Скачать в
Google play
Скачать в
RuStore
| Наименование показателя | День
За период
15.10.2024 — 16.10.2024 г. |
1 мес.
За период
31.08.2024 — 30.09.2024 г. |
3 мес.
За период
30.06.2024 — 30.09.2024 г. |
6 мес.
За период
31.03.2024 — 30.09.2024 г. |
1 год
За период
30.09.2023 — 30.09.2024 г. |
3 года
За период
30.09.2021 — 30.09.2024 г. |
5 лет
За период
30.09.2019 — 30.09.2024 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2023 — 30.09.2024 г. |
Все время
За период
— 30.09.2024 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
-—% |
-2.61% |
-4.86% |
-7.61% |
-6.59% |
— |
— |
-5.81% |
-6.89% |
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | 922.66 | -—% | 3 513 925 128.97 | +0.27% |
| 15.10.2024 | 922.70 | -0.01% | 3 504 397 648.49 | -0.15% |
| 14.10.2024 | 922.79 | +0.24% | 3 509 806 942.65 | +0.52% |
| 11.10.2024 | 920.60 | -0.17% | 3 491 581 198.88 | -0.07% |
| 10.10.2024 | 922.21 | +0.05% | 3 493 960 731.00 | +0.26% |
| 09.10.2024 | 921.79 | -0.16% | 3 485 022 116.35 | +0.05% |
| 08.10.2024 | 923.30 | -0.03% | 3 483 163 056.45 | +0.25% |
| 07.10.2024 | 923.55 | -0.10% | 3 474 478 209.49 | -0.02% |
| 04.10.2024 | 924.52 | +0.21% | 3 475 157 246.59 | +0.43% |
| 03.10.2024 | 922.60 | +0.02% | 3 460 334 188.03 | +0.89% |
| 02.10.2024 | 922.44 | -0.33% | 3 429 898 138.36 | +1.91% |
| 01.10.2024 | 925.50 | -0.26% | 3 365 480 750.94 | -0.05% |
| 30.09.2024 | 927.94 | -3.82% | 3 367 292 470.73 | -3.74% |
| 27.09.2024 | 964.79 | -0.02% | 3 498 173 070.87 | +0.29% |
| 26.09.2024 | 965.01 | +0.27% | 3 488 163 868.24 | +0.54% |
| 25.09.2024 | 962.39 | +0.30% | 3 469 282 248.31 | +0.52% |
| 24.09.2024 | 959.47 | -0.17% | 3 451 322 576.63 | +0.22% |
| 23.09.2024 | 961.09 | +0.19% | 3 443 804 746.58 | +0.49% |
| 20.09.2024 | 959.28 | -0.10% | 3 426 879 053.71 | -0.08% |
| 19.09.2024 | 960.22 | +0.10% | 3 429 505 646.05 | +0.45% |
| 18.09.2024 | 959.22 | -0.23% | 3 414 104 766.84 | +0.10% |
| 17.09.2024 | 961.44 | +0.17% | 3 410 806 609.59 | +0.38% |
| 16.09.2024 | 959.83 | +0.47% | 3 397 772 136.31 | +0.85% |
| 13.09.2024 | 955.36 | +0.31% | 3 369 209 993.23 | +0.76% |
| 12.09.2024 | 952.44 | -0.45% | 3 343 679 864.97 | -0.38% |
| 11.09.2024 | 956.70 | -0.12% | 3 356 584 288.96 | +0.31% |
| 10.09.2024 | 957.82 | -0.04% | 3 346 107 452.63 | +0.47% |
| 09.09.2024 | 958.22 | +0.55% | 3 330 378 083.34 | +0.81% |
| 06.09.2024 | 953.02 | +0.36% | 3 303 652 405.26 | +0.35% |
| 05.09.2024 | 949.56 | +0.21% | 3 292 189 789.55 | +0.89% |
| 04.09.2024 | 947.61 | +0.49% | 3 262 997 825.27 | +0.73% |
| 03.09.2024 | 942.99 | -0.20% | 3 239 346 722.08 | -0.24% |
| 02.09.2024 | 944.87 | -0.83% | 3 247 164 205.49 | -0.50% |
| 30.08.2024 | 952.82 | -0.70% | 3 263 499 076.97 | -0.05% |
| 29.08.2024 | 959.55 | -0.20% | 3 265 261 943.99 | +0.01% |
| 28.08.2024 | 961.43 | -0.15% | 3 265 068 240.38 | +0.16% |
| 27.08.2024 | 962.91 | -0.18% | 3 259 862 252.51 | -0.08% |
| 26.08.2024 | 964.64 | +0.63% | 3 262 603 557.52 | +0.78% |
| 23.08.2024 | 958.62 | -0.35% | 3 237 471 773.75 | -0.18% |
| 22.08.2024 | 961.95 | -0.43% | 3 243 440 373.09 | -0.31% |
| 21.08.2024 | 966.06 | -0.13% | 3 253 418 495.13 | +0.05% |
| 20.08.2024 | 967.28 | +0.02% | 3 251 715 984.73 | +0.20% |
| 19.08.2024 | 967.12 | -0.41% | 3 245 386 711.01 | -0.38% |
| 16.08.2024 | 971.07 | -0.10% | 3 257 733 845.39 | +0.18% |
| 15.08.2024 | 972.07 | -0.13% | 3 251 880 307.70 | +0.10% |
| 14.08.2024 | 973.36 | -0.23% | 3 248 755 491.55 | +0.07% |
| 13.08.2024 | 975.57 | +0.19% | 3 246 574 542.25 | +0.26% |
| 12.08.2024 | 973.72 | +0.27% | 3 238 163 152.21 | +0.39% |
| 09.08.2024 | 971.05 | -0.05% | 3 225 679 646.05 | +0.29% |
| 08.08.2024 | 971.49 | +0.01% | 3 216 459 549.61 | +0.04% |
| 07.08.2024 | 971.40 | +0.22% | 3 215 309 184.62 | +0.18% |
| 06.08.2024 | 969.22 | -0.21% | 3 209 410 634.01 | +0.12% |
| 05.08.2024 | 971.28 | -0.47% | 3 205 422 939.11 | -0.18% |
| 02.08.2024 | 975.91 | +0.03% | 3 211 101 959.45 | -0.07% |
| 01.08.2024 | 975.57 | +0.19% | 3 213 481 380.96 | +0.32% |
| 31.07.2024 | 973.74 | +0.20% | 3 203 210 636.38 | +0.24% |
| 30.07.2024 | 971.78 | +0.30% | 3 195 531 429.65 | +0.57% |
| 29.07.2024 | 968.86 | -0.42% | 3 177 492 696.85 | -0.68% |
| 26.07.2024 | 972.94 | -0.30% | 3 199 265 950.85 | +0.09% |
| 25.07.2024 | 975.86 | +0.17% | 3 196 267 572.69 | +0.13% |
| 24.07.2024 | 974.22 | +0.07% | 3 192 248 257.99 | +0.12% |
| 23.07.2024 | 973.49 | -0.10% | 3 188 569 134.60 | +0.25% |
| 22.07.2024 | 974.50 | +0.07% | 3 180 527 434.80 | +0.49% |
| 19.07.2024 | 973.84 | +0.13% | 3 165 028 512.83 | +0.63% |
| 18.07.2024 | 972.59 | +0.24% | 3 145 144 614.84 | +0.33% |
| 17.07.2024 | 970.23 | +0.22% | 3 134 863 735.09 | +0.21% |
| 16.07.2024 | 968.08 | +0.01% | 3 128 314 758.36 | +0.06% |
| 15.07.2024 | 967.97 | -0.23% | 3 126 431 103.25 | +0.15% |
| 12.07.2024 | 970.16 | +0.12% | 3 121 743 986.41 | +0.41% |
| 11.07.2024 | 969.03 | +0.54% | 3 108 893 089.22 | +0.42% |
| 10.07.2024 | 963.78 | -0.54% | 3 095 986 844.89 | -0.25% |
| 09.07.2024 | 968.98 | -0.65% | 3 103 679 709.40 | -0.25% |
| 08.07.2024 | 975.33 | -0.10% | 3 111 401 964.68 | +0.17% |
| 05.07.2024 | 976.26 | +0.01% | 3 106 212 247.75 | +0.28% |
| 04.07.2024 | 976.21 | -0.43% | 3 097 385 504.56 | -0.12% |
| 03.07.2024 | 980.41 | -0.03% | 3 101 131 073.86 | +0.35% |
| 02.07.2024 | 980.70 | +0.21% | 3 090 195 969.46 | +0.37% |
| 01.07.2024 | 978.65 | +0.34% | 3 078 859 092.58 | +0.72% |
| 28.06.2024 | 975.31 | -2.82% | 3 056 756 848.90 | -2.20% |
| 27.06.2024 | 1 003.59 | +0.02% | 3 125 516 428.52 | +0.71% |
| 26.06.2024 | 1 003.35 | +0.16% | 3 103 441 475.62 | +0.82% |
| 25.06.2024 | 1 001.70 | +0.17% | 3 078 251 908.10 | +1.02% |
| 24.06.2024 | 999.96 | +0.10% | 3 047 244 489.55 | +0.37% |
| 21.06.2024 | 998.98 | +0.03% | 3 035 998 331.83 | +0.53% |
| 20.06.2024 | 998.71 | +0.36% | 3 020 059 347.77 | +1.24% |
| 19.06.2024 | 995.10 | -0.47% | 2 982 939 504.25 | -0.14% |
| 18.06.2024 | 999.83 | -0.35% | 2 987 008 715.17 | -0.09% |
| 17.06.2024 | 1 003.30 | -0.11% | 2 989 646 557.58 | +1.22% |
| 14.06.2024 | 1 004.43 | +0.15% | 2 953 516 836.43 | +0.70% |
| 13.06.2024 | 1 002.93 | -0.02% | 2 933 070 815.85 | +0.86% |
| 11.06.2024 | 1 003.15 | -0.12% | 2 908 171 726.99 | +0.62% |
| 10.06.2024 | 1 004.31 | -0.17% | 2 890 328 118.17 | +0.12% |
| 07.06.2024 | 1 006.05 | +0.22% | 2 886 983 732.02 | +0.33% |
| 06.06.2024 | 1 003.84 | -0.07% | 2 877 567 061.20 | +0.04% |
| 05.06.2024 | 1 004.50 | +0.12% | 2 876 275 663.05 | +0.37% |
| 04.06.2024 | 1 003.28 | +0.24% | 2 865 723 657.66 | +0.06% |
| 03.06.2024 | 1 000.91 | -0.29% | 2 864 102 207.42 | +0.10% |
| 31.05.2024 | 1 003.83 | -0.40% | 2 861 306 116.16 | +0.02% |
| 30.05.2024 | 1 007.89 | -0.08% | 2 860 707 812.43 | +0.28% |
| 29.05.2024 | 1 008.71 | — | 2 852 846 634.34 | +0.68% |
| 28.05.2024 | 1 008.71 | +0.02% | 2 833 469 070.33 | +0.69% |
| 27.05.2024 | 1 008.51 | -0.40% | 2 814 140 572.45 | +0.02% |
| 24.05.2024 | 1 012.61 | -0.12% | 2 813 527 673.43 | +0.56% |
| 23.05.2024 | 1 013.83 | -0.17% | 2 797 797 991.51 | +0.48% |
| 22.05.2024 | 1 015.56 | +0.01% | 2 784 301 118.42 | +0.18% |
| 21.05.2024 | 1 015.44 | -0.21% | 2 779 285 379.20 | +0.30% |
| 20.05.2024 | 1 017.58 | -0.12% | 2 771 029 363.14 | +0.56% |
| 17.05.2024 | 1 018.76 | +0.02% | 2 755 641 165.48 | +0.69% |
| 16.05.2024 | 1 018.57 | +0.06% | 2 736 850 369.07 | +0.57% |
| 15.05.2024 | 1 017.99 | -0.03% | 2 721 365 014.62 | +0.20% |
| 14.05.2024 | 1 018.32 | -0.03% | 2 716 027 856.74 | +0.70% |
| 13.05.2024 | 1 018.59 | +0.24% | 2 697 051 150.65 | +1.02% |
| 08.05.2024 | 1 016.15 | -0.08% | 2 669 702 615.23 | +0.62% |
| 07.05.2024 | 1 017.01 | +0.29% | 2 653 235 773.61 | +1.56% |
| 06.05.2024 | 1 014.06 | -0.02% | 2 612 556 140.17 | +0.20% |
| 03.05.2024 | 1 014.22 | -0.05% | 2 607 255 692.32 | +0.74% |
| 02.05.2024 | 1 014.74 | +0.02% | 2 588 018 789.11 | +0.26% |
| 27.04.2024 | 1 014.57 | +0.10% | 2 581 236 249.20 | +0.41% |
| 26.04.2024 | 1 013.58 | +0.17% | 2 570 581 383.40 | +0.78% |
| 25.04.2024 | 1 011.86 | +0.05% | 2 550 676 095.58 | +0.78% |
| 24.04.2024 | 1 011.34 | -0.02% | 2 531 036 841.82 | +1.02% |
| 23.04.2024 | 1 011.58 | -0.10% | 2 505 382 930.42 | +0.82% |
| 22.04.2024 | 1 012.61 | +0.08% | 2 485 059 105.04 | -0.05% |
| 19.04.2024 | 1 011.78 | +0.09% | 2 486 255 119.96 | +0.90% |
| 18.04.2024 | 1 010.87 | +0.01% | 2 464 026 777.69 | +1.29% |
| 17.04.2024 | 1 010.73 | -0.02% | 2 432 568 170.71 | +0.89% |
| 16.04.2024 | 1 010.92 | +0.06% | 2 411 159 584.44 | +2.00% |
| 15.04.2024 | 1 010.32 | +0.20% | 2 363 894 751.35 | +1.14% |
| 12.04.2024 | 1 008.33 | +0.04% | 2 337 349 403.99 | +1.02% |
| 11.04.2024 | 1 007.91 | +0.03% | 2 313 835 214.77 | +1.63% |
| 10.04.2024 | 1 007.64 | +0.06% | 2 276 803 865.80 | +1.58% |
| 09.04.2024 | 1 007.08 | -0.08% | 2 241 339 820.71 | +0.92% |
| 08.04.2024 | 1 007.84 | +0.15% | 2 220 994 772.36 | +0.57% |
| 05.04.2024 | 1 006.30 | -0.09% | 2 208 336 134.48 | +0.87% |
| 04.04.2024 | 1 007.25 | +0.04% | 2 189 325 072.87 | +0.96% |
| 03.04.2024 | 1 006.88 | +0.08% | 2 168 601 142.89 | +1.22% |
| 02.04.2024 | 1 006.05 | +0.02% | 2 142 494 319.48 | +1.45% |
| 01.04.2024 | 1 005.85 | +0.15% | 2 111 786 869.51 | +1.96% |
| 29.03.2024 | 1 004.32 | -1.86% | 2 071 235 902.53 | +0.14% |
| 28.03.2024 | 1 023.34 | +0.08% | 2 068 239 375.27 | +1.72% |
| 27.03.2024 | 1 022.55 | +0.07% | 2 033 232 039.04 | +1.89% |
| 26.03.2024 | 1 021.85 | +0.08% | 1 995 472 932.41 | +1.31% |
| 25.03.2024 | 1 021.01 | +0.11% | 1 969 718 484.96 | +2.04% |
| 22.03.2024 | 1 019.87 | +0.03% | 1 930 291 484.99 | +2.25% |
| 21.03.2024 | 1 019.60 | +0.07% | 1 887 798 186.13 | +2.15% |
| 20.03.2024 | 1 018.89 | +0.07% | 1 848 068 094.67 | +1.98% |
| 19.03.2024 | 1 018.15 | -0.12% | 1 812 181 002.85 | +2.19% |
| 18.03.2024 | 1 019.33 | +0.09% | 1 773 326 737.06 | +1.69% |
| 15.03.2024 | 1 018.38 | +0.07% | 1 743 835 142.91 | +1.57% |
| 14.03.2024 | 1 017.66 | -0.13% | 1 716 953 158.76 | +2.23% |
| 13.03.2024 | 1 018.97 | +0.04% | 1 679 439 215.63 | +1.13% |
| 12.03.2024 | 1 018.61 | -0.02% | 1 660 695 381.51 | +1.94% |
| 11.03.2024 | 1 018.79 | +0.11% | 1 629 109 821.96 | +1.01% |
| 07.03.2024 | 1 017.70 | +0.11% | 1 612 857 550.26 | +2.80% |
| 06.03.2024 | 1 016.60 | -0.01% | 1 568 858 816.37 | +1.32% |
| 05.03.2024 | 1 016.67 | +0.04% | 1 548 378 861.68 | +0.87% |
| 04.03.2024 | 1 016.22 | +0.18% | 1 535 013 897.94 | +1.73% |
| 01.03.2024 | 1 014.38 | +0.09% | 1 508 894 615.19 | +1.09% |
| 29.02.2024 | 1 013.51 | +0.09% | 1 492 670 673.72 | +1.12% |
| 28.02.2024 | 1 012.57 | +0.14% | 1 476 198 436.16 | +0.91% |
| 27.02.2024 | 1 011.20 | +0.08% | 1 462 882 704.00 | +2.34% |
| 26.02.2024 | 1 010.42 | +0.39% | 1 429 451 476.33 | +1.37% |
| 22.02.2024 | 1 006.50 | +0.02% | 1 410 201 344.42 | +0.95% |
| 21.02.2024 | 1 006.28 | -0.30% | 1 396 978 193.24 | +0.33% |
| 20.02.2024 | 1 009.26 | -0.03% | 1 392 365 333.78 | +1.56% |
| 19.02.2024 | 1 009.56 | — | 1 370 917 444.49 | — |
| 19.02.2024 | 1 009.56 | +0.15% | 1 370 917 444.49 | +1.09% |
| 16.02.2024 | 1 008.09 | -0.06% | 1 356 167 792.39 | +4.87% |
| 15.02.2024 | 1 008.66 | +0.12% | 1 293 211 662.66 | +0.93% |
| 14.02.2024 | 1 007.43 | +0.01% | 1 281 339 746.02 | +0.94% |
| 13.02.2024 | 1 007.31 | +0.37% | 1 269 443 454.75 | +1.48% |
| 12.02.2024 | 1 003.59 | -0.09% | 1 250 936 450.12 | +0.57% |
| 09.02.2024 | 1 004.53 | -0.06% | 1 243 883 323.21 | -0.08% |
| 08.02.2024 | 1 005.15 | +0.04% | 1 244 907 894.38 | +0.73% |
| 07.02.2024 | 1 004.73 | +0.16% | 1 235 885 483.93 | +0.45% |
| 06.02.2024 | 1 003.17 | +0.05% | 1 230 368 071.25 | +0.98% |
| 05.02.2024 | 1 002.66 | +0.07% | 1 218 421 739.61 | +0.83% |
| 02.02.2024 | 1 001.99 | -0.07% | 1 208 387 092.74 | +0.12% |
| 01.02.2024 | 1 002.67 | +0.14% | 1 206 918 505.58 | +0.65% |
| 31.01.2024 | 1 001.27 | +0.03% | 1 199 183 360.88 | +0.71% |
| 30.01.2024 | 1 000.92 | +0.16% | 1 190 693 705.88 | +0.57% |
| 29.01.2024 | 999.36 | +0.20% | 1 183 911 595.64 | +0.70% |
| 26.01.2024 | 997.36 | +0.08% | 1 175 710 012.35 | +0.52% |
| 25.01.2024 | 996.59 | +0.04% | 1 169 602 703.47 | +0.22% |
| 24.01.2024 | 996.18 | -0.02% | 1 167 028 744.30 | +0.23% |
| 23.01.2024 | 996.37 | +0.11% | 1 164 393 671.35 | +1.63% |
| 22.01.2024 | 995.26 | +0.13% | 1 145 728 998.98 | +0.74% |
| 19.01.2024 | 993.99 | -0.05% | 1 137 277 498.31 | +0.18% |
| 18.01.2024 | 994.53 | -0.03% | 1 135 234 638.20 | +0.20% |
| 17.01.2024 | 994.81 | +0.01% | 1 132 973 218.62 | +0.63% |
| 16.01.2024 | 994.73 | -0.06% | 1 125 867 086.49 | +0.20% |
| 15.01.2024 | 995.31 | +0.09% | 1 123 597 508.50 | +0.51% |
| 12.01.2024 | 994.45 | -0.09% | 1 117 939 758.26 | +0.55% |
| 11.01.2024 | 995.38 | +0.14% | 1 111 853 998.71 | +0.51% |
| 10.01.2024 | 994.02 | +0.06% | 1 106 215 805.86 | +0.44% |
| 09.01.2024 | 993.41 | +0.84% | 1 101 375 076.76 | +1.19% |
| 29.12.2023 | 985.18 | -1.28% | 1 088 466 217.06 | -0.66% |
| 28.12.2023 | 997.97 | +0.04% | 1 095 694 825.63 | +1.35% |
| 27.12.2023 | 997.55 | +0.14% | 1 081 059 368.93 | +1.06% |
| 26.12.2023 | 996.11 | +0.05% | 1 069 697 816.73 | +1.45% |
| 25.12.2023 | 995.59 | +0.18% | 1 054 389 153.93 | +1.75% |
| 22.12.2023 | 993.82 | +0.14% | 1 036 206 680.24 | +1.86% |
| 21.12.2023 | 992.39 | +0.04% | 1 017 246 784.81 | +1.31% |
| 20.12.2023 | 992.01 | +0.19% | 1 004 044 194.89 | +1.48% |
| 19.12.2023 | 990.09 | +0.08% | 989 424 811.18 | +1.52% |
| 18.12.2023 | 989.34 | +0.35% | 974 588 215.81 | +2.50% |
| 15.12.2023 | 985.92 | +0.54% | 950 852 303.12 | +4.20% |
| 14.12.2023 | 980.67 | -0.07% | 912 520 769.75 | +2.00% |
| 13.12.2023 | 981.34 | +0.01% | 894 630 463.68 | +1.95% |
| 12.12.2023 | 981.27 | -0.07% | 877 525 731.57 | +2.15% |
| 11.12.2023 | 981.95 | -0.39% | 859 043 676.95 | +1.35% |
| 08.12.2023 | 985.78 | +0.10% | 847 623 286.04 | +2.52% |
| 07.12.2023 | 984.82 | -0.22% | 826 754 419.73 | +1.58% |
| 06.12.2023 | 987.03 | -0.10% | 813 924 942.36 | +1.89% |
| 05.12.2023 | 988.03 | +0.41% | 798 848 673.60 | +2.00% |
| 04.12.2023 | 983.99 | -0.42% | 783 187 587.58 | +0.92% |
| 01.12.2023 | 988.18 | -0.18% | 776 080 825.28 | +1.50% |
| 30.11.2023 | 989.94 | -0.10% | 764 593 688.40 | +1.06% |
| 29.11.2023 | 990.93 | -0.07% | 756 582 302.47 | +2.40% |
| 28.11.2023 | 991.60 | +0.04% | 738 857 217.30 | +1.02% |
| 27.11.2023 | 991.21 | -0.05% | 731 429 288.12 | +1.35% |
| 24.11.2023 | 991.68 | -0.19% | 721 722 086.30 | +2.36% |
| 23.11.2023 | 993.60 | -0.08% | 705 108 824.85 | +1.52% |
| 22.11.2023 | 994.43 | +0.04% | 694 571 046.34 | +2.92% |
| 21.11.2023 | 994.01 | +0.05% | 674 871 784.43 | +2.05% |
| 20.11.2023 | 993.48 | +0.03% | 661 305 207.53 | +1.72% |
| 17.11.2023 | 993.21 | +0.03% | 650 135 433.98 | +1.80% |
| 16.11.2023 | 992.96 | +0.14% | 638 629 527.12 | +2.56% |
| 15.11.2023 | 991.54 | -0.40% | 622 672 529.81 | +0.83% |
| 14.11.2023 | 995.56 | +0.28% | 617 534 861.57 | +3.02% |
| 13.11.2023 | 992.76 | -0.12% | 599 432 560.64 | +0.74% |
| 10.11.2023 | 993.95 | +0.10% | 595 004 858.35 | +2.24% |
| 09.11.2023 | 992.94 | -0.43% | 581 945 107.85 | +0.91% |
| 08.11.2023 | 997.21 | -0.08% | 576 669 850.07 | +1.17% |
| 07.11.2023 | 997.96 | +0.69% | 570 003 938.80 | +2.13% |
| 03.11.2023 | 991.10 | +0.22% | 558 127 937.69 | +2.34% |
| 02.11.2023 | 988.88 | +0.23% | 545 363 568.88 | +3.10% |
| 01.11.2023 | 986.65 | -0.13% | 528 973 942.75 | +2.60% |
| 31.10.2023 | 987.90 | +0.03% | 515 576 706.19 | +2.10% |
| 30.10.2023 | 987.61 | +0.32% | 504 992 703.15 | +4.24% |
| 27.10.2023 | 984.50 | -0.85% | 484 450 709.99 | +1.69% |
| 26.10.2023 | 992.98 | +0.39% | 476 416 645.11 | +4.14% |
| 25.10.2023 | 989.16 | -1.11% | 457 469 944.17 | +2.10% |
| 24.10.2023 | 1 000.29 | +1.28% | 448 056 186.21 | +12.94% |
| 23.10.2023 | 987.68 | -0.03% | 396 732 060.07 | +2.26% |
| 20.10.2023 | 987.93 | -0.79% | 387 952 591.48 | +2.42% |
| 19.10.2023 | 995.83 | +0.02% | 378 776 860.55 | +3.35% |
| 18.10.2023 | 995.66 | +0.83% | 366 510 068.09 | +3.55% |
| 17.10.2023 | 987.47 | +0.03% | 353 947 574.05 | +2.73% |
| 16.10.2023 | 987.21 | +0.13% | 344 557 313.61 | +3.87% |
| 13.10.2023 | 985.94 | +0.59% | 331 712 119.80 | +6.32% |
| 12.10.2023 | 980.18 | -1.15% | 312 003 327.49 | +2.31% |
| 11.10.2023 | 991.56 | +0.18% | 304 963 394.22 | +3.41% |
| 10.10.2023 | 989.73 | +0.05% | 294 917 772.20 | +4.72% |
| 09.10.2023 | 989.26 | +0.15% | 281 617 833.10 | +5.19% |
| 06.10.2023 | 987.82 | -0.05% | 267 728 769.65 | +8.07% |
| 05.10.2023 | 988.35 | +0.56% | 247 743 016.70 | +4.21% |
| 04.10.2023 | 982.86 | -0.17% | 237 743 856.64 | +8.26% |
| 03.10.2023 | 984.52 | -0.64% | 219 607 178.03 | +5.50% |
| 02.10.2023 | 990.91 | -0.25% | 208 157 295.07 | +7.66% |
| 29.09.2023 | 993.41 | -0.23% | 193 348 798.45 | +13.26% |
| 28.09.2023 | 995.67 | +0.15% | 170 710 488.01 | +9.06% |
| 27.09.2023 | 994.17 | +0.08% | 156 534 767.67 | +6.52% |
| 26.09.2023 | 993.40 | +0.26% | 146 947 144.85 | +12.31% |
| 25.09.2023 | 990.82 | -0.15% | 130 835 502.30 | +12.84% |
| 22.09.2023 | 992.34 | +0.22% | 115 948 840.30 | +14.74% |
| 21.09.2023 | 990.14 | -0.38% | 101 053 666.39 | +14.34% |
| 20.09.2023 | 993.91 | -0.15% | 88 378 600.19 | +11.62% |
| 19.09.2023 | 995.44 | -0.12% | 79 174 692.50 | +11.47% |
| 18.09.2023 | 996.61 | -0.10% | 71 026 835.11 | +31.10% |
| 15.09.2023 | 997.62 | -0.02% | 54 177 462.54 | +33.19% |
| 14.09.2023 | 997.79 | -0.12% | 40 677 031.34 | +17.63% |
| 13.09.2023 | 998.97 | -0.08% | 34 580 054.71 | +51.12% |
| 12.09.2023 | 999.81 | - | 22 882 551.36 | - |
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4
Идея фонда заключается в получении стабильных промежуточных выплат при сохранении потенциала роста фондового рынка в долгосрочной перспективе.
Фонд активного управления. Средства фонда размещаются в портфель из акций и облигаций российских эмитентов. Их пропорция может меняться в зависимости от состояния фондового рынка для обеспечения лучшей доходности.
Инвестиции в фонд подойдут умеренно-консервативным инвесторам, рассчитывающим на получение регулярного дохода и готовым инвестировать на длительных срок.
5 Рыночный риск - риск, связанный с колебаниями цен активов, курсов валют и процентных ставок, вследствие изменения конъюнктуры рынков. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.
6 Кредитный риск – риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.
Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев в пунктах приема заявок составляет:
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании в виде электронного документа посредством Личного кабинета, агенту в виде электронного документа посредством Услуг дистанционного банковского обслуживания, номинальным держателем и доверительным управляющим надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, составляет:
Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим. В случае если инвестиционные паи были зачислены на лицевой счет в результате наследования, сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются со дня внесения приходной записи по лицевому счету наследодателя.
В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Денежный поток» по заявке №__ от «__»________20__г. (_______) (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
год
год
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Денежный поток» (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Денежный поток»)
Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24 августа 2023 года за регистрационным №5585.
Сведения об агенте по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда:
Согласно статье 52 п.1 156-ФЗ, Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:
1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/trust/cashflow/ в разделе «Условия инвестирования» > «Документы фонда».
2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
Информацию вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/dokumenty/reglamentiruyushchie-dokumenty/
3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
Информацию по финансовой отчетности управляющей компании вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность Управляющей компании» > «Финансовые показатели».
Информацию по финансовой отчетности специализированного депозитария вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/ao-spetsializirovannyy-depozitariy-infinitum/#bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Этот этот пункт предполагает раскрытие информации в рамках Статьи 53 156-ФЗ (в рамках нормативных актов Банка России, в том числе Указания от 2 ноября 2020 г. N 5609-У, в т.ч. Ключевого информационного документа (КИД) по ПИФ). Информацию о КИД ПИФ на отчетные даты можно найти по ссылке ПИФ в разделе «Условия инвестирования» > «Ключевой информационный документ»
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей
