НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:
Скачать в Google play
Скачать в RuStore
НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:
Скачать в Google play
Скачать в RuStore
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и пользовательских данных.
Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт. Перечень собираемых данных Cведения о местоположении; тип и версия ОС тип и версия браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источники входа на сайт; язык ОС и браузера; посещенные страницы сайта и действия на них; ip-адрес в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга, проведения статистических исследований и передачи третьим лицам.
Соглашаюсь
Узнайте больше о нашем мобильном приложенииПодробнее
+7 (800) 770-77-88
Войти
Войти
Открытый паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов ОПИФ

РСХБ – Валютные вложения

+3.88% 1
Купить онлайн
1 Доходность указана за период с 30.09.2023 г. по 30.09.2024 г.
Вадим Кононов
Портфельный управляющий

Инвестиции преимущественно в еврооблигации и замещающие облигации, номинированные в долларах США и евро. Все расчеты по замещающим облигациям проходят в рублях по актуальному курсу через российскую платежную инфраструктуру. Риски внешних блокировок по замещающим облигациям отсутствуют.

ТОП эмитентов фонда
1
Минфин России
29.17%
2
JSCMB Ipoteka bank
10.29%
3
ПАО "ВымпелКом"
6.08%
4
MMC Finance DAC
5.61%
5
ООО "ХКФ Банк"
5.40%
6
ПАО "Полюс"
4.99%
7
NATIONAL BANK OF UZBEKIS
4.75%
8
ООО "Газпром капитал"
4.54%
9
АО "ГТЛК"
3.83%
10
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
2.85%
Дата актуальности изменений: 16.10.2024

Структура активов

Информация о структуре активов ПИФа доступна до опубликования новых данных, либо опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
купить онлайн
  • Финансовый сектор
  • Связь и телекоммуникации
  • Нефть и газ
  • Сырье и материалы

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 16.10.2024
Опубликовано: 17.10.2024 в 19:19
Наименование показателя
Изменение рассчетной стоимости пая
Наименование показателя День
За период
15.10.2024 — 16.10.2024 г.
 1 мес.
За период
31.08.2024 — 30.09.2024 г.
 3 мес.
За период
30.06.2024 — 30.09.2024 г.
 6 мес.
За период
31.03.2024 — 30.09.2024 г.
 1 год
За период
30.09.2023 — 30.09.2024 г.
 3 года
За период
30.09.2021 — 30.09.2024 г.
 5 лет
За период
30.09.2019 — 30.09.2024 г.
 С начала
года С начала года
За период
31.12.2023 — 30.09.2024 г.
 Все время
За период
— 30.09.2024 г.
Изменение расчетной стоимости пая
+0.44%
+2.19%
+4.59%
-0.20%
+3.88%
+14.82%
+43.25%
+9.79%
+111.65%

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4

Расчетная стоимость пая
16.10.2024
20.53 руб.
15.10.2024
20.44 руб.
+0.44 %
Изменение
Стоимость чистых активов
16.10.2024
1 201 525 612.76 руб.
15.10.2024
1 197 966 893.64 руб.
+0.30 %
Изменение
Опубликовано: 17.10.2024 в 19:19

Описание фонда

Купить онлайн
Рыночный риск 5 :
Средний
Кредитный риск 6 :
Низкий
Инвестиционная идея
Целью инвестирования является сохранение и прирост капитала в долларах США за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций эмитентов и получение доходности, превышающей ставки банковских депозитов в долларах США.
Стратегия фонда
Активы фонда размещаются в еврооблигации российских компаний-эмитентов

5 Рыночный риск - риск, связанный с колебаниями цен активов, курсов валют и процентных ставок, вследствие изменения конъюнктуры рынков. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

6 Кредитный риск – риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

Условия инвестирования

156-ФЗ статья 52

Согласно статье 52 п.1 156-ФЗ, Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:

1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/trust/eurobonds/ в разделе «Условия инвестирования» > «Документы фонда».

2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

Информацию вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/dokumenty/reglamentiruyushchie-dokumenty/

3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

Информацию по финансовой отчетности управляющей компании вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность Управляющей компании» > «Финансовые показатели».

Информацию по финансовой отчетности специализированного депозитария вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/ao-spetsializirovannyy-depozitariy-infinitum/#bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Этот этот пункт предполагает раскрытие информации в рамках Статьи 53 156-ФЗ (в рамках нормативных актов Банка России, в том числе Указания от 2 ноября 2020 г. N 5609-У, в т.ч. Ключевого информационного документа (КИД) по ПИФ). Информацию о КИД ПИФ на отчетные даты можно найти по ссылке ПИФ в разделе «Условия инвестирования» > «Ключевой информационный документ»

Подтвердите подписку
Мы отправили вам письмо со ссылкой подтверждения.
Если в течение 15 минут вы не получили письмо:
  • Посмотрите, пожалуйста, в папке "Спам".
  • Проверьте, правильно ли вы написали свой адрес.
ЗАКРЫТЬ ОКНО
Спасибо за подписку!
Сообщение отправлено

Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей

Закрыть

Выберите раздел

Выберите вариант

Cannot find 'disclosure' template with page ''