НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:
Скачать в Google play
Скачать в RuStore
НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:
Скачать в Google play
Скачать в RuStore
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных.
Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт. Перечень собираемых данных Cведения о местоположении; тип и версия ОС тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источники входа на сайт; язык ОС и браузера; посещенные страницы сайта и действия на них; ip-адрес в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, проведения статистических исследований и передачи третьим лицам.
Соглашаюсь
Узнайте больше о нашем мобильном приложенииПодробнее
+7 (800) 770-77-88
Войти
Войти
Открытый паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов ОПИФ

РСХБ – Казначейский

+19.24% 1
Купить онлайн
1 Доходность указана за период с 31.08.2024 г. по 31.08.2025 г.
Вадим Кононов
Портфельный управляющий
Основной фокус сосредоточен на инвестициях в облигации, обладающих достаточной для оперативного закрытия позиций ликвидностью, а также на осуществление сделок РЕПО. Для отбора ценных бумаг проводится анализ кредитного качества эмитента, его платежеспособности, денежных потоков.
ТОП эмитентов фонда
1
Минфин России
11.08%
2
ГТЛК АО
3.05%
3
МТС ПАО
2.17%
4
РусГидро ПАО
2.17%
5
Акрон ПАО
2.16%
6
ВЭБ.РФ
2.15%
7
Газпром капитал ООО
2.15%
8
РОСЭКСИМБАНК АО
2.12%
9
Газпром нефть ПАО
2.12%
10
Ростелеком ПАО
2.12%
Дата актуальности изменений: 23.09.2025

Структура активов

Информация о структуре активов ПИФа доступна до опубликования новых данных, либо опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
купить онлайн
  • Банки и финансы
  • Государственные облигации
  • Электроэнергетика
  • Телекоммуникации
  • Металлургия и горнодобыча
  • Нефть и газ
  • Химия и нефтехимия
  • Розничная торговля
  • Потребительский сектор
  • Строительство
  • Прочее

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 23.09.2025
Опубликовано: 24.09.2025 в 17:22
Наименование показателя
Изменение рассчетной стоимости пая
Наименование показателя День
За период
22.09.2025 — 23.09.2025 г.
 1 мес.
За период
31.07.2025 — 31.08.2025 г.
 3 мес.
За период
31.05.2025 — 31.08.2025 г.
 6 мес.
За период
28.02.2025 — 31.08.2025 г.
 1 год
За период
31.08.2024 — 31.08.2025 г.
 3 года
За период
31.08.2022 — 31.08.2025 г.
 5 лет
За период
31.08.2020 — 31.08.2025 г.
 С начала
года С начала года
За период
31.12.2024 — 31.08.2025 г.
 Все время
За период
30.06.2014 — 31.08.2025 г.
Изменение расчетной стоимости пая
+0.04%
+1.60%
+6.58%
+12.95%
+19.24%
+39.73%
+56.23%
+16.17%
+195.81%

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4

Расчетная стоимость пая
23.09.2025
2 988.87 руб.
22.09.2025
2 987.72 руб.
+0.04 %
Изменение
Стоимость чистых активов
23.09.2025
47 856 993.02 руб.
22.09.2025
47 339 469.04 руб.
+1.09 %
Изменение
Опубликовано: 24.09.2025 в 17:22

Описание фонда

Купить онлайн
Рыночный риск 5 :
Низкий
Кредитный риск 6 :
Низкий
Инвестиционная идея
  • Фонд инвестирует средства пайщиков в рублевые облигации, депозиты и денежные средства на счетах в банках.
  • Целью фонда является обеспечение высокой ликвидности вложений и доходности, превышающей краткосрочные ставки денежного рынка, при ограниченном риске снижения стоимости паев.
  • Стратегия фонда базируется на активном управлении портфелем рублевых облигаций и депозитов в разрезе процентного и кредитного (качество эмитента) рисков. Управляющий активно наполняет портфель достаточным количеством эмитентов, чтобы эффективно диверсифицировать индивидуальные кредитные риски.
Стратегия фонда
Фонд активного управления. Стратегия управления Фондом предполагает изменение долей консервативных и относительно высоко-рисковых активов в зависимости от конъюнктуры рынка с целью добиться оптимального соотношения риск/доходность на среднесрочной перспективе.  
Средства данного Фонда инвестируются в государственные облигации РФ и облигации российских компаний.
Ориентированность

Данный фонд ориентирован на консервативных инвесторов и дополняет набор доходных и ликвидных инструментов размещения временно свободных денежных средств.

5 Рыночный риск - риск, связанный с колебаниями цен активов, курсов валют и процентных ставок, вследствие изменения конъюнктуры рынков. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

6 Кредитный риск – риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

Условия инвестирования

156-ФЗ статья 52

Согласно статье 52 п.1 156-ФЗ, Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:

1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/trust/treasury/ в разделе «Условия инвестирования» > «Документы фонда».

2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

Информацию вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/dokumenty/reglamentiruyushchie-dokumenty/

3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

Информацию по финансовой отчетности управляющей компании вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность Управляющей компании» > «Финансовые показатели».

Информацию по финансовой отчетности специализированного депозитария вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/ao-spetsializirovannyy-depozitariy-infinitum/#bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Этот пункт предполагает раскрытие информации в рамках Статьи 53 156-ФЗ (в рамках нормативных актов Банка России, в том числе Указания от 2 ноября 2020 г. N 5609-У, в т.ч. Ключевого информационного документа (КИД) по ПИФ). Информацию о КИД ПИФ на отчетные даты можно найти по ссылке ПИФ в разделе «Условия инвестирования» > «Ключевой информационный документ».

Подтвердите подписку
Мы отправили вам письмо со ссылкой подтверждения.
Если в течение 15 минут вы не получили письмо:
  • Посмотрите, пожалуйста, в папке "Спам".
  • Проверьте, правильно ли вы написали свой адрес.
ЗАКРЫТЬ ОКНО
Спасибо за подписку!
Сообщение отправлено

Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей

Закрыть

Выберите раздел

Выберите вариант

Cannot find 'disclosure' template with page ''