НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:
Скачать в Google play
Скачать в RuStore
НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:
Скачать в Google play
Скачать в RuStore
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных.
Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт. Перечень собираемых данных Cведения о местоположении; тип и версия ОС тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источники входа на сайт; язык ОС и браузера; посещенные страницы сайта и действия на них; ip-адрес в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, проведения статистических исследований и передачи третьим лицам.
Соглашаюсь
Узнайте больше о нашем мобильном приложенииПодробнее
+7 (800) 770-77-88
Войти
Войти
Открытый паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов ОПИФ

РСХБ – Казначейский

+9.27% 1
Купить онлайн
1 Доходность указана за период с 31.10.2023 г. по 31.10.2024 г.
Вадим Кононов
Портфельный управляющий
Основной фокус сосредоточен на высокодоходных корпоративных облигациях, обладающих достаточной для оперативного закрытия позиций ликвидностью. Для отбора ценных бумаг проводится анализ кредитного качества эмитента, его платежеспособности, денежных потоков.
ТОП эмитентов фонда
1
Минфин России
7.70%
2
ИКС 5 ФИНАНС ООО
7.34%
3
ГТЛК АО
6.20%
4
МТС ПАО
5.22%
5
ПАО "ЛК "Европлан"
4.99%
6
ООО "Борец Капитал"
4.40%
7
РусГидро ПАО
4.37%
8
Газпром капитал ООО
4.28%
9
НГК Славнефть ПАО
4.26%
10
РОСЭКСИМБАНК АО
4.16%
Дата актуальности изменений: 19.11.2024

Структура активов

Информация о структуре активов ПИФа доступна до опубликования новых данных, либо опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
купить онлайн
  • Банки и финансы
  • Нефть и газ
  • Государственные облигации
  • Электроэнергетика
  • Транспорт
  • Строительство
  • Розничная торговля
  • Машиностроение
  • Прочее

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 19.11.2024
Опубликовано: 20.11.2024 в 18:45
Наименование показателя
Изменение рассчетной стоимости пая
Наименование показателя День
За период
18.11.2024 — 19.11.2024 г.
 1 мес.
За период
30.09.2024 — 31.10.2024 г.
 3 мес.
За период
31.07.2024 — 31.10.2024 г.
 6 мес.
За период
30.04.2024 — 31.10.2024 г.
 1 год
За период
31.10.2023 — 31.10.2024 г.
 3 года
За период
31.10.2021 — 31.10.2024 г.
 5 лет
За период
31.10.2019 — 31.10.2024 г.
 С начала
года С начала года
За период
31.12.2023 — 31.10.2024 г.
 Все время
За период
— 31.10.2024 г.
Изменение расчетной стоимости пая
-0.05%
-0.87%
+0.84%
+3.14%
+9.29%
+25.92%
+39.60%
+6.91%
+147.89%

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4

Расчетная стоимость пая
19.11.2024
2 483.00 руб.
18.11.2024
2 484.15 руб.
-0.05 %
Изменение
Стоимость чистых активов
19.11.2024
37 676 532.48 руб.
18.11.2024
37 693 912.81 руб.
-0.05 %
Изменение
Опубликовано: 20.11.2024 в 18:45

Описание фонда

Купить онлайн
Рыночный риск 5 :
Низкий
Кредитный риск 6 :
Низкий
Инвестиционная идея
  • Фонд инвестирует средства пайщиков в рублевые облигации, депозиты и денежные средства на счетах в банках.
  • Целью фонда является обеспечение высокой ликвидности вложений и доходности, превышающей краткосрочные ставки денежного рынка, при ограниченном риске снижения стоимости паев.
  • Стратегия фонда базируется на активном управлении портфелем рублевых облигаций и депозитов в разрезе процентного и кредитного (качество эмитента) рисков. Управляющий активно наполняет портфель достаточным количеством эмитентов, чтобы эффективно диверсифицировать индивидуальные кредитные риски.
Стратегия фонда
Фонд активного управления. Стратегия управления Фондом предполагает изменение долей консервативных и относительно высоко-рисковых активов в зависимости от конъюнктуры рынка с целью добиться оптимального соотношения риск/доходность на среднесрочной перспективе.  
Средства данного Фонда инвестируются в государственные облигации РФ и облигации российских компаний.
Ориентированность

Данный фонд ориентирован на консервативных инвесторов и дополняет набор доходных и ликвидных инструментов размещения временно свободных денежных средств.

5 Рыночный риск - риск, связанный с колебаниями цен активов, курсов валют и процентных ставок, вследствие изменения конъюнктуры рынков. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

6 Кредитный риск – риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

Условия инвестирования

156-ФЗ статья 52

Согласно статье 52 п.1 156-ФЗ, Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:

1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/trust/treasury/ в разделе «Условия инвестирования» > «Документы фонда».

2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

Информацию вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/dokumenty/reglamentiruyushchie-dokumenty/

3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

Информацию по финансовой отчетности управляющей компании вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность Управляющей компании» > «Финансовые показатели».

Информацию по финансовой отчетности специализированного депозитария вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/ao-spetsializirovannyy-depozitariy-infinitum/#bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Этот пункт предполагает раскрытие информации в рамках Статьи 53 156-ФЗ (в рамках нормативных актов Банка России, в том числе Указания от 2 ноября 2020 г. N 5609-У, в т.ч. Ключевого информационного документа (КИД) по ПИФ). Информацию о КИД ПИФ на отчетные даты можно найти по ссылке ПИФ в разделе «Условия инвестирования» > «Ключевой информационный документ».

Подтвердите подписку
Мы отправили вам письмо со ссылкой подтверждения.
Если в течение 15 минут вы не получили письмо:
  • Посмотрите, пожалуйста, в папке "Спам".
  • Проверьте, правильно ли вы написали свой адрес.
ЗАКРЫТЬ ОКНО
Спасибо за подписку!
Сообщение отправлено

Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей

Закрыть

Выберите раздел

Выберите вариант

Cannot find 'disclosure' template with page ''