.59 | -1.61% | 142 443 542.37 | -0.91% |
| 18.02.2022 | 1 067.79 | -0.38% | 143 749 416.76 | +0.08% |
| 17.02.2022 | 1 071.90 | -3.80% | 143 635 972.47 | -3.53% |
| 16.02.2022 | 1 114.29 | -0.32% | 148 894 667.77 | -0.05% |
| 15.02.2022 | 1 117.89 | +3.43% | 148 973 769.46 | +3.55% |
| 14.02.2022 | 1 080.86 | -0.71% | 143 863 273.53 | -0.41% |
| 11.02.2022 | 1 088.60 | -0.43% | 144 462 189.04 | +0.01% |
| 10.02.2022 | 1 093.25 | -1.14% | 144 442 128.82 | -0.42% |
| 09.02.2022 | 1 105.91 | +1.12% | 145 054 862.09 | +3.72% |
| 08.02.2022 | 1 093.71 | +0.23% | 139 846 702.62 | +1.69% |
| 07.02.2022 | 1 091.19 | -0.38% | 137 521 933.31 | +0.06% |
| 04.02.2022 | 1 095.35 | +0.41% | 137 446 195.18 | +0.51% |
| 03.02.2022 | 1 090.86 | -2.04% | 136 754 914.11 | -1.57% |
| 02.02.2022 | 1 113.53 | -—% | 138 930 032.85 | +0.26% |
| 01.02.2022 | 1 113.54 | +1.45% | 138 564 438.14 | +1.79% |
| 31.01.2022 | 1 097.62 | -0.06% | 136 134 203.35 | +0.29% |
| 28.01.2022 | 1 098.23 | +0.86% | 135 745 084.25 | +0.90% |
| 27.01.2022 | 1 088.84 | +0.19% | 134 539 501.26 | +0.49% |
| 26.01.2022 | 1 086.80 | +0.74% | 133 880 376.71 | +1.07% |
| 25.01.2022 | 1 078.84 | +0.91% | 132 469 367.54 | +1.66% |
| 24.01.2022 | 1 069.16 | +0.84% | 130 301 351.95 | +1.81% |
| 21.01.2022 | 1 060.25 | -2.27% | 127 989 767.25 | +1.07% |
| 20.01.2022 | 1 084.85 | -1.19% | 126 640 469.15 | -0.39% |
| 19.01.2022 | 1 097.88 | -0.88% | 127 133 511.61 | -0.80% |
| 18.01.2022 | 1 107.65 | -1.24% | 128 156 492.55 | +0.70% |
| 17.01.2022 | 1 121.57 | +1.77% | 127 261 127.23 | +2.00% |
| 14.01.2022 | 1 102.02 | +0.74% | 124 769 681.33 | +0.85% |
| 13.01.2022 | 1 093.90 | -0.43% | 123 718 299.30 | -0.39% |
| 12.01.2022 | 1 098.61 | +0.05% | 124 204 703.09 | +0.76% |
| 11.01.2022 | 1 098.01 | +2.27% | 123 265 412.04 | +2.83% |
| 10.01.2022 | 1 073.67 | +4.67% | 119 871 069.57 | +4.68% |
| 30.12.2021 | 1 025.75 | -0.35% | 114 514 344.49 | +0.75% |
| 29.12.2021 | 1 029.34 | +0.40% | 113 665 142.19 | +0.41% |
| 28.12.2021 | 1 025.27 | +0.31% | 113 205 751.83 | +1.14% |
| 27.12.2021 | 1 022.12 | +0.93% | 111 924 732.77 | +1.49% |
| 24.12.2021 | 1 012.66 | -0.55% | 110 276 604.26 | +2.04% |
| 23.12.2021 | 1 018.27 | +0.70% | 108 072 393.12 | +0.81% |
| 22.12.2021 | 1 011.23 | +0.39% | 107 199 363.37 | +0.93% |
| 21.12.2021 | 1 007.31 | +2.70% | 106 206 916.18 | +2.71% |
| 20.12.2021 | 980.78 | -1.14% | 103 409 277.02 | -0.38% |
| 17.12.2021 | 992.04 | -1.17% | 103 805 954.81 | -1.10% |
| 16.12.2021 | 1 003.76 | +0.88% | 104 963 156.82 | +2.88% |
| 15.12.2021 | 995.04 | +0.64% | 102 027 097.99 | +0.64% |
| 14.12.2021 | 988.70 | -0.38% | 101 375 098.04 | +3.69% |
| 13.12.2021 | 992.44 | -1.32% | 97 770 621.83 | +0.69% |
| 10.12.2021 | 1 005.75 | +0.03% | 97 103 152.87 | +1.12% |
| 09.12.2021 | 1 005.44 | -1.16% | 96 023 807.58 | +5.11% |
| 08.12.2021 | 1 017.29 | +0.52% | 91 356 242.00 | +2.58% |
| 07.12.2021 | 1 012.04 | +1.68% | 89 054 404.92 | +2.84% |
| 06.12.2021 | 995.33 | +1.08% | 86 597 935.63 | +1.44% |
| 03.12.2021 | 984.70 | -0.20% | 85 371 512.89 | -0.20% |
| 02.12.2021 | 986.66 | +0.78% | 85 539 360.46 | +1.46% |
| 01.12.2021 | 978.98 | -1.50% | 84 306 418.62 | -0.11% |
| 30.11.2021 | 993.86 | -2.82% | 84 399 794.61 | -2.49% |
| 29.11.2021 | 1 022.69 | +1.64% | 86 557 727.57 | +1.68% |
| 26.11.2021 | 1 006.18 | -3.02% | 85 130 155.06 | -2.02% |
| 25.11.2021 | 1 037.53 | -0.36% | 86 888 459.11 | -0.36% |
| 24.11.2021 | 1 041.27 | +2.50% | 87 201 833.75 | +2.91% |
| 23.11.2021 | 1 015.85 | +1.95% | 84 738 856.53 | +4.63% |
| 22.11.2021 | 996.40 | +0.56% | 80 991 622.58 | +2.61% |
| 19.11.2021 | 990.86 | -1.64% | 78 928 512.53 | -0.67% |
| 18.11.2021 | 1 007.41 | +0.18% | 79 462 632.91 | +0.28% |
| 17.11.2021 | 1 005.59 | -0.63% | 79 237 496.51 | +0.34% |
| 16.11.2021 | 1 011.99 | +0.30% | 78 966 360.13 | +2.85% |
| 15.11.2021 | 1 008.94 | +0.74% | 76 779 906.07 | +1.41% |
| 12.11.2021 | 1 001.52 | +0.87% | 75 709 926.52 | +2.82% |
| 11.11.2021 | 992.88 | +0.22% | 73 636 866.54 | +3.08% |
| 10.11.2021 | 990.72 | -1.00% | 71 437 247.38 | +5.09% |
| 09.11.2021 | 1 000.68 | -0.47% | 67 979 809.63 | -0.48% |
| 08.11.2021 | 1 005.42 | +0.69% | 68 307 713.67 | +2.74% |
| 03.11.2021 | 998.50 | +0.45% | 66 488 166.19 | +49.75% |
| 02.11.2021 | 994.01 | +0.69% | 44 397 984.48 | +3.23% |
| 01.11.2021 | 987.15 | +0.60% | 43 006 987.67 | +4.98% |
| 29.10.2021 | 981.27 | +0.31% | 40 967 884.42 | +1.64% |
| 28.10.2021 | 978.20 | +1.16% | 40 307 661.01 | +7.77% |
| 27.10.2021 | 966.95 | -1.97% | 37 401 797.94 | +2.25% |
| 26.10.2021 | 986.38 | -0.80% | 36 579 393.43 | +3.01% |
| 25.10.2021 | 994.32 | -0.13% | 35 509 460.19 | -0.50% |
| 22.10.2021 | 995.63 | -0.08% | 35 687 684.53 | +13.60% |
| 21.10.2021 | 996.38 | -0.23% | 31 414 077.76 | +3.18% |
| 20.10.2021 | 998.67 | -0.02% | 30 447 263.33 | +2.55% |
| 19.10.2021 | 998.82 | -0.01% | 29 689 663.95 | +5.37% |
| 18.10.2021 | 998.96 | -0.02% | 28 176 535.01 | +7.55% |
| 15.10.2021 | 999.11 | -0.02% | 26 198 055.15 | +3.16% |
| 14.10.2021 | 999.26 | -0.02% | 25 396 234.75 | +9.97% |
| 13.10.2021 | 999.41 | -0.02% | 23 093 310.87 | +6.22% |
| 12.10.2021 | 999.56 | -0.01% | 21 740 284.50 | +1.10% |
| 11.10.2021 | 999.70 | -0.02% | 21 504 778.88 | +37.68% |
| 08.10.2021 | 999.85 | - | 15 619 517.10 | - |
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4
В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Американские акции» по заявке №__ от «__»________20__г. (_______) (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
год
год
За год
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Американские акции» (ОПИФ РФИ «РСХБ – Американские акции»)
Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России за № 4611 от 20.09.2021 г.
Сведения об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда:
Согласно статье 52 п.1 156-ФЗ, Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:
1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/trust/usa-stocks/ в разделе «Условия инвестирования» > «Документы фонда».
2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
Информацию вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/dokumenty/reglamentiruyushchie-dokumenty/
3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
Информацию по финансовой отчетности управляющей компании вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность Управляющей компании» > «Финансовые показатели».
Информацию по финансовой отчетности специализированного депозитария вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/ao-spetsializirovannyy-depozitariy-infinitum/#bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Этот этот пункт предполагает раскрытие информации в рамках Статьи 53 156-ФЗ (в рамках нормативных актов Банка России, в том числе Указания от 2 ноября 2020 г. N 5609-У, в т.ч. Ключевого информационного документа (КИД) по ПИФ). Информацию о КИД ПИФ на отчетные даты можно найти по ссылке ПИФ в разделе «Условия инвестирования» > «Ключевой информационный документ»
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей
