Согласно Решению Совета директоров Банка России от 10.02.2023 года, управляющая компания "РСХБ Управление Активами" приняла решение об изменении типа фонда с открытого/биржевого на закрытый в отношении 17 паевых инвестиционных фондов под управлением, в отношении остальных паевых инвестиционных фондов операции по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев восстановлены или были доступны изначально. Все документы по смене типа фондов были поданы до 15.10.2023, как и требовало решение Совета директоров ЦБ. Предстоит процедура регистрации изменений в правила доверительного управления, что может занять ориентировочно от одного до двух месяцев.

В состав фондов входили еврооблигации российских эмитентов, по которым существовали ограничения на проведение операций, в том числе со стороны регуляторов. В середине августа ЦБ РФ выпустил разъяснение к мартовскому Решению Совета Директоров, в котором допустил возможность не выделять такие активы в ЗПИФ, а оставить их в ОПИФ, если существует возможность их обслуживания и проведения торговых операций в российской инфраструктуре. Также важным являлось, чтобы доля действительно "замороженных" активов не превышала 10% от СЧА фонда. В настоящее время состав и структура данных фондов согласно экспертной оценке УК позволяет восстановить операции по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев.

Да, действительно, инструменты, используемые в данных фондах, похожи. Отличается только состав и структура фондов, так как изначально фонды формировались в других условиях и носили характер более долгосрочных. Говорить об изменении инвестиционной стратегии за период блокировки не совсем уместно, так как операции по активам в фондах были ограничены.

Да, замещающие бумаги в портфелях присутствуют. Операции с активами в фондах производились, исходя из текущей ситуации на рынке. Безусловно, что управляющий совершал операции по замещению, так как данное событие приводило к возобновлению обслуживания конкретной бумаги, увеличивало ликвидность и в целом нивелировало последствия санкционного воздействия со стороны недружественных стран, способствовало принципам должной заботливости по управлению портфелем.

В зависимости от ситуации на рынке, включая макроэкономическую, геополитическую и санкционную составляющие, диверсификация вложений в квазивалютные облигации, наравне с фондом ОПИФ «РСХБ - Долговой рынок», является, как мы полагаем, значимым элементом инвестиционного портфеля клиента. Достаточно высокий кредитный уровень эмитентов, привлекательная текущая доходность к погашению, защита от возможной девальвации - важные факторы привлекательности инвестиций в данные фонды в нынешних экономических условиях. Фонды с указанной стратегией несомненно должны составлять некоторую долю в составе диверсифицированного инвестиционного портфеля осторожного инвестора.

Портфельные управляющие компании «РСХБ Управление Активами» в ежедневном режиме контролируют ситуацию со структурой портфеля Фондов, даже если операции по ним еще не открыты. УК будет оперативно информировать вас об изменениях.

Управляющая компания находится в постоянном контакте с Центральным Банком России (далее ЦБ РФ) и НАУФОР в рамках решения проблематики с фондами, активы которых заблокированы. В настоящее время ЦБ РФ совместно с НАУФОР разработали план мероприятий по выделению/разделению заблокированных активов от незаблокированных. УК следует требованиям регуляторов и предпринимает необходимые действия для реализации данного плана мероприятий: в частности, до 15.10.2023 года во исполнение Решения от 10.02.2023 Совета директоров Банка России на регистрацию должны быть поданы изменения и дополнения в правила заблокированных фондов, в соответствии с которыми тип фонда будет изменен с открытого/биржевого на закрытый. Следите за раскрытием информации на сайте управляющей компании.

В структуре активов Фондов, не возобновивших операции, находятся валютные активы (иностранные ценные бумаги). В процессе покупки и продажи иностранных ценных бумаг участвуют зарубежные организации: EuroСlear и Clearstream. Они дают возможность обмениваться деньгами в разной валюте и ценными бумагами между участниками торгов для совершения сделок на бирже. Однако в результате введения западных ограничений данные организации приостановили совершение операций с российскими инвесторами. В связи с чем, управляющие компании, как и брокеры, не могут принять и исполнить заявки инвесторов на покупку/продажу иностранных активов.

Клиент может зарегистрироваться в Личном кабинете  ООО «РСХБ Управление Активами» на сайте или установить мобильное приложение "РСХБ Управление Активами"  и наблюдать за состоянием портфеля.  Зарегистрироваться в Личном кабинете можно на сайте УК по адресу https://lk.rshb-am.ru/. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале  «Госуслуги».

Клиент может зарегистрироваться в Мобильном приложении "РСХБ Управление Активами" (доступно для скачивания в  Google Play,  RuStore);

Клиент может обратиться по вопросам всех фондов (кроме ОПИФ РФИ «РСХБ – Фонд Умеренно консервативный. Доллары» и ОПИФ РФИ «РСХБ – Драгметаллы») в любой офис АО «Россельхозбанк» и получить уведомление о количестве переданных паев. Сотрудники Банка также могут помочь установить Личный кабинет.

По фондам ОПИФ РФИ «РСХБ – Фонд Умеренно консервативный. Доллары» и ОПИФ РФИ «РСХБ – Драгметаллы»  получить информацию в настоящее время можно только через Личный кабинет РСХБ Управление Активами или мобильное приложение, а также клиент может заказать выписку напрямую в специализированном депозитарии АО «Специализированный депозитарий «Инфинитум» - шаблон выписки приложен, контакты компании указаны в ссылке https://specdep.ru/kontakty/

Задать вопрос вы можете любым удобным способом:

• обратиться на горячую линию Клиентской Поддержки по телефону 8 (800) 770-77-88. Звонок по России бесплатный;
• оставить сообщение в online-чате или WhatsApp на сайте ООО «РСХБ Управление Активами»;
• заполнить форму обратной связи на сайте ООО «РСХБ Управление Активами»;
• направить вопрос по электронной почте ООО «РСХБ Управление Активами»: info@rshb-am.ru.

Клиенты данного фонда могут совершать операции:

• в Личном кабинете Клиента;
• в Мобильном приложении РСХБ УА (доступно для скачивания в  Google Play, RuStore);
• в офисе ООО «РСХБ Управление Активами» по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2

• в отделении офисов Банка-Агента АО «Россельхозбанк»;
• в Личном кабинете Клиента ООО «РСХБ Управление Активами»;
• в Мобильном приложении РСХБ УА (доступно для скачивания в  Google Play,  RuStore).