Константин Квашнин
Портфельный управляющий
Решение о включении ценной бумаги в инвестиционный портфель принимается на основании кредитного анализа эмитента. Предпочтение отдается эмитентам, имеющим устойчивое финансовое положение. В случае изменения рыночной ситуации проводится ребалансировка инвестиционного портфеля.
ТОП эмитентов фонда
1
Минфин России
20.71%
2
РЖД ОАО
6.18%
3
АО "Атомэнергопром"
4.91%
4
МТС ПАО
4.52%
5
ЕвразХолдинг Финанс ООО
4.01%
6
РусГидро ПАО
3.83%
7
АФК "Система" ПАО
3.63%
8
ГТЛК АО
3.48%
9
Магнит ПАО
3.07%
10
КАМАЗ ПАО
2.73%
Дата актуальности изменений: 04.09.2025

Структура активов

Информация о структуре активов ПИФа доступна до опубликования новых данных, либо опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
купить онлайн
  • Банки и финансы
  • Государственные облигации
  • Транспорт
  • Электроэнергетика
  • Телекоммуникации
  • Металлургия и горнодобыча
  • Розничная торговля
  • Машиностроение
  • Химия и нефтехимия
  • Нефть и газ
  • Строительство
  • Медицина
  • Потребительский сектор
  • Муниципальные облигации
  • Прочее

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 04.09.2025
Опубликовано: 05.09.2025 в 17:38
Наименование показателя
Изменение рассчетной стоимости пая
Наименование показателя День
За период
03.09.2025 — 04.09.2025 г.
1 мес.
За период
31.07.2025 — 31.08.2025 г.
3 мес.
За период
31.05.2025 — 31.08.2025 г.
6 мес.
За период
28.02.2025 — 31.08.2025 г.
1 год
За период
31.08.2024 — 31.08.2025 г.
3 года
За период
31.08.2022 — 31.08.2025 г.
5 лет
За период
31.08.2020 — 31.08.2025 г.
С начала
года
С начала года
За период
31.12.2024 — 31.08.2025 г.
Все время
За период
— 31.08.2025 г.
Изменение расчетной стоимости пая
+0.21%
+1.57%
+9.33%
+16.38%
+24.28%
+41.99%
+52.84%
+21.81%
+201.79%

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4

Расчетная стоимость пая
04.09.2025
3 038.94 руб.
03.09.2025
3 032.60 руб.
+0.21 %
Изменение
Стоимость чистых активов
04.09.2025
12 973 185 456.05 руб.
03.09.2025
12 820 514 284.18 руб.
+1.19 %
Изменение
Опубликовано: 05.09.2025 в 17:38

Описание фонда

Купить онлайн
Рыночный риск 5 :
Низкий
Кредитный риск 6 :
Низкий
Инвестиционная идея

Средства данного фонда инвестируются в рублевые облигации российских компаний, а также в муниципальные и государственные облигации РФ.

Стратегия фонда
Фонд активного управления. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.

Ориентированность
Данный фонд ориентирован на долгосрочных и консервативных инвесторов. Вложения в паи фонда могут представлять интерес в период снижения или высокой волатильности рынка акций — в этом случае их можно рассматривать в качестве защитного инструмента.

2 В качестве индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления для Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Фонд Облигаций», является Композитный Индекс МосБиржи Облигаций (MOEX Aggregate Bond Index), рассчитываемый и раскрываемый Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» в сети Интернет на сайте.

4 Доступно до даты раскрытия нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

5 Рыночный риск - риск, связанный с колебаниями цен активов, курсов валют и процентных ставок, вследствие изменения конъюнктуры рынков. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

6 Кредитный риск – риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

Условия инвестирования

156-ФЗ статья 52

Согласно статье 52 п.1 156-ФЗ, Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:

1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/trust/bonds/ в разделе «Условия инвестирования» > «Документы фонда».

2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

Информацию вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/dokumenty/reglamentiruyushchie-dokumenty/

3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

Информацию по финансовой отчетности управляющей компании вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность Управляющей компании» > «Финансовые показатели».

Информацию по финансовой отчетности специализированного депозитария вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/ao-spetsializirovannyy-depozitariy-infinitum/#bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Этот этот пункт предполагает раскрытие информации в рамках Статьи 53 156-ФЗ (в рамках нормативных актов Банка России, в том числе Указания от 2 ноября 2020 г. N 5609-У, в т.ч. Ключевого информационного документа (КИД) по ПИФ). Информацию о КИД ПИФ на отчетные даты можно найти по ссылке ПИФ в разделе «Условия инвестирования» > «Ключевой информационный документ»

Подтвердите подписку
Мы отправили вам письмо со ссылкой подтверждения.
Если в течение 15 минут вы не получили письмо:
  • Посмотрите, пожалуйста, в папке "Спам".
  • Проверьте, правильно ли вы написали свой адрес.
Спасибо за подписку!
Сообщение отправлено

Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей

Выберите раздел

Выберите вариант

Cannot find 'disclosure' template with page ''