Михаил Армяков / Константин Квашнин
Портфельный управляющий

Для отбора ценных бумаг проводится анализ финансового состояния эмитента, текущие тенденции рынков, на которых эмитент работает, а также открытость эмитента перед инвестиционным сообществом.

ТОП эмитентов фонда
1
Газпром ПАО
7.12%
2
ПАО Сбербанк
6.68%
3
МТС ПАО
5.68%
4
Газпром нефть ПАО
4.73%
5
ЛУКОЙЛ ПАО
4.12%
6
ГМК "Норильский никель" ПАО
3.99%
7
Совкомфлот ПАО
3.75%
8
Промсвязьбанк ПАО
3.53%
9
Ростелеком ПАО
3.49%
10
МКПАО "ЯНДЕКС"
3.12%
Дата актуальности изменений: 18.09.2025

Структура активов

Информация о структуре активов ПИФа доступна до опубликования новых данных, либо опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
купить онлайн
  • Банки и финансы
  • Нефть и газ
  • Телекоммуникации
  • Розничная торговля
  • Металлургия и горнодобыча
  • Транспорт
  • Химия и нефтехимия
  • Электроэнергетика
  • Медицина
  • Машиностроение
  • Добыча драгоценных металлов
  • Строительство
  • Государственные облигации
  • Муниципальные облигации
  • Прочее

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 18.09.2025
Опубликовано: 19.09.2025 в 18:23
Наименование показателя
Изменение рассчетной стоимости пая
Наименование показателя День
За период
17.09.2025 — 18.09.2025 г.
1 мес.
За период
31.07.2025 — 31.08.2025 г.
3 мес.
За период
31.05.2025 — 31.08.2025 г.
6 мес.
За период
28.02.2025 — 31.08.2025 г.
1 год
За период
31.08.2024 — 31.08.2025 г.
3 года
За период
31.08.2022 — 31.08.2025 г.
5 лет
За период
31.08.2020 — 31.08.2025 г.
С начала
года
С начала года
За период
31.12.2024 — 31.08.2025 г.
Все время
За период
— 31.08.2025 г.
Изменение расчетной стоимости пая
-0.33%
+4.17%
+6.79%
-1.19%
+12.86%
+29.78%
+25.19%
+9.30%
+229.98%

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4

Расчетная стоимость пая
18.09.2025
3 210.67 руб.
17.09.2025
3 221.46 руб.
-0.33 %
Изменение
Стоимость чистых активов
18.09.2025
6 616 283 632.86 руб.
17.09.2025
6 651 506 004.87 руб.
-0.53 %
Изменение
Опубликовано: 19.09.2025 в 18:23

Описание фонда

Купить онлайн
Рыночный риск 5 :
Средний
Кредитный риск 6 :
Низкий
Инвестиционная идея

Средства данного Фонда инвестируются в акции и облигации российских компаний.

Стратегия фонда

Фонд активного управления. Стратегия управления Фондом предполагает изменение долей инвестиционного портфеля, вложенных в акции и облигации, в зависимости от ожидаемого состояния рынка с целью добиться оптимального соотношения риск/доходность на среднесрочной перспективе.
Средства данного Фонда инвестируются в акции и облигации российских компаний.

Ориентированность

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств фонда в акции и облигации российских юридических лиц. В периоды повышенной волатильности рынка управляющая компания будет рассматривать возможность наполнения инвестиционного портфеля фонда более консервативными инструментами, такими как государственные ценные бумаги Российской Федерации и/или государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и/или вклады (депозиты) в российских кредитных организациях.

5 Рыночный риск - риск, связанный с колебаниями цен активов, курсов валют и процентных ставок, вследствие изменения конъюнктуры рынков. Эти факторы сами по себе находятся под влиянием таких обстоятельств, как неблагоприятная социально-экономическая или политическая ситуация, изменение регуляторной среды, девальвация или существенные колебания курсов обмена валюты, стихийные бедствия.

6 Кредитный риск – риск, связанный с неисполнением должником своих финансовых обязательств или неблагоприятным изменением их стоимости вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства.

Условия инвестирования

156-ФЗ статья 52

Согласно статье 52 п.1 156-ФЗ, Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:

1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/trust/balanced/ в разделе «Условия инвестирования» > «Документы фонда».

2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;

Информацию вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/dokumenty/reglamentiruyushchie-dokumenty/

3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;

Информацию по финансовой отчетности управляющей компании вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность Управляющей компании» > «Финансовые показатели».

Информацию по финансовой отчетности специализированного депозитария вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/ao-spetsializirovannyy-depozitariy-infinitum/#bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;

Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».

7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Этот пункт предполагает раскрытие информации в рамках Статьи 53 156-ФЗ (в рамках нормативных актов Банка России, в том числе Указания от 2 ноября 2020 г. N 5609-У, в т.ч. Ключевого информационного документа (КИД) по ПИФ). Информацию о КИД ПИФ на отчетные даты можно найти по ссылке ПИФ в разделе «Условия инвестирования» > «Ключевой информационный документ».

Подтвердите подписку
Мы отправили вам письмо со ссылкой подтверждения.
Если в течение 15 минут вы не получили письмо:
  • Посмотрите, пожалуйста, в папке "Спам".
  • Проверьте, правильно ли вы написали свой адрес.
Спасибо за подписку!
Сообщение отправлено

Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей

Выберите раздел

Выберите вариант

Cannot find 'disclosure' template with page ''