| Наименование показателя | День
За период
19.09.2025 — 22.09.2025 г. |
1 мес.
За период
31.07.2025 — 31.08.2025 г. |
3 мес.
За период
31.05.2025 — 31.08.2025 г. |
6 мес.
За период
28.02.2025 — 31.08.2025 г. |
1 год
За период
31.08.2024 — 31.08.2025 г. |
3 года
За период
31.08.2022 — 31.08.2025 г. |
5 лет
За период
31.08.2020 — 31.08.2025 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2024 — 31.08.2025 г. |
Все время
За период
30.09.2023 — 31.08.2025 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
-0.14% |
+2.69% |
+4.04% |
-0.47% |
-2.05% |
— |
— |
+6.08% |
-6.98% |
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025 | 921.74 | -0.14% | 6 012 744 297.88 | +0.62% |
| 19.09.2025 | 923.00 | -0.42% | 5 975 934 864.91 | -0.15% |
| 18.09.2025 | 926.85 | -0.11% | 5 985 048 037.60 | -0.10% |
| 17.09.2025 | 927.89 | +0.01% | 5 991 141 899.99 | +0.16% |
| 16.09.2025 | 927.81 | -0.04% | 5 981 551 284.45 | +0.17% |
| 15.09.2025 | 928.15 | -0.31% | 5 971 133 188.92 | -0.08% |
| 12.09.2025 | 931.00 | -0.60% | 5 975 969 541.93 | -0.55% |
| 11.09.2025 | 936.60 | -0.11% | 6 009 123 558.76 | +0.04% |
| 10.09.2025 | 937.62 | -0.11% | 6 006 773 905.80 | +0.04% |
| 09.09.2025 | 938.69 | +0.07% | 6 004 634 445.96 | +0.28% |
| 08.09.2025 | 938.01 | +0.31% | 5 987 958 375.66 | +0.44% |
| 05.09.2025 | 935.10 | +0.23% | 5 961 736 481.98 | +0.34% |
| 04.09.2025 | 932.91 | +0.15% | 5 941 323 553.26 | +0.35% |
| 03.09.2025 | 931.55 | +0.19% | 5 920 566 889.08 | +0.37% |
| 02.09.2025 | 929.82 | -0.41% | 5 898 464 304.29 | -0.30% |
| 01.09.2025 | 933.66 | +0.04% | 5 916 218 596.54 | +0.02% |
| 29.08.2025 | 933.25 | -0.24% | 5 915 253 796.94 | -0.26% |
| 28.08.2025 | 935.52 | +0.03% | 5 930 837 112.79 | +0.74% |
| 27.08.2025 | 935.22 | +0.14% | 5 887 009 117.13 | +0.19% |
| 26.08.2025 | 933.89 | +0.06% | 5 875 577 346.63 | +0.10% |
| 25.08.2025 | 933.35 | +0.07% | 5 869 971 310.10 | +0.10% |
| 22.08.2025 | 932.73 | +0.13% | 5 863 907 887.99 | +0.09% |
| 21.08.2025 | 931.49 | -0.49% | 5 858 726 384.81 | -0.47% |
| 20.08.2025 | 936.11 | -0.10% | 5 886 269 128.97 | -0.05% |
| 19.08.2025 | 937.09 | +0.29% | 5 889 020 305.27 | +0.35% |
| 18.08.2025 | 934.35 | -0.25% | 5 868 278 988.83 | -0.25% |
| 15.08.2025 | 936.70 | +0.28% | 5 882 971 650.92 | +0.31% |
| 14.08.2025 | 934.13 | +—% | 5 864 637 931.05 | -0.11% |
| 13.08.2025 | 934.09 | +0.08% | 5 870 828 576.04 | -0.07% |
| 12.08.2025 | 933.33 | +0.17% | 5 874 681 191.10 | +0.17% |
| 11.08.2025 | 931.76 | +0.49% | 5 864 562 399.44 | +0.49% |
| 08.08.2025 | 927.23 | +0.45% | 5 835 855 631.78 | +0.45% |
| 07.08.2025 | 923.11 | +0.71% | 5 809 741 954.69 | +0.54% |
| 06.08.2025 | 916.56 | +0.11% | 5 778 518 241.25 | +0.02% |
| 05.08.2025 | 915.54 | +0.19% | 5 777 525 189.50 | -0.02% |
| 04.08.2025 | 913.77 | +0.42% | 5 778 857 357.87 | +0.27% |
| 01.08.2025 | 909.95 | +0.11% | 5 763 296 973.37 | +0.25% |
| 31.07.2025 | 908.97 | +0.02% | 5 749 082 838.26 | -0.26% |
| 30.07.2025 | 908.80 | -0.35% | 5 763 840 237.77 | -0.86% |
| 29.07.2025 | 912.01 | +0.31% | 5 813 979 960.09 | +0.26% |
| 28.07.2025 | 909.20 | -0.53% | 5 798 818 681.89 | -0.56% |
| 25.07.2025 | 914.07 | -0.13% | 5 831 546 001.29 | -0.26% |
| 24.07.2025 | 915.27 | -0.32% | 5 846 719 283.10 | -0.41% |
| 23.07.2025 | 918.17 | +0.24% | 5 871 050 308.94 | +0.15% |
| 22.07.2025 | 916.00 | -0.01% | 5 862 043 324.86 | +—% |
| 21.07.2025 | 916.10 | +0.46% | 5 862 015 615.87 | +0.32% |
| 18.07.2025 | 911.88 | +0.84% | 5 843 439 004.17 | +0.76% |
| 17.07.2025 | 904.24 | +0.09% | 5 799 450 098.83 | +0.10% |
| 16.07.2025 | 903.40 | +0.43% | 5 793 891 820.85 | +0.43% |
| 15.07.2025 | 899.51 | +0.93% | 5 768 968 611.83 | +0.73% |
| 14.07.2025 | 891.20 | +1.03% | 5 727 062 271.54 | +1.10% |
| 11.07.2025 | 882.15 | -0.68% | 5 664 913 319.10 | -0.61% |
| 10.07.2025 | 888.19 | +0.54% | 5 699 606 349.92 | +0.56% |
| 09.07.2025 | 883.39 | -0.44% | 5 667 801 617.35 | -0.58% |
| 08.07.2025 | 887.28 | +0.25% | 5 701 023 123.29 | +0.32% |
| 07.07.2025 | 885.04 | -0.22% | 5 682 639 748.79 | -0.17% |
| 04.07.2025 | 886.98 | -0.42% | 5 692 123 901.11 | -0.23% |
| 03.07.2025 | 890.75 | +0.16% | 5 705 404 082.45 | +0.23% |
| 02.07.2025 | 889.34 | -0.39% | 5 692 592 902.12 | -0.48% |
| 01.07.2025 | 892.79 | +0.12% | 5 720 071 655.26 | +0.14% |
| 30.06.2025 | 891.69 | -2.85% | 5 711 957 767.86 | -2.69% |
| 27.06.2025 | 917.86 | +0.17% | 5 869 957 207.77 | +0.36% |
| 26.06.2025 | 916.29 | +0.24% | 5 849 094 089.55 | +0.48% |
| 25.06.2025 | 914.11 | +0.64% | 5 820 947 643.76 | +0.82% |
| 24.06.2025 | 908.34 | +0.05% | 5 773 839 245.84 | +0.40% |
| 23.06.2025 | 907.86 | +0.01% | 5 750 718 360.77 | +0.40% |
| 20.06.2025 | 907.78 | -0.16% | 5 727 900 299.69 | +0.07% |
| 19.06.2025 | 909.22 | -—% | 5 724 102 013.10 | +0.35% |
| 18.06.2025 | 909.23 | +0.10% | 5 704 348 434.46 | +0.16% |
| 17.06.2025 | 908.30 | +0.31% | 5 695 008 675.61 | +0.45% |
| 16.06.2025 | 905.49 | +0.04% | 5 669 501 692.84 | +0.17% |
| 11.06.2025 | 905.17 | +0.11% | 5 659 611 780.42 | +0.25% |
| 10.06.2025 | 904.22 | -0.02% | 5 645 423 017.66 | +0.47% |
| 09.06.2025 | 904.40 | -0.39% | 5 619 145 453.34 | -0.23% |
| 06.06.2025 | 907.91 | -0.52% | 5 631 863 622.31 | -0.43% |
| 05.06.2025 | 912.65 | +0.53% | 5 655 955 164.57 | +0.79% |
| 04.06.2025 | 907.83 | +0.27% | 5 611 673 705.15 | +0.03% |
| 03.06.2025 | 905.42 | +0.57% | 5 609 789 076.64 | +0.79% |
| 02.06.2025 | 900.28 | +0.37% | 5 565 683 731.22 | +0.45% |
| 30.05.2025 | 896.97 | +0.43% | 5 540 968 022.87 | +0.66% |
| 29.05.2025 | 893.12 | +0.12% | 5 504 867 533.61 | +0.24% |
| 28.05.2025 | 892.03 | +0.56% | 5 491 651 304.51 | +0.47% |
| 27.05.2025 | 887.02 | +0.61% | 5 465 956 730.59 | +0.83% |
| 26.05.2025 | 881.64 | -0.73% | 5 420 720 104.60 | -0.69% |
| 23.05.2025 | 888.15 | -0.09% | 5 458 129 211.26 | -0.07% |
| 22.05.2025 | 888.94 | -0.17% | 5 462 207 140.59 | -0.13% |
| 21.05.2025 | 890.41 | -0.26% | 5 469 393 865.78 | -0.19% |
| 20.05.2025 | 892.69 | -0.45% | 5 480 062 799.49 | -0.30% |
| 19.05.2025 | 896.71 | +0.38% | 5 496 605 790.13 | +0.51% |
| 16.05.2025 | 893.31 | +0.06% | 5 468 886 506.39 | +0.23% |
| 15.05.2025 | 892.77 | -0.72% | 5 456 287 220.70 | -0.56% |
| 14.05.2025 | 899.23 | -0.08% | 5 487 240 272.45 | +0.18% |
| 13.05.2025 | 899.98 | -0.02% | 5 477 576 423.33 | +0.43% |
| 12.05.2025 | 900.12 | +1.10% | 5 453 866 595.30 | +0.92% |
| 07.05.2025 | 890.34 | +0.10% | 5 403 948 099.10 | +0.26% |
| 06.05.2025 | 889.49 | +0.88% | 5 390 055 023.93 | +0.77% |
| 05.05.2025 | 881.77 | -1.52% | 5 348 642 386.84 | -1.36% |
| 30.04.2025 | 895.37 | -0.18% | 5 422 647 436.28 | +0.35% |
| 29.04.2025 | 897.02 | -0.73% | 5 403 755 899.39 | -0.60% |
| 28.04.2025 | 903.64 | +0.22% | 5 436 157 443.75 | +0.47% |
| 25.04.2025 | 901.64 | +0.56% | 5 410 842 879.96 | +0.75% |
| 24.04.2025 | 896.64 | +0.07% | 5 370 325 981.78 | +0.47% |
| 23.04.2025 | 895.97 | -0.02% | 5 345 325 516.15 | +0.33% |
| 22.04.2025 | 896.14 | +0.30% | 5 327 798 731.60 | +0.91% |
| 21.04.2025 | 893.49 | +0.56% | 5 279 874 626.72 | +0.67% |
| 18.04.2025 | 888.54 | -0.15% | 5 244 941 714.85 | +0.04% |
| 17.04.2025 | 889.85 | +0.10% | 5 242 850 607.90 | +0.31% |
| 16.04.2025 | 888.93 | +0.70% | 5 226 887 642.42 | +0.89% |
| 15.04.2025 | 882.75 | -0.13% | 5 180 625 429.97 | +0.08% |
| 14.04.2025 | 883.93 | -0.19% | 5 176 367 341.67 | +0.14% |
| 11.04.2025 | 885.59 | +0.69% | 5 169 345 741.38 | +1.43% |
| 10.04.2025 | 879.53 | +1.49% | 5 096 531 606.58 | +1.82% |
| 09.04.2025 | 866.66 | -1.29% | 5 005 337 419.84 | -0.87% |
| 08.04.2025 | 877.97 | +0.59% | 5 049 050 795.90 | +0.86% |
| 07.04.2025 | 872.83 | -0.77% | 5 005 836 874.55 | +0.21% |
| 04.04.2025 | 879.64 | -0.92% | 4 995 474 002.41 | -0.65% |
| 03.04.2025 | 887.77 | -0.66% | 5 028 192 016.03 | -0.22% |
| 02.04.2025 | 893.65 | -0.43% | 5 039 037 246.50 | +0.04% |
| 01.04.2025 | 897.50 | -0.36% | 5 036 936 447.23 | +0.30% |
| 31.03.2025 | 900.76 | -3.03% | 5 021 746 083.92 | -2.51% |
| 28.03.2025 | 928.90 | -0.49% | 5 150 778 063.73 | +0.26% |
| 27.03.2025 | 933.52 | -0.73% | 5 137 388 335.93 | +0.08% |
| 26.03.2025 | 940.35 | -0.16% | 5 133 451 518.45 | +1.32% |
| 25.03.2025 | 941.83 | -—% | 5 066 798 066.84 | +0.90% |
| 24.03.2025 | 941.84 | -0.11% | 5 021 629 833.58 | +0.62% |
| 21.03.2025 | 942.91 | -0.23% | 4 990 518 279.19 | +0.52% |
| 20.03.2025 | 945.13 | -0.02% | 4 964 577 825.61 | +0.38% |
| 19.03.2025 | 945.36 | -0.17% | 4 945 659 038.71 | +0.27% |
| 18.03.2025 | 947.01 | +0.01% | 4 932 432 113.75 | +0.26% |
| 17.03.2025 | 946.90 | +1.06% | 4 919 463 968.30 | +1.46% |
| 14.03.2025 | 936.96 | +0.62% | 4 848 652 294.48 | +0.88% |
| 13.03.2025 | 931.22 | -0.55% | 4 806 262 467.64 | -0.19% |
| 12.03.2025 | 936.37 | -0.30% | 4 815 578 471.92 | -0.01% |
| 11.03.2025 | 939.23 | -0.12% | 4 816 199 073.34 | +0.29% |
| 10.03.2025 | 940.32 | +0.45% | 4 802 114 555.01 | +0.75% |
| 07.03.2025 | 936.13 | -0.37% | 4 766 170 702.81 | +0.26% |
| 06.03.2025 | 939.62 | -0.53% | 4 753 589 290.40 | -0.33% |
| 05.03.2025 | 944.60 | +0.35% | 4 769 424 474.79 | +1.04% |
| 04.03.2025 | 941.29 | +0.95% | 4 720 281 830.37 | +1.42% |
| 03.03.2025 | 932.40 | -0.39% | 4 654 197 425.94 | -0.05% |
| 28.02.2025 | 936.02 | -0.17% | 4 656 657 492.34 | +0.05% |
| 27.02.2025 | 937.61 | -0.40% | 4 654 299 461.03 | -0.19% |
| 26.02.2025 | 941.35 | -0.48% | 4 663 211 798.87 | -0.05% |
| 25.02.2025 | 945.87 | -0.02% | 4 665 602 671.80 | +0.31% |
| 24.02.2025 | 946.04 | +0.18% | 4 651 360 194.03 | +0.51% |
| 21.02.2025 | 944.33 | +0.15% | 4 627 563 338.76 | +1.27% |
| 20.02.2025 | 942.88 | +0.42% | 4 569 609 205.76 | +0.84% |
| 19.02.2025 | 938.93 | +0.45% | 4 531 511 570.93 | +0.59% |
| 18.02.2025 | 934.76 | -0.21% | 4 505 081 039.83 | +0.30% |
| 17.02.2025 | 936.75 | +1.08% | 4 491 580 462.99 | +1.61% |
| 14.02.2025 | 926.74 | +0.19% | 4 420 539 924.71 | +0.97% |
| 13.02.2025 | 925.01 | +0.92% | 4 377 868 956.44 | +1.70% |
| 12.02.2025 | 916.54 | -0.14% | 4 304 553 693.88 | +0.56% |
| 11.02.2025 | 917.82 | +0.09% | 4 280 676 277.99 | +0.59% |
| 10.02.2025 | 917.01 | +0.23% | 4 255 649 056.62 | +0.69% |
| 07.02.2025 | 914.90 | -0.05% | 4 226 459 069.04 | +1.25% |
| 06.02.2025 | 915.37 | +0.16% | 4 174 326 770.56 | +0.23% |
| 05.02.2025 | 913.92 | -0.02% | 4 164 731 520.73 | +0.08% |
| 04.02.2025 | 914.14 | -—% | 4 161 595 313.06 | +0.28% |
| 03.02.2025 | 914.18 | -0.13% | 4 149 904 458.28 | +0.35% |
| 31.01.2025 | 915.40 | -0.21% | 4 135 243 882.56 | +0.04% |
| 30.01.2025 | 917.29 | +0.40% | 4 133 566 240.74 | +0.59% |
| 29.01.2025 | 913.67 | +0.14% | 4 109 183 395.82 | +0.41% |
| 28.01.2025 | 912.36 | +0.36% | 4 092 356 110.48 | +0.60% |
| 27.01.2025 | 909.09 | -0.53% | 4 068 105 347.43 | -0.54% |
| 24.01.2025 | 913.93 | +0.19% | 4 090 270 756.13 | +0.53% |
| 23.01.2025 | 912.22 | -0.24% | 4 068 548 424.24 | +0.20% |
| 22.01.2025 | 914.42 | +0.40% | 4 060 549 398.40 | +0.90% |
| 21.01.2025 | 910.79 | +0.02% | 4 024 333 838.02 | +0.30% |
| 20.01.2025 | 910.57 | -0.10% | 4 012 270 219.67 | +0.02% |
| 17.01.2025 | 911.45 | +0.24% | 4 011 654 124.83 | +0.39% |
| 16.01.2025 | 909.24 | +0.43% | 3 996 204 700.65 | +0.60% |
| 15.01.2025 | 905.39 | -0.03% | 3 972 562 648.94 | +0.20% |
| 14.01.2025 | 905.68 | +0.14% | 3 964 547 811.68 | +0.24% |
| 13.01.2025 | 904.42 | +0.27% | 3 954 923 420.32 | +0.42% |
| 10.01.2025 | 901.95 | +0.66% | 3 938 419 464.41 | +0.65% |
| 09.01.2025 | 896.01 | +1.85% | 3 912 960 353.71 | +1.97% |
| 28.12.2024 | 879.75 | -3.81% | 3 837 491 713.90 | -3.71% |
| 27.12.2024 | 914.56 | +0.09% | 3 985 362 770.93 | +0.28% |
| 26.12.2024 | 913.77 | +0.45% | 3 974 393 134.40 | +0.77% |
| 25.12.2024 | 909.72 | +0.60% | 3 944 014 026.11 | +0.91% |
| 24.12.2024 | 904.31 | +0.04% | 3 908 495 423.98 | +0.38% |
| 23.12.2024 | 903.95 | +1.18% | 3 893 740 928.64 | +1.33% |
| 20.12.2024 | 893.44 | +2.31% | 3 842 807 288.37 | +2.48% |
| 19.12.2024 | 873.28 | +0.33% | 3 749 756 399.83 | +0.54% |
| 18.12.2024 | 870.40 | +0.40% | 3 729 531 474.87 | +0.67% |
| 17.12.2024 | 866.90 | -0.10% | 3 704 738 827.11 | +0.45% |
| 16.12.2024 | 867.75 | -0.68% | 3 688 006 765.82 | -0.33% |
| 13.12.2024 | 873.65 | -0.05% | 3 700 240 451.49 | +0.57% |
| 12.12.2024 | 874.10 | -0.39% | 3 679 338 890.94 | +0.05% |
| 11.12.2024 | 877.49 | -0.18% | 3 677 419 199.61 | +0.22% |
| 10.12.2024 | 879.04 | -0.58% | 3 669 435 799.78 | -0.24% |
| 09.12.2024 | 884.21 | +0.29% | 3 678 443 737.62 | +0.43% |
| 06.12.2024 | 881.61 | +0.03% | 3 662 771 035.13 | +0.27% |
| 05.12.2024 | 881.36 | +0.19% | 3 652 856 752.39 | +0.35% |
| 04.12.2024 | 879.71 | -0.37% | 3 640 117 160.91 | -0.13% |
| 03.12.2024 | 883.01 | -0.43% | 3 644 816 281.12 | -0.15% |
| 02.12.2024 | 886.78 | +0.30% | 3 650 191 717.04 | +0.51% |
| 29.11.2024 | 884.11 | +0.47% | 3 631 601 386.65 | +0.63% |
| 28.11.2024 | 879.94 | +0.42% | 3 608 760 219.59 | +0.70% |
| 27.11.2024 | 876.25 | -0.10% | 3 583 665 921.32 | +0.28% |
| 26.11.2024 | 877.15 | -0.82% | 3 573 798 598.37 | -0.70% |
| 25.11.2024 | 884.37 | -0.51% | 3 598 957 955.37 | -0.31% |
| 22.11.2024 | 888.87 | +0.29% | 3 610 101 343.53 | +0.37% |
| 21.11.2024 | 886.31 | -0.51% | 3 596 795 852.13 | -0.30% |
| 20.11.2024 | 890.87 | -0.03% | 3 607 700 626.57 | +0.20% |
| 19.11.2024 | 891.18 | -0.66% | 3 600 421 440.83 | -0.67% |
| 18.11.2024 | 897.12 | +0.21% | 3 624 607 044.08 | +0.65% |
| 15.11.2024 | 895.28 | +0.39% | 3 601 189 249.35 | +0.80% |
| 14.11.2024 | 891.81 | -0.47% | 3 572 601 796.32 | -0.18% |
| 13.11.2024 | 896.05 | -0.20% | 3 579 179 753.49 | +0.04% |
| 12.11.2024 | 897.84 | +0.16% | 3 577 862 680.85 | +0.27% |
| 11.11.2024 | 896.40 | +0.53% | 3 568 221 533.02 | +0.75% |
| 08.11.2024 | 891.66 | +0.20% | 3 541 789 991.52 | +0.47% |
| 07.11.2024 | 889.92 | +0.08% | 3 525 170 593.95 | +0.41% |
| 06.11.2024 | 889.18 | +0.43% | 3 510 741 178.18 | +0.53% |
| 05.11.2024 | 885.34 | -0.48% | 3 492 091 671.95 | -0.58% |
| 02.11.2024 | 889.59 | -0.21% | 3 512 358 074.14 | +0.07% |
| 01.11.2024 | 891.42 | -0.18% | 3 510 075 051.18 | -0.06% |
| 31.10.2024 | 892.99 | -0.62% | 3 512 268 574.38 | -0.30% |
| 30.10.2024 | 898.54 | -0.03% | 3 522 982 600.27 | +0.81% |
| 29.10.2024 | 898.79 | +0.14% | 3 494 661 830.94 | +0.94% |
| 28.10.2024 | 897.50 | -1.16% | 3 462 241 684.11 | -1.79% |
| 25.10.2024 | 907.99 | -0.75% | 3 525 344 213.03 | -0.63% |
| 24.10.2024 | 914.83 | -0.12% | 3 547 560 810.16 | +0.21% |
| 23.10.2024 | 915.93 | -0.26% | 3 540 137 012.91 | +0.05% |
| 22.10.2024 | 918.30 | -0.19% | 3 538 470 198.47 | +0.07% |
| 21.10.2024 | 920.02 | — | 3 536 005 732.63 | +0.58% |
| 18.10.2024 | 920.02 | -0.17% | 3 515 473 544.53 | -0.07% |
| 17.10.2024 | 921.56 | -0.12% | 3 517 964 173.29 | +0.11% |
| 16.10.2024 | 922.66 | -—% | 3 513 925 128.97 | +0.27% |
| 15.10.2024 | 922.70 | -0.01% | 3 504 397 648.49 | -0.15% |
| 14.10.2024 | 922.79 | +0.24% | 3 509 806 942.65 | +0.52% |
| 11.10.2024 | 920.60 | -0.17% | 3 491 581 198.88 | -0.07% |
| 10.10.2024 | 922.21 | +0.05% | 3 493 960 731.00 | +0.26% |
| 09.10.2024 | 921.79 | -0.16% | 3 485 022 116.35 | +0.05% |
| 08.10.2024 | 923.30 | -0.03% | 3 483 163 056.45 | +0.25% |
| 07.10.2024 | 923.55 | -0.10% | 3 474 478 209.49 | -0.02% |
| 04.10.2024 | 924.52 | +0.21% | 3 475 157 246.59 | +0.43% |
| 03.10.2024 | 922.60 | +0.02% | 3 460 334 188.03 | +0.89% |
| 02.10.2024 | 922.44 | -0.33% | 3 429 898 138.36 | +1.91% |
| 01.10.2024 | 925.50 | -0.26% | 3 365 480 750.94 | -0.05% |
| 30.09.2024 | 927.94 | -3.82% | 3 367 292 470.73 | -3.74% |
| 27.09.2024 | 964.79 | -0.02% | 3 498 173 070.87 | +0.29% |
| 26.09.2024 | 965.01 | +0.27% | 3 488 163 868.24 | +0.54% |
| 25.09.2024 | 962.39 | +0.30% | 3 469 282 248.31 | +0.52% |
| 24.09.2024 | 959.47 | -0.17% | 3 451 322 576.63 | +0.22% |
| 23.09.2024 | 961.09 | +0.19% | 3 443 804 746.58 | +0.49% |
| 20.09.2024 | 959.28 | -0.10% | 3 426 879 053.71 | -0.08% |
| 19.09.2024 | 960.22 | +0.10% | 3 429 505 646.05 | +0.45% |
| 18.09.2024 | 959.22 | -0.23% | 3 414 104 766.84 | +0.10% |
| 17.09.2024 | 961.44 | +0.17% | 3 410 806 609.59 | +0.38% |
| 16.09.2024 | 959.83 | +0.47% | 3 397 772 136.31 | +0.85% |
| 13.09.2024 | 955.36 | +0.31% | 3 369 209 993.23 | +0.76% |
| 12.09.2024 | 952.44 | -0.45% | 3 343 679 864.97 | -0.38% |
| 11.09.2024 | 956.70 | -0.12% | 3 356 584 288.96 | +0.31% |
| 10.09.2024 | 957.82 | -0.04% | 3 346 107 452.63 | +0.47% |
| 09.09.2024 | 958.22 | +0.55% | 3 330 378 083.34 | +0.81% |
| 06.09.2024 | 953.02 | +0.36% | 3 303 652 405.26 | +0.35% |
| 05.09.2024 | 949.56 | +0.21% | 3 292 189 789.55 | +0.89% |
| 04.09.2024 | 947.61 | +0.49% | 3 262 997 825.27 | +0.73% |
| 03.09.2024 | 942.99 | -0.20% | 3 239 346 722.08 | -0.24% |
| 02.09.2024 | 944.87 | -0.83% | 3 247 164 205.49 | -0.50% |
| 30.08.2024 | 952.82 | -0.70% | 3 263 499 076.97 | -0.05% |
| 29.08.2024 | 959.55 | -0.20% | 3 265 261 943.99 | +0.01% |
| 28.08.2024 | 961.43 | -0.15% | 3 265 068 240.38 | +0.16% |
| 27.08.2024 | 962.91 | -0.18% | 3 259 862 252.51 | -0.08% |
| 26.08.2024 | 964.64 | +0.63% | 3 262 603 557.52 | +0.78% |
| 23.08.2024 | 958.62 | -0.35% | 3 237 471 773.75 | -0.18% |
| 22.08.2024 | 961.95 | -0.43% | 3 243 440 373.09 | -0.31% |
| 21.08.2024 | 966.06 | -0.13% | 3 253 418 495.13 | +0.05% |
| 20.08.2024 | 967.28 | +0.02% | 3 251 715 984.73 | +0.20% |
| 19.08.2024 | 967.12 | -0.41% | 3 245 386 711.01 | -0.38% |
| 16.08.2024 | 971.07 | -0.10% | 3 257 733 845.39 | +0.18% |
| 15.08.2024 | 972.07 | -0.13% | 3 251 880 307.70 | +0.10% |
| 14.08.2024 | 973.36 | -0.23% | 3 248 755 491.55 | +0.07% |
| 13.08.2024 | 975.57 | +0.19% | 3 246 574 542.25 | +0.26% |
| 12.08.2024 | 973.72 | +0.27% | 3 238 163 152.21 | +0.39% |
| 09.08.2024 | 971.05 | -0.05% | 3 225 679 646.05 | +0.29% |
| 08.08.2024 | 971.49 | +0.01% | 3 216 459 549.61 | +0.04% |
| 07.08.2024 | 971.40 | +0.22% | 3 215 309 184.62 | +0.18% |
| 06.08.2024 | 969.22 | -0.21% | 3 209 410 634.01 | +0.12% |
| 05.08.2024 | 971.28 | -0.47% | 3 205 422 939.11 | -0.18% |
| 02.08.2024 | 975.91 | +0.03% | 3 211 101 959.45 | -0.07% |
| 01.08.2024 | 975.57 | +0.19% | 3 213 481 380.96 | +0.32% |
| 31.07.2024 | 973.74 | +0.20% | 3 203 210 636.38 | +0.24% |
| 30.07.2024 | 971.78 | +0.30% | 3 195 531 429.65 | +0.57% |
| 29.07.2024 | 968.86 | -0.42% | 3 177 492 696.85 | -0.68% |
| 26.07.2024 | 972.94 | -0.30% | 3 199 265 950.85 | +0.09% |
| 25.07.2024 | 975.86 | +0.17% | 3 196 267 572.69 | +0.13% |
| 24.07.2024 | 974.22 | +0.07% | 3 192 248 257.99 | +0.12% |
| 23.07.2024 | 973.49 | -0.10% | 3 188 569 134.60 | +0.25% |
| 22.07.2024 | 974.50 | +0.07% | 3 180 527 434.80 | +0.49% |
| 19.07.2024 | 973.84 | +0.13% | 3 165 028 512.83 | +0.63% |
| 18.07.2024 | 972.59 | +0.24% | 3 145 144 614.84 | +0.33% |
| 17.07.2024 | 970.23 | +0.22% | 3 134 863 735.09 | +0.21% |
| 16.07.2024 | 968.08 | +0.01% | 3 128 314 758.36 | +0.06% |
| 15.07.2024 | 967.97 | -0.23% | 3 126 431 103.25 | +0.15% |
| 12.07.2024 | 970.16 | +0.12% | 3 121 743 986.41 | +0.41% |
| 11.07.2024 | 969.03 | +0.54% | 3 108 893 089.22 | +0.42% |
| 10.07.2024 | 963.78 | -0.54% | 3 095 986 844.89 | -0.25% |
| 09.07.2024 | 968.98 | -0.65% | 3 103 679 709.40 | -0.25% |
| 08.07.2024 | 975.33 | -0.10% | 3 111 401 964.68 | +0.17% |
| 05.07.2024 | 976.26 | +0.01% | 3 106 212 247.75 | +0.28% |
| 04.07.2024 | 976.21 | -0.43% | 3 097 385 504.56 | -0.12% |
| 03.07.2024 | 980.41 | -0.03% | 3 101 131 073.86 | +0.35% |
| 02.07.2024 | 980.70 | +0.21% | 3 090 195 969.46 | +0.37% |
| 01.07.2024 | 978.65 | +0.34% | 3 078 859 092.58 | +0.72% |
| 28.06.2024 | 975.31 | -2.82% | 3 056 756 848.90 | -2.20% |
| 27.06.2024 | 1 003.59 | +0.02% | 3 125 516 428.52 | +0.71% |
| 26.06.2024 | 1 003.35 | +0.16% | 3 103 441 475.62 | +0.82% |
| 25.06.2024 | 1 001.70 | +0.17% | 3 078 251 908.10 | +1.02% |
| 24.06.2024 | 999.96 | +0.10% | 3 047 244 489.55 | +0.37% |
| 21.06.2024 | 998.98 | +0.03% | 3 035 998 331.83 | +0.53% |
| 20.06.2024 | 998.71 | +0.36% | 3 020 059 347.77 | +1.24% |
| 19.06.2024 | 995.10 | -0.47% | 2 982 939 504.25 | -0.14% |
| 18.06.2024 | 999.83 | -0.35% | 2 987 008 715.17 | -0.09% |
| 17.06.2024 | 1 003.30 | -0.11% | 2 989 646 557.58 | +1.22% |
| 14.06.2024 | 1 004.43 | +0.15% | 2 953 516 836.43 | +0.70% |
| 13.06.2024 | 1 002.93 | -0.02% | 2 933 070 815.85 | +0.86% |
| 11.06.2024 | 1 003.15 | -0.12% | 2 908 171 726.99 | +0.62% |
| 10.06.2024 | 1 004.31 | -0.17% | 2 890 328 118.17 | +0.12% |
| 07.06.2024 | 1 006.05 | +0.22% | 2 886 983 732.02 | +0.33% |
| 06.06.2024 | 1 003.84 | -0.07% | 2 877 567 061.20 | +0.04% |
| 05.06.2024 | 1 004.50 | +0.12% | 2 876 275 663.05 | +0.37% |
| 04.06.2024 | 1 003.28 | +0.24% | 2 865 723 657.66 | +0.06% |
| 03.06.2024 | 1 000.91 | -0.29% | 2 864 102 207.42 | +0.10% |
| 31.05.2024 | 1 003.83 | -0.40% | 2 861 306 116.16 | +0.02% |
| 30.05.2024 | 1 007.89 | -0.08% | 2 860 707 812.43 | +0.28% |
| 29.05.2024 | 1 008.71 | — | 2 852 846 634.34 | +0.68% |
| 28.05.2024 | 1 008.71 | +0.02% | 2 833 469 070.33 | +0.69% |
| 27.05.2024 | 1 008.51 | -0.40% | 2 814 140 572.45 | +0.02% |
| 24.05.2024 | 1 012.61 | -0.12% | 2 813 527 673.43 | +0.56% |
| 23.05.2024 | 1 013.83 | -0.17% | 2 797 797 991.51 | +0.48% |
| 22.05.2024 | 1 015.56 | +0.01% | 2 784 301 118.42 | +0.18% |
| 21.05.2024 | 1 015.44 | -0.21% | 2 779 285 379.20 | +0.30% |
| 20.05.2024 | 1 017.58 | -0.12% | 2 771 029 363.14 | +0.56% |
| 17.05.2024 | 1 018.76 | +0.02% | 2 755 641 165.48 | +0.69% |
| 16.05.2024 | 1 018.57 | +0.06% | 2 736 850 369.07 | +0.57% |
| 15.05.2024 | 1 017.99 | -0.03% | 2 721 365 014.62 | +0.20% |
| 14.05.2024 | 1 018.32 | -0.03% | 2 716 027 856.74 | +0.70% |
| 13.05.2024 | 1 018.59 | +0.24% | 2 697 051 150.65 | +1.02% |
| 08.05.2024 | 1 016.15 | -0.08% | 2 669 702 615.23 | +0.62% |
| 07.05.2024 | 1 017.01 | +0.29% | 2 653 235 773.61 | +1.56% |
| 06.05.2024 | 1 014.06 | -0.02% | 2 612 556 140.17 | +0.20% |
| 03.05.2024 | 1 014.22 | -0.05% | 2 607 255 692.32 | +0.74% |
| 02.05.2024 | 1 014.74 | +0.02% | 2 588 018 789.11 | +0.26% |
| 27.04.2024 | 1 014.57 | +0.10% | 2 581 236 249.20 | +0.41% |
| 26.04.2024 | 1 013.58 | +0.17% | 2 570 581 383.40 | +0.78% |
| 25.04.2024 | 1 011.86 | +0.05% | 2 550 676 095.58 | +0.78% |
| 24.04.2024 | 1 011.34 | -0.02% | 2 531 036 841.82 | +1.02% |
| 23.04.2024 | 1 011.58 | -0.10% | 2 505 382 930.42 | +0.82% |
| 22.04.2024 | 1 012.61 | +0.08% | 2 485 059 105.04 | -0.05% |
| 19.04.2024 | 1 011.78 | +0.09% | 2 486 255 119.96 | +0.90% |
| 18.04.2024 | 1 010.87 | +0.01% | 2 464 026 777.69 | +1.29% |
| 17.04.2024 | 1 010.73 | -0.02% | 2 432 568 170.71 | +0.89% |
| 16.04.2024 | 1 010.92 | +0.06% | 2 411 159 584.44 | +2.00% |
| 15.04.2024 | 1 010.32 | +0.20% | 2 363 894 751.35 | +1.14% |
| 12.04.2024 | 1 008.33 | +0.04% | 2 337 349 403.99 | +1.02% |
| 11.04.2024 | 1 007.91 | +0.03% | 2 313 835 214.77 | +1.63% |
| 10.04.2024 | 1 007.64 | +0.06% | 2 276 803 865.80 | +1.58% |
| 09.04.2024 | 1 007.08 | -0.08% | 2 241 339 820.71 | +0.92% |
| 08.04.2024 | 1 007.84 | +0.15% | 2 220 994 772.36 | +0.57% |
| 05.04.2024 | 1 006.30 | -0.09% | 2 208 336 134.48 | +0.87% |
| 04.04.2024 | 1 007.25 | +0.04% | 2 189 325 072.87 | +0.96% |
| 03.04.2024 | 1 006.88 | +0.08% | 2 168 601 142.89 | +1.22% |
| 02.04.2024 | 1 006.05 | +0.02% | 2 142 494 319.48 | +1.45% |
| 01.04.2024 | 1 005.85 | +0.15% | 2 111 786 869.51 | +1.96% |
| 29.03.2024 | 1 004.32 | -1.86% | 2 071 235 902.53 | +0.14% |
| 28.03.2024 | 1 023.34 | +0.08% | 2 068 239 375.27 | +1.72% |
| 27.03.2024 | 1 022.55 | +0.07% | 2 033 232 039.04 | +1.89% |
| 26.03.2024 | 1 021.85 | +0.08% | 1 995 472 932.41 | +1.31% |
| 25.03.2024 | 1 021.01 | +0.11% | 1 969 718 484.96 | +2.04% |
| 22.03.2024 | 1 019.87 | +0.03% | 1 930 291 484.99 | +2.25% |
| 21.03.2024 | 1 019.60 | +0.07% | 1 887 798 186.13 | +2.15% |
| 20.03.2024 | 1 018.89 | +0.07% | 1 848 068 094.67 | +1.98% |
| 19.03.2024 | 1 018.15 | -0.12% | 1 812 181 002.85 | +2.19% |
| 18.03.2024 | 1 019.33 | +0.09% | 1 773 326 737.06 | +1.69% |
| 15.03.2024 | 1 018.38 | +0.07% | 1 743 835 142.91 | +1.57% |
| 14.03.2024 | 1 017.66 | -0.13% | 1 716 953 158.76 | +2.23% |
| 13.03.2024 | 1 018.97 | +0.04% | 1 679 439 215.63 | +1.13% |
| 12.03.2024 | 1 018.61 | -0.02% | 1 660 695 381.51 | +1.94% |
| 11.03.2024 | 1 018.79 | +0.11% | 1 629 109 821.96 | +1.01% |
| 07.03.2024 | 1 017.70 | +0.11% | 1 612 857 550.26 | +2.80% |
| 06.03.2024 | 1 016.60 | -0.01% | 1 568 858 816.37 | +1.32% |
| 05.03.2024 | 1 016.67 | +0.04% | 1 548 378 861.68 | +0.87% |
| 04.03.2024 | 1 016.22 | +0.18% | 1 535 013 897.94 | +1.73% |
| 01.03.2024 | 1 014.38 | +0.09% | 1 508 894 615.19 | +1.09% |
| 29.02.2024 | 1 013.51 | +0.09% | 1 492 670 673.72 | +1.12% |
| 28.02.2024 | 1 012.57 | +0.14% | 1 476 198 436.16 | +0.91% |
| 27.02.2024 | 1 011.20 | +0.08% | 1 462 882 704.00 | +2.34% |
| 26.02.2024 | 1 010.42 | +0.39% | 1 429 451 476.33 | +1.37% |
| 22.02.2024 | 1 006.50 | +0.02% | 1 410 201 344.42 | +0.95% |
| 21.02.2024 | 1 006.28 | -0.30% | 1 396 978 193.24 | +0.33% |
| 20.02.2024 | 1 009.26 | -0.03% | 1 392 365 333.78 | +1.56% |
| 19.02.2024 | 1 009.56 | — | 1 370 917 444.49 | — |
| 19.02.2024 | 1 009.56 | +0.15% | 1 370 917 444.49 | +1.09% |
| 16.02.2024 | 1 008.09 | -0.06% | 1 356 167 792.39 | +4.87% |
| 15.02.2024 | 1 008.66 | +0.12% | 1 293 211 662.66 | +0.93% |
| 14.02.2024 | 1 007.43 | +0.01% | 1 281 339 746.02 | +0.94% |
| 13.02.2024 | 1 007.31 | +0.37% | 1 269 443 454.75 | +1.48% |
| 12.02.2024 | 1 003.59 | -0.09% | 1 250 936 450.12 | +0.57% |
| 09.02.2024 | 1 004.53 | -0.06% | 1 243 883 323.21 | -0.08% |
| 08.02.2024 | 1 005.15 | +0.04% | 1 244 907 894.38 | +0.73% |
| 07.02.2024 | 1 004.73 | +0.16% | 1 235 885 483.93 | +0.45% |
| 06.02.2024 | 1 003.17 | +0.05% | 1 230 368 071.25 | +0.98% |
| 05.02.2024 | 1 002.66 | +0.07% | 1 218 421 739.61 | +0.83% |
| 02.02.2024 | 1 001.99 | -0.07% | 1 208 387 092.74 | +0.12% |
| 01.02.2024 | 1 002.67 | +0.14% | 1 206 918 505.58 | +0.65% |
| 31.01.2024 | 1 001.27 | +0.03% | 1 199 183 360.88 | +0.71% |
| 30.01.2024 | 1 000.92 | +0.16% | 1 190 693 705.88 | +0.57% |
| 29.01.2024 | 999.36 | +0.20% | 1 183 911 595.64 | +0.70% |
| 26.01.2024 | 997.36 | +0.08% | 1 175 710 012.35 | +0.52% |
| 25.01.2024 | 996.59 | +0.04% | 1 169 602 703.47 | +0.22% |
| 24.01.2024 | 996.18 | -0.02% | 1 167 028 744.30 | +0.23% |
| 23.01.2024 | 996.37 | +0.11% | 1 164 393 671.35 | +1.63% |
| 22.01.2024 | 995.26 | +0.13% | 1 145 728 998.98 | +0.74% |
| 19.01.2024 | 993.99 | -0.05% | 1 137 277 498.31 | +0.18% |
| 18.01.2024 | 994.53 | -0.03% | 1 135 234 638.20 | +0.20% |
| 17.01.2024 | 994.81 | +0.01% | 1 132 973 218.62 | +0.63% |
| 16.01.2024 | 994.73 | -0.06% | 1 125 867 086.49 | +0.20% |
| 15.01.2024 | 995.31 | +0.09% | 1 123 597 508.50 | +0.51% |
| 12.01.2024 | 994.45 | -0.09% | 1 117 939 758.26 | +0.55% |
| 11.01.2024 | 995.38 | +0.14% | 1 111 853 998.71 | +0.51% |
| 10.01.2024 | 994.02 | +0.06% | 1 106 215 805.86 | +0.44% |
| 09.01.2024 | 993.41 | +0.84% | 1 101 375 076.76 | +1.19% |
| 29.12.2023 | 985.18 | -1.28% | 1 088 466 217.06 | -0.66% |
| 28.12.2023 | 997.97 | +0.04% | 1 095 694 825.63 | +1.35% |
| 27.12.2023 | 997.55 | +0.14% | 1 081 059 368.93 | +1.06% |
| 26.12.2023 | 996.11 | +0.05% | 1 069 697 816.73 | +1.45% |
| 25.12.2023 | 995.59 | +0.18% | 1 054 389 153.93 | +1.75% |
| 22.12.2023 | 993.82 | +0.14% | 1 036 206 680.24 | +1.86% |
| 21.12.2023 | 992.39 | +0.04% | 1 017 246 784.81 | +1.31% |
| 20.12.2023 | 992.01 | +0.19% | 1 004 044 194.89 | +1.48% |
| 19.12.2023 | 990.09 | +0.08% | 989 424 811.18 | +1.52% |
| 18.12.2023 | 989.34 | +0.35% | 974 588 215.81 | +2.50% |
| 15.12.2023 | 985.92 | +0.54% | 950 852 303.12 | +4.20% |
| 14.12.2023 | 980.67 | -0.07% | 912 520 769.75 | +2.00% |
| 13.12.2023 | 981.34 | +0.01% | 894 630 463.68 | +1.95% |
| 12.12.2023 | 981.27 | -0.07% | 877 525 731.57 | +2.15% |
| 11.12.2023 | 981.95 | -0.39% | 859 043 676.95 | +1.35% |
| 08.12.2023 | 985.78 | +0.10% | 847 623 286.04 | +2.52% |
| 07.12.2023 | 984.82 | -0.22% | 826 754 419.73 | +1.58% |
| 06.12.2023 | 987.03 | -0.10% | 813 924 942.36 | +1.89% |
| 05.12.2023 | 988.03 | +0.41% | 798 848 673.60 | +2.00% |
| 04.12.2023 | 983.99 | -0.42% | 783 187 587.58 | +0.92% |
| 01.12.2023 | 988.18 | -0.18% | 776 080 825.28 | +1.50% |
| 30.11.2023 | 989.94 | -0.10% | 764 593 688.40 | +1.06% |
| 29.11.2023 | 990.93 | -0.07% | 756 582 302.47 | +2.40% |
| 28.11.2023 | 991.60 | +0.04% | 738 857 217.30 | +1.02% |
| 27.11.2023 | 991.21 | -0.05% | 731 429 288.12 | +1.35% |
| 24.11.2023 | 991.68 | -0.19% | 721 722 086.30 | +2.36% |
| 23.11.2023 | 993.60 | -0.08% | 705 108 824.85 | +1.52% |
| 22.11.2023 | 994.43 | +0.04% | 694 571 046.34 | +2.92% |
| 21.11.2023 | 994.01 | +0.05% | 674 871 784.43 | +2.05% |
| 20.11.2023 | 993.48 | +0.03% | 661 305 207.53 | +1.72% |
| 17.11.2023 | 993.21 | +0.03% | 650 135 433.98 | +1.80% |
| 16.11.2023 | 992.96 | +0.14% | 638 629 527.12 | +2.56% |
| 15.11.2023 | 991.54 | -0.40% | 622 672 529.81 | +0.83% |
| 14.11.2023 | 995.56 | +0.28% | 617 534 861.57 | +3.02% |
| 13.11.2023 | 992.76 | -0.12% | 599 432 560.64 | +0.74% |
| 10.11.2023 | 993.95 | +0.10% | 595 004 858.35 | +2.24% |
| 09.11.2023 | 992.94 | -0.43% | 581 945 107.85 | +0.91% |
| 08.11.2023 | 997.21 | -0.08% | 576 669 850.07 | +1.17% |
| 07.11.2023 | 997.96 | +0.69% | 570 003 938.80 | +2.13% |
| 03.11.2023 | 991.10 | +0.22% | 558 127 937.69 | +2.34% |
| 02.11.2023 | 988.88 | +0.23% | 545 363 568.88 | +3.10% |
| 01.11.2023 | 986.65 | -0.13% | 528 973 942.75 | +2.60% |
| 31.10.2023 | 987.90 | +0.03% | 515 576 706.19 | +2.10% |
| 30.10.2023 | 987.61 | +0.32% | 504 992 703.15 | +4.24% |
| 27.10.2023 | 984.50 | -0.85% | 484 450 709.99 | +1.69% |
| 26.10.2023 | 992.98 | +0.39% | 476 416 645.11 | +4.14% |
| 25.10.2023 | 989.16 | -1.11% | 457 469 944.17 | +2.10% |
| 24.10.2023 | 1 000.29 | +1.28% | 448 056 186.21 | +12.94% |
| 23.10.2023 | 987.68 | -0.03% | 396 732 060.07 | +2.26% |
| 20.10.2023 | 987.93 | -0.79% | 387 952 591.48 | +2.42% |
| 19.10.2023 | 995.83 | +0.02% | 378 776 860.55 | +3.35% |
| 18.10.2023 | 995.66 | +0.83% | 366 510 068.09 | +3.55% |
| 17.10.2023 | 987.47 | +0.03% | 353 947 574.05 | +2.73% |
| 16.10.2023 | 987.21 | +0.13% | 344 557 313.61 | +3.87% |
| 13.10.2023 | 985.94 | +0.59% | 331 712 119.80 | +6.32% |
| 12.10.2023 | 980.18 | -1.15% | 312 003 327.49 | +2.31% |
| 11.10.2023 | 991.56 | +0.18% | 304 963 394.22 | +3.41% |
| 10.10.2023 | 989.73 | +0.05% | 294 917 772.20 | +4.72% |
| 09.10.2023 | 989.26 | +0.15% | 281 617 833.10 | +5.19% |
| 06.10.2023 | 987.82 | -0.05% | 267 728 769.65 | +8.07% |
| 05.10.2023 | 988.35 | +0.56% | 247 743 016.70 | +4.21% |
| 04.10.2023 | 982.86 | -0.17% | 237 743 856.64 | +8.26% |
| 03.10.2023 | 984.52 | -0.64% | 219 607 178.03 | +5.50% |
| 02.10.2023 | 990.91 | -0.25% | 208 157 295.07 | +7.66% |
| 29.09.2023 | 993.41 | -0.23% | 193 348 798.45 | +13.26% |
| 28.09.2023 | 995.67 | +0.15% | 170 710 488.01 | +9.06% |
| 27.09.2023 | 994.17 | +0.08% | 156 534 767.67 | +6.52% |
| 26.09.2023 | 993.40 | +0.26% | 146 947 144.85 | +12.31% |
| 25.09.2023 | 990.82 | -0.15% | 130 835 502.30 | +12.84% |
| 22.09.2023 | 992.34 | +0.22% | 115 948 840.30 | +14.74% |
| 21.09.2023 | 990.14 | -0.38% | 101 053 666.39 | +14.34% |
| 20.09.2023 | 993.91 | -0.15% | 88 378 600.19 | +11.62% |
| 19.09.2023 | 995.44 | -0.12% | 79 174 692.50 | +11.47% |
| 18.09.2023 | 996.61 | -0.10% | 71 026 835.11 | +31.10% |
| 15.09.2023 | 997.62 | -0.02% | 54 177 462.54 | +33.19% |
| 14.09.2023 | 997.79 | -0.12% | 40 677 031.34 | +17.63% |
| 13.09.2023 | 998.97 | -0.08% | 34 580 054.71 | +51.12% |
| 12.09.2023 | 999.81 | - | 22 882 551.36 | - |
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4
Идея фонда заключается в получении стабильных промежуточных выплат при сохранении потенциала роста фондового рынка в долгосрочной перспективе.
Фонд активного управления. Средства фонда размещаются в портфель из акций и облигаций российских эмитентов. Их пропорция может меняться в зависимости от состояния фондового рынка для обеспечения лучшей доходности.
Инвестиции в фонд подойдут умеренно-консервативным инвесторам, рассчитывающим на получение регулярного дохода и готовым инвестировать на длительных срок.
4 Доступно до даты раскрытия нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
5 Рыночный риск - риск, связанный с колебаниями цен активов, курсов валют и процентных ставок, вследствие изменения конъюнктуры рынков. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.
6 Кредитный риск – риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда управляющей компании и агенту в пунктах приема заявок и в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в виде электронного документа посредством Личного кабинета, номинальным держателем и доверительным управляющим надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, составляет:
Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим. В случае если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.
В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Денежный поток» по заявке №__ от «__»________20__г. (_______) (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
год
год
год
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Денежный поток» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Денежный поток»)
Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24 августа 2023 года за регистрационным №5585.
Сведения об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда:
Согласно статье 52 п.1 156-ФЗ, Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:
1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/trust/cashflow/ в разделе «Условия инвестирования» > «Документы фонда».
2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
Информацию вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/dokumenty/reglamentiruyushchie-dokumenty/
3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
Информацию по финансовой отчетности управляющей компании вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность Управляющей компании» > «Финансовые показатели».
Информацию по финансовой отчетности специализированного депозитария вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/ao-spetsializirovannyy-depozitariy-infinitum/#bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Этот пункт предполагает раскрытие информации в рамках Статьи 53 156-ФЗ (в рамках нормативных актов Банка России, в том числе Указания от 2 ноября 2020 г. N 5609-У, в т.ч. Ключевого информационного документа (КИД) по ПИФ). Информацию о КИД ПИФ на отчетные даты можно найти по ссылке ПИФ в разделе «Условия инвестирования» > «Ключевой информационный документ».
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей
