НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:
Скачать в Google play
Скачать в RuStore
НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:
Скачать в Google play
Скачать в RuStore
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных.
Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт. Перечень собираемых данных Cведения о местоположении; тип и версия ОС тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источники входа на сайт; язык ОС и браузера; посещенные страницы сайта и действия на них; ip-адрес в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, проведения статистических исследований и передачи третьим лицам.
Соглашаюсь
Узнайте больше о нашем мобильном приложенииПодробнее
+7 (800) 770-77-88
Войти
Войти
Открытый паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов ОПИФ

РСХБ – Драгметаллы

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый»

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 25.02.2022
Опубликовано: 20.03.2022 в 15:45
Наименование показателя
Изменение рассчетной стоимости пая
Наименование показателя День
За период
24.02.2022 — 25.02.2022 г.
 1 мес.
За период
31.01.2022 — 25.02.2022 г.
 3 мес.
За период
30.11.2021 — 25.02.2022 г.
 6 мес.
За период
31.08.2021 — 25.02.2022 г.
 1 год
За период
28.02.2021 — 25.02.2022 г.
 3 года
За период
28.02.2019 — 25.02.2022 г.
 5 лет
За период
28.02.2017 — 25.02.2022 г.
 С начала
года С начала года
За период
31.12.2023 — 25.02.2022 г.
 Все время
За период
31.05.2020 — 25.02.2022 г.
Изменение расчетной стоимости пая
+7.28%
+4.29%
+10.29%
+4.25%
-1.92%
—
—
-13.82%
+26.45%

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4

Расчетная стоимость пая
25.02.2022
2 519.88 руб.
24.02.2022
2 324.66 руб.
+113.85 %
Изменение
Стоимость чистых активов
25.02.2022
720 272 823.34 руб.
24.02.2022
659 835 106.66 руб.
-48.34 %
Изменение
Опубликовано: 20.03.2022 в 15:45

Описание фонда

Инвестиционная идея
Инвестиционная стратегия фонда предполагает активное управление. Фонд предназначен для диверсификации рисков фондового рынка и получения потенциального дохода, привязанного к росту цен на золото.
Стратегия фонда
Стратегия управления фондом предполагает инвестирование преимущественно в акции биржевых фондов ETF, которые владеют драгоценными металлами и физическим золотом. В зависимости от рыночной ситуации управляющий меняет доли таких фондов в портфеле.

Условия инвестирования

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «открытого» на «закрытый»

156-ФЗ статья 52

Согласно статье 52 п.1 156-ФЗ, Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:

1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/trust/precious-metals/ в разделе «Условия инвестирования» > «Документы фонда».

2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

Информацию вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/dokumenty/reglamentiruyushchie-dokumenty/

3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

Информацию по финансовой отчетности управляющей компании вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность Управляющей компании» > «Финансовые показатели».

Информацию по финансовой отчетности специализированного депозитария вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/ao-spetsializirovannyy-depozitariy-infinitum/#bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Этот этот пункт предполагает раскрытие информации в рамках Статьи 53 156-ФЗ (в рамках нормативных актов Банка России, в том числе Указания от 2 ноября 2020 г. N 5609-У, в т.ч. Ключевого информационного документа (КИД) по ПИФ). Информацию о КИД ПИФ на отчетные даты можно найти по ссылке ПИФ в разделе «Условия инвестирования» > «Ключевой информационный документ»

Подтвердите подписку
Мы отправили вам письмо со ссылкой подтверждения.
Если в течение 15 минут вы не получили письмо:
  • Посмотрите, пожалуйста, в папке "Спам".
  • Проверьте, правильно ли вы написали свой адрес.
ЗАКРЫТЬ ОКНО
Спасибо за подписку!
Сообщение отправлено

Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей

Закрыть

Выберите раздел

Выберите вариант

Cannot find 'disclosure' template with page ''