| Наименование показателя | День
За период
24.02.2022 — 25.02.2022 г. |
1 мес.
За период
31.01.2022 — 25.02.2022 г. |
3 мес.
За период
30.11.2021 — 25.02.2022 г. |
6 мес.
За период
31.08.2021 — 25.02.2022 г. |
1 год
За период
28.02.2021 — 25.02.2022 г. |
3 года
За период
28.02.2019 — 25.02.2022 г. |
5 лет
За период
28.02.2017 — 25.02.2022 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2024 — 25.02.2022 г. |
Все время
За период
30.09.2021 — 25.02.2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
+4.84% |
+2.70% |
+5.35% |
— |
— |
— |
— |
-3.56% |
+6.98% |
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2022 | 1 040.67 | +4.84% | 78 126 985.07 | +4.75% |
| 24.02.2022 | 992.66 | +2.20% | 74 584 142.27 | +2.55% |
| 22.02.2022 | 971.29 | +0.39% | 72 726 549.27 | +0.40% |
| 21.02.2022 | 967.50 | -0.53% | 72 439 470.94 | -0.79% |
| 18.02.2022 | 972.63 | +0.46% | 73 019 617.36 | +0.49% |
| 17.02.2022 | 968.20 | -1.70% | 72 663 896.03 | -1.70% |
| 16.02.2022 | 984.96 | -0.37% | 73 920 769.18 | -0.35% |
| 15.02.2022 | 988.66 | +2.31% | 74 179 993.43 | +2.29% |
| 14.02.2022 | 966.37 | -0.20% | 72 518 922.26 | -1.80% |
| 11.02.2022 | 968.32 | -0.37% | 73 844 831.30 | +0.41% |
| 10.02.2022 | 971.93 | -0.81% | 73 542 628.21 | -0.18% |
| 09.02.2022 | 979.88 | +0.08% | 73 678 235.87 | +0.36% |
| 08.02.2022 | 979.10 | -0.32% | 73 412 257.28 | +0.29% |
| 07.02.2022 | 982.22 | -0.65% | 73 200 389.28 | -0.38% |
| 04.02.2022 | 988.67 | +0.14% | 73 477 797.98 | +0.70% |
| 03.02.2022 | 987.25 | -1.25% | 72 968 486.32 | -0.08% |
| 02.02.2022 | 999.70 | -0.39% | 73 026 451.39 | -0.12% |
| 01.02.2022 | 1 003.64 | -—% | 73 114 313.74 | +0.02% |
| 31.01.2022 | 1 003.66 | -0.82% | 73 101 359.00 | -0.95% |
| 28.01.2022 | 1 011.92 | +0.02% | 73 799 726.48 | -0.33% |
| 27.01.2022 | 1 011.76 | +0.18% | 74 044 286.16 | +0.93% |
| 26.01.2022 | 1 009.90 | +1.24% | 73 359 724.35 | +1.56% |
| 25.01.2022 | 997.56 | +0.70% | 72 234 987.95 | +2.90% |
| 24.01.2022 | 990.60 | -0.05% | 70 199 171.53 | -0.15% |
| 21.01.2022 | 991.13 | -0.78% | 70 306 626.76 | +7.88% |
| 20.01.2022 | 998.94 | +0.60% | 65 171 657.82 | +0.21% |
| 19.01.2022 | 993.01 | +0.55% | 65 034 858.26 | +1.18% |
| 18.01.2022 | 987.62 | -0.42% | 64 273 300.10 | +1.53% |
| 17.01.2022 | 991.83 | +1.56% | 63 304 471.92 | +1.76% |
| 14.01.2022 | 976.64 | -0.47% | 62 209 728.65 | -1.36% |
| 13.01.2022 | 981.25 | -1.00% | 63 065 329.51 | -0.68% |
| 12.01.2022 | 991.21 | -0.26% | 63 499 199.66 | +0.87% |
| 11.01.2022 | 993.82 | +1.33% | 62 950 257.03 | +5.40% |
| 10.01.2022 | 980.75 | +0.35% | 59 726 949.26 | +0.35% |
| 30.12.2021 | 977.31 | +0.42% | 59 517 064.94 | +0.42% |
| 29.12.2021 | 973.25 | +0.27% | 59 270 300.02 | +2.16% |
| 28.12.2021 | 970.65 | +0.04% | 58 015 695.63 | +0.70% |
| 27.12.2021 | 970.27 | -0.13% | 57 613 064.81 | +0.07% |
| 24.12.2021 | 971.55 | -0.10% | 57 571 070.64 | +0.84% |
| 23.12.2021 | 972.57 | +1.65% | 57 089 997.47 | +2.27% |
| 22.12.2021 | 956.82 | -2.49% | 55 822 160.35 | -3.14% |
| 21.12.2021 | 981.27 | +1.28% | 57 633 903.40 | +2.70% |
| 20.12.2021 | 968.83 | -0.24% | 56 119 444.41 | +0.12% |
| 17.12.2021 | 971.16 | -0.42% | 56 051 279.74 | -0.21% |
| 16.12.2021 | 975.29 | +0.50% | 56 169 460.54 | +1.40% |
| 15.12.2021 | 970.48 | +0.01% | 55 394 758.53 | +0.36% |
| 14.12.2021 | 970.38 | -0.33% | 55 195 766.34 | +2.48% |
| 13.12.2021 | 973.56 | -0.15% | 53 858 459.00 | +1.06% |
| 10.12.2021 | 974.99 | -0.30% | 53 294 856.82 | +4.83% |
| 09.12.2021 | 977.95 | -0.48% | 50 837 458.65 | -0.28% |
| 08.12.2021 | 982.69 | +0.58% | 50 981 637.81 | +3.98% |
| 07.12.2021 | 977.06 | +0.32% | 49 028 800.59 | +1.24% |
| 06.12.2021 | 973.91 | +0.02% | 48 429 093.76 | +6.37% |
| 03.12.2021 | 973.67 | -0.04% | 45 528 822.03 | -—% |
| 02.12.2021 | 974.06 | -0.75% | 45 530 538.32 | +2.49% |
| 01.12.2021 | 981.47 | -0.26% | 44 424 095.10 | +4.91% |
| 30.11.2021 | 983.99 | -1.11% | 42 346 075.85 | +0.96% |
| 29.11.2021 | 995.04 | +1.20% | 41 944 737.58 | +1.26% |
| 26.11.2021 | 983.22 | -0.46% | 41 421 869.18 | -0.46% |
| 25.11.2021 | 987.72 | -0.51% | 41 611 466.38 | +3.62% |
| 24.11.2021 | 992.81 | +1.42% | 40 159 030.37 | +4.15% |
| 23.11.2021 | 978.87 | +0.50% | 38 557 872.49 | +0.76% |
| 22.11.2021 | 974.04 | -0.13% | 38 268 496.47 | +2.89% |
| 19.11.2021 | 975.33 | -0.45% | 37 192 462.55 | -0.37% |
| 18.11.2021 | 979.73 | +0.06% | 37 329 045.19 | +0.11% |
| 17.11.2021 | 979.16 | +0.10% | 37 287 127.51 | +0.24% |
| 16.11.2021 | 978.16 | +0.50% | 37 196 851.94 | +0.54% |
| 15.11.2021 | 973.29 | +0.57% | 36 995 700.75 | +2.84% |
| 12.11.2021 | 967.78 | +0.63% | 35 975 347.57 | +5.35% |
| 11.11.2021 | 961.70 | -0.37% | 34 149 328.73 | +0.47% |
| 10.11.2021 | 965.25 | -0.40% | 33 990 176.80 | +2.96% |
| 09.11.2021 | 969.14 | -0.07% | 33 013 368.15 | -0.05% |
| 08.11.2021 | 969.83 | +0.55% | 33 030 884.91 | +0.55% |
| 03.11.2021 | 964.57 | +0.58% | 32 850 624.03 | +0.77% |
| 02.11.2021 | 959.01 | +0.44% | 32 600 299.20 | +0.52% |
| 01.11.2021 | 954.79 | +0.22% | 32 431 905.65 | +0.91% |
| 29.10.2021 | 952.67 | +0.68% | 32 140 039.42 | +0.81% |
| 28.10.2021 | 946.28 | +0.59% | 31 882 310.96 | +0.79% |
| 27.10.2021 | 940.71 | -0.76% | 31 631 627.66 | +1.17% |
| 26.10.2021 | 947.90 | -5.49% | 31 267 069.72 | -5.12% |
| 25.10.2021 | 1 003.01 | +4.58% | 32 954 610.69 | -0.51% |
| 22.10.2021 | 959.06 | +0.44% | 33 122 126.25 | -2.37% |
| 21.10.2021 | 954.90 | -0.07% | 33 925 061.22 | +0.39% |
| 20.10.2021 | 955.53 | -0.94% | 33 792 573.03 | +17.70% |
| 19.10.2021 | 964.64 | +0.18% | 28 709 811.64 | +0.22% |
| 18.10.2021 | 962.95 | -0.71% | 28 647 406.86 | -0.53% |
| 15.10.2021 | 969.85 | -0.08% | 28 800 083.97 | +0.14% |
| 14.10.2021 | 970.63 | +0.21% | 28 759 461.87 | +0.21% |
| 13.10.2021 | 968.61 | +0.74% | 28 698 559.12 | +0.77% |
| 12.10.2021 | 961.45 | -0.45% | 28 477 955.70 | +7.50% |
| 11.10.2021 | 965.81 | -0.38% | 26 490 393.73 | +0.38% |
| 08.10.2021 | 969.49 | -0.26% | 26 389 551.05 | -0.26% |
| 07.10.2021 | 972.03 | +0.71% | 26 457 581.82 | +0.72% |
| 06.10.2021 | 965.15 | -0.50% | 26 268 325.28 | +0.08% |
| 05.10.2021 | 969.99 | -0.06% | 26 247 362.77 | -0.07% |
| 04.10.2021 | 970.60 | -0.05% | 26 265 030.31 | -0.05% |
| 01.10.2021 | 971.13 | -0.17% | 26 279 217.44 | -0.10% |
| 30.09.2021 | 972.75 | +0.02% | 26 305 202.61 | +0.04% |
| 29.09.2021 | 972.58 | -0.33% | 26 295 411.53 | -0.25% |
| 28.09.2021 | 975.80 | -0.82% | 26 360 654.76 | -0.64% |
| 27.09.2021 | 983.90 | -0.02% | 26 529 222.61 | +2.30% |
| 24.09.2021 | 984.11 | -0.45% | 25 933 953.75 | -0.28% |
| 23.09.2021 | 988.51 | -0.45% | 26 008 048.48 | -0.06% |
| 22.09.2021 | 992.95 | -0.11% | 26 024 815.47 | +1.89% |
| 21.09.2021 | 994.02 | +0.72% | 25 542 902.33 | +0.77% |
| 20.09.2021 | 986.87 | -0.18% | 25 347 997.68 | +13.55% |
| 17.09.2021 | 988.68 | -0.48% | 22 323 566.75 | -0.48% |
| 16.09.2021 | 993.46 | +0.19% | 22 431 413.39 | +0.20% |
| 15.09.2021 | 991.53 | -0.36% | 22 386 998.23 | +0.30% |
| 14.09.2021 | 995.16 | +0.31% | 22 319 891.40 | +1.86% |
| 13.09.2021 | 992.10 | -0.37% | 21 913 247.66 | +10.41% |
| 10.09.2021 | 995.83 | -0.35% | 19 847 539.70 | -0.35% |
| 09.09.2021 | 999.33 | +0.27% | 19 917 474.93 | +0.28% |
| 08.09.2021 | 996.68 | -0.30% | 19 862 500.21 | -0.26% |
| 07.09.2021 | 999.65 | -0.01% | 19 913 763.55 | +5.28% |
| 06.09.2021 | 999.74 | -0.01% | 18 914 505.00 | +2.73% |
| 03.09.2021 | 999.82 | -0.01% | 18 412 159.06 | +22.09% |
| 02.09.2021 | 999.91 | - | 15 080 769.19 | - |
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4
В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Умеренно консервативный. Доллары" по заявке №__ от «__»________20__г. (_______) (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
год
год
Согласно статье 52 п.1 156-ФЗ, Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:
1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/trust/conservative/ в разделе «Условия инвестирования» > «Документы фонда».
2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
Информацию вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/dokumenty/reglamentiruyushchie-dokumenty/
3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
Информацию по финансовой отчетности управляющей компании вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность Управляющей компании» > «Финансовые показатели».
Информацию по финансовой отчетности специализированного депозитария вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/ao-spetsializirovannyy-depozitariy-infinitum/#bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Этот этот пункт предполагает раскрытие информации в рамках Статьи 53 156-ФЗ (в рамках нормативных актов Банка России, в том числе Указания от 2 ноября 2020 г. N 5609-У, в т.ч. Ключевого информационного документа (КИД) по ПИФ). Информацию о КИД ПИФ на отчетные даты можно найти по ссылке ПИФ в разделе «Условия инвестирования» > «Ключевой информационный документ»
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей
