Скачать в
Google play
Скачать в
RuStore
| Наименование показателя | День
За период
24.02.2022 — 25.02.2022 г. |
1 мес.
За период
31.01.2022 — 25.02.2022 г. |
3 мес.
За период
30.11.2021 — 25.02.2022 г. |
6 мес.
За период
31.08.2021 — 25.02.2022 г. |
1 год
За период
28.02.2021 — 25.02.2022 г. |
3 года
За период
28.02.2019 — 25.02.2022 г. |
5 лет
За период
28.02.2017 — 25.02.2022 г. |
С начала года С начала года За период
31.12.2023 — 25.02.2022 г. |
Все время
За период
31.08.2021 — 25.02.2022 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Изменение расчетной
стоимости пая
|
+10.84% |
+1.46% |
+5.69% |
— |
— |
— |
— |
-8.20% |
+8.61% |
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли | Изменение РСИП за день, в % | Стоимость чистых активов (СЧА), рубли | Изменение СЧА за день, в % |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2022 | 1 090.29 | +10.84% | 432 343 178.82 | +10.80% |
| 24.02.2022 | 983.69 | +1.61% | 390 191 882.73 | +2.08% |
| 22.02.2022 | 968.14 | +0.49% | 382 232 530.98 | +0.47% |
| 21.02.2022 | 963.45 | -0.21% | 380 454 432.08 | -0.21% |
| 18.02.2022 | 965.44 | +0.16% | 381 240 638.05 | +1.13% |
| 17.02.2022 | 963.90 | -2.68% | 376 994 592.01 | -2.83% |
| 16.02.2022 | 990.43 | -0.33% | 387 973 195.81 | -0.71% |
| 15.02.2022 | 993.71 | +3.72% | 390 750 097.21 | +3.43% |
| 14.02.2022 | 958.03 | -0.46% | 377 783 556.60 | -0.01% |
| 11.02.2022 | 962.49 | -1.58% | 377 813 618.32 | -1.48% |
| 10.02.2022 | 977.92 | -1.41% | 383 489 758.10 | -1.27% |
| 09.02.2022 | 991.87 | +0.94% | 388 404 364.40 | +1.38% |
| 08.02.2022 | 982.68 | +0.13% | 383 125 614.23 | +0.52% |
| 07.02.2022 | 981.37 | -0.65% | 381 136 994.60 | +1.91% |
| 04.02.2022 | 987.83 | -0.18% | 373 985 849.95 | -0.05% |
| 03.02.2022 | 989.60 | -1.82% | 374 170 323.58 | -1.50% |
| 02.02.2022 | 1 007.94 | +0.05% | 379 850 639.75 | +0.28% |
| 01.02.2022 | 1 007.43 | +0.65% | 378 795 701.88 | +0.80% |
| 31.01.2022 | 1 000.88 | +0.25% | 375 793 563.43 | +0.84% |
| 28.01.2022 | 998.37 | -0.09% | 372 645 317.17 | +0.14% |
| 27.01.2022 | 999.30 | -0.50% | 372 106 793.09 | -0.17% |
| 26.01.2022 | 1 004.36 | +2.21% | 372 729 449.43 | +2.38% |
| 25.01.2022 | 982.69 | +0.82% | 364 067 538.74 | +1.14% |
| 24.01.2022 | 974.74 | -1.34% | 359 960 515.43 | -1.07% |
| 21.01.2022 | 987.94 | -2.10% | 363 869 011.45 | -1.96% |
| 20.01.2022 | 1 009.09 | +0.73% | 371 127 524.28 | +0.61% |
| 19.01.2022 | 1 001.77 | +0.23% | 368 874 162.20 | +0.53% |
| 18.01.2022 | 999.43 | -1.20% | 366 946 116.56 | -0.87% |
| 17.01.2022 | 1 011.56 | +2.02% | 370 152 993.55 | +2.22% |
| 14.01.2022 | 991.56 | -0.40% | 362 107 491.98 | -0.38% |
| 13.01.2022 | 995.55 | -1.09% | 363 501 883.72 | -0.81% |
| 12.01.2022 | 1 006.55 | +0.39% | 366 458 396.92 | +0.71% |
| 11.01.2022 | 1 002.68 | +2.24% | 363 880 881.63 | +2.92% |
| 10.01.2022 | 980.68 | -0.59% | 353 548 033.32 | -0.59% |
| 30.12.2021 | 986.52 | +0.74% | 355 652 971.34 | +0.74% |
| 29.12.2021 | 979.31 | -0.02% | 353 053 014.63 | +2.14% |
| 28.12.2021 | 979.46 | +0.22% | 345 658 135.17 | +0.55% |
| 27.12.2021 | 977.27 | +0.26% | 343 779 952.36 | +1.16% |
| 24.12.2021 | 974.75 | -0.56% | 339 842 706.22 | -0.36% |
| 23.12.2021 | 980.22 | +0.45% | 341 075 798.65 | +1.12% |
| 22.12.2021 | 975.80 | +0.09% | 337 290 406.62 | +0.48% |
| 21.12.2021 | 974.93 | +2.09% | 335 694 285.78 | +3.50% |
| 20.12.2021 | 955.01 | -1.07% | 324 353 662.66 | -1.02% |
| 17.12.2021 | 965.32 | -1.14% | 327 685 512.45 | -0.93% |
| 16.12.2021 | 976.48 | +0.98% | 330 774 626.64 | +1.57% |
| 15.12.2021 | 967.02 | +0.46% | 325 652 910.03 | +0.81% |
| 14.12.2021 | 962.59 | -0.85% | 323 024 867.53 | -0.29% |
| 13.12.2021 | 970.82 | -0.87% | 323 951 733.54 | -0.54% |
| 10.12.2021 | 979.37 | -0.16% | 325 702 295.16 | +0.13% |
| 09.12.2021 | 980.97 | -0.92% | 325 276 940.97 | -0.30% |
| 08.12.2021 | 990.05 | +0.79% | 326 269 827.97 | +2.42% |
| 07.12.2021 | 982.30 | +1.59% | 318 572 764.64 | +1.99% |
| 06.12.2021 | 966.91 | -0.54% | 312 350 357.39 | +1.02% |
| 03.12.2021 | 972.19 | -0.66% | 309 199 795.91 | -0.22% |
| 02.12.2021 | 978.69 | -1.05% | 309 885 342.31 | -0.82% |
| 01.12.2021 | 989.12 | +1.83% | 312 459 776.89 | +4.55% |
| 30.11.2021 | 971.33 | -3.15% | 298 873 895.93 | -1.88% |
| 29.11.2021 | 1 002.88 | +1.96% | 304 615 193.25 | +4.85% |
| 26.11.2021 | 983.56 | -1.46% | 290 512 950.89 | -1.46% |
| 25.11.2021 | 998.10 | -0.41% | 294 806 763.22 | +0.94% |
| 24.11.2021 | 1 002.24 | +1.67% | 292 049 972.37 | +4.02% |
| 23.11.2021 | 985.79 | +0.45% | 280 771 531.78 | +1.94% |
| 22.11.2021 | 981.36 | +—% | 275 418 560.87 | +1.26% |
| 19.11.2021 | 981.33 | +0.28% | 271 981 877.23 | +0.62% |
| 18.11.2021 | 978.63 | -0.75% | 270 313 734.13 | +0.84% |
| 17.11.2021 | 986.01 | +0.11% | 268 053 093.44 | +1.04% |
| 16.11.2021 | 984.89 | +0.50% | 265 291 848.58 | +1.73% |
| 15.11.2021 | 980.00 | +0.68% | 260 777 640.32 | +4.58% |
| 12.11.2021 | 973.34 | +1.14% | 249 354 370.30 | +1.73% |
| 11.11.2021 | 962.41 | -0.63% | 245 102 413.91 | +2.87% |
| 10.11.2021 | 968.54 | -0.43% | 238 263 824.71 | +2.18% |
| 09.11.2021 | 972.75 | -0.36% | 233 170 728.23 | +1.43% |
| 08.11.2021 | 976.23 | +0.97% | 229 888 119.25 | +1.90% |
| 03.11.2021 | 966.82 | +0.65% | 225 599 442.74 | +1.44% |
| 02.11.2021 | 960.54 | +0.64% | 222 387 255.59 | +1.94% |
| 01.11.2021 | 954.39 | +0.78% | 218 158 884.12 | +7.67% |
| 29.10.2021 | 947.03 | +2.37% | 202 620 137.05 | +4.05% |
| 28.10.2021 | 925.07 | +0.56% | 194 728 824.44 | +10.56% |
| 27.10.2021 | 919.89 | -1.63% | 176 126 607.79 | +5.01% |
| 26.10.2021 | 935.11 | -2.35% | 167 723 787.68 | +1.55% |
| 25.10.2021 | 957.66 | -0.41% | 165 160 604.21 | +2.88% |
| 22.10.2021 | 961.62 | +0.10% | 160 532 447.51 | +1.19% |
| 21.10.2021 | 960.70 | -0.58% | 158 649 077.39 | +1.27% |
| 20.10.2021 | 966.32 | +0.05% | 156 653 655.44 | +1.50% |
| 19.10.2021 | 965.87 | +0.51% | 154 343 628.49 | +3.95% |
| 18.10.2021 | 960.95 | -0.94% | 148 473 160.98 | +1.59% |
| 15.10.2021 | 970.03 | +0.89% | 146 148 149.90 | +2.22% |
| 14.10.2021 | 961.50 | +1.03% | 142 976 733.44 | +2.84% |
| 13.10.2021 | 951.72 | +0.50% | 139 034 553.27 | +3.56% |
| 12.10.2021 | 947.02 | -1.23% | 134 259 818.91 | +3.01% |
| 11.10.2021 | 958.80 | -0.16% | 130 339 280.90 | +1.54% |
| 08.10.2021 | 960.34 | -0.57% | 128 366 113.67 | +1.72% |
| 07.10.2021 | 965.88 | +2.05% | 126 190 760.37 | +5.54% |
| 06.10.2021 | 946.47 | -1.83% | 119 570 394.61 | -0.78% |
| 05.10.2021 | 964.13 | +1.02% | 120 505 227.41 | +2.03% |
| 04.10.2021 | 954.37 | -0.49% | 118 112 060.19 | +2.07% |
| 01.10.2021 | 959.09 | -0.95% | 115 714 223.24 | +1.10% |
| 30.09.2021 | 968.29 | +0.27% | 114 456 753.93 | +0.97% |
| 29.09.2021 | 965.69 | -0.27% | 113 351 785.81 | +1.42% |
| 28.09.2021 | 968.27 | -2.05% | 111 764 370.01 | +0.14% |
| 27.09.2021 | 988.50 | +0.59% | 111 605 909.01 | +2.56% |
| 24.09.2021 | 982.71 | -0.74% | 108 821 450.80 | +0.67% |
| 23.09.2021 | 990.03 | +0.32% | 108 094 343.69 | +1.74% |
| 22.09.2021 | 986.85 | +0.47% | 106 242 822.36 | +13.09% |
| 21.09.2021 | 982.28 | +1.30% | 93 948 080.62 | +6.04% |
| 20.09.2021 | 969.71 | -1.39% | 88 599 539.45 | -0.39% |
| 17.09.2021 | 983.34 | -1.01% | 88 942 993.56 | +7.33% |
| 16.09.2021 | 993.36 | -0.01% | 82 869 676.50 | +5.21% |
| 15.09.2021 | 993.42 | -0.77% | 78 766 735.57 | +6.40% |
| 14.09.2021 | 1 001.09 | +0.32% | 74 030 779.72 | +7.02% |
| 13.09.2021 | 997.93 | -0.39% | 69 174 975.58 | +4.21% |
| 10.09.2021 | 1 001.84 | -0.50% | 66 380 211.22 | +4.05% |
| 09.09.2021 | 1 006.90 | +0.39% | 63 795 544.43 | +10.67% |
| 08.09.2021 | 1 002.98 | -0.55% | 57 646 240.09 | +6.26% |
| 07.09.2021 | 1 008.53 | -0.18% | 54 250 787.09 | +16.99% |
| 06.09.2021 | 1 010.31 | +0.57% | 46 372 351.73 | +7.74% |
| 03.09.2021 | 1 004.61 | -0.28% | 43 040 532.13 | +22.77% |
| 02.09.2021 | 1 007.48 | +0.18% | 35 059 197.73 | +6.27% |
| 01.09.2021 | 1 005.64 | +0.18% | 32 989 310.75 | +7.54% |
| 31.08.2021 | 1 003.88 | -0.13% | 30 676 473.34 | +3.59% |
| 30.08.2021 | 1 005.19 | +0.27% | 29 612 706.84 | +2.45% |
| 27.08.2021 | 1 002.50 | +1.04% | 28 904 035.10 | +1.88% |
| 26.08.2021 | 992.14 | -0.75% | 28 369 391.95 | -0.64% |
| 25.08.2021 | 999.59 | +0.27% | 28 552 312.33 | +22.68% |
| 24.08.2021 | 996.89 | +0.21% | 23 273 416.80 | +2.60% |
| 23.08.2021 | 994.82 | +0.85% | 22 684 096.02 | +3.82% |
| 20.08.2021 | 986.39 | +1.15% | 21 850 209.49 | +3.19% |
| 19.08.2021 | 975.22 | -1.30% | 21 174 900.11 | +25.00% |
| 18.08.2021 | 988.06 | +0.23% | 16 939 941.76 | +16.15% |
| 17.08.2021 | 985.76 | -0.64% | 14 585 026.68 | +0.15% |
| 16.08.2021 | 992.13 | -0.56% | 14 563 175.02 | -0.45% |
| 13.08.2021 | 997.75 | -0.19% | 14 628 772.67 | +1.92% |
| 12.08.2021 | 999.67 | +0.02% | 14 353 811.51 | +11.79% |
| 11.08.2021 | 999.50 | -0.04% | 12 840 402.26 | +14.60% |
| 10.08.2021 | 999.90 | - | 11 204 876.66 | - |
Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая 4
В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Глобальной аллокации" по заявке №__ от «__»________20__г. (_______) (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.
год
год
Согласно статье 52 п.1 156-ФЗ, Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, а также агенты по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев обязаны предоставлять всем заинтересованным лицам по их требованию соответственно:
1) устав акционерного инвестиционного фонда, его инвестиционную декларацию или зарегистрированные правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них либо согласованные специализированным депозитарием правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменения и дополнения в них;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/trust/allocation/ в разделе «Условия инвестирования» > «Документы фонда».
2) правила ведения реестра владельцев инвестиционных паев;
Информацию вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/dokumenty/reglamentiruyushchie-dokumenty/
3) справку о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и соответствующие приложения к ней;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
4) справку о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда или стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая по последней оценке;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
5) бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда, аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составленные на последнюю отчетную дату;
Информацию по финансовой отчетности управляющей компании вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность Управляющей компании» > «Финансовые показатели».
Информацию по финансовой отчетности специализированного депозитария вы можете найти по ссылке https://specdep.ru/o-kompanii/raskrytie-informacii/ao-spetsializirovannyy-depozitariy-infinitum/#bukhgalterskaya-finansovaya-otchetnost в разделе «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»
6) отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сведения о вознаграждении управляющей компании и расходах, оплаченных за счет имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, по состоянию на последнюю отчетную дату;
Информацию вы можете найти по ссылке https://www.rshb-am.ru/disclosure/ в разделе «Раскрытие информации» > «Отчетность по ПИФ».
7) иную информацию, раскрытую в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Этот этот пункт предполагает раскрытие информации в рамках Статьи 53 156-ФЗ (в рамках нормативных актов Банка России, в том числе Указания от 2 ноября 2020 г. N 5609-У, в т.ч. Ключевого информационного документа (КИД) по ПИФ). Информацию о КИД ПИФ на отчетные даты можно найти по ссылке ПИФ в разделе «Условия инвестирования» > «Ключевой информационный документ»
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время мы ответим на ваш вопрос по адресу электонной почты, оставленной в форме обратной связи.
Спасибо, ваше сообщение отправлено. В ближайшее время с вами свяжутся наши менеджеры для уточнения всех деталей
