РСХБ – Фонд Акций европейских компаний (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 29.08.2025

Опубликовано: 01.09.2025 в 19:05

Наименование показателя

Изменение рассчетной стоимости пая

Наименование показателя	День За период 31.07.2025 — 29.08.2025 г.	1 мес. За период 31.07.2025 — 29.08.2025 г.	3 мес. За период 31.05.2025 — 29.08.2025 г.	6 мес. За период 28.02.2025 — 29.08.2025 г.	1 год За период 31.08.2024 — 29.08.2025 г.	3 года За период 31.08.2022 — 29.08.2025 г.	5 лет За период 31.08.2020 — 29.08.2025 г.	С начала года С начала года За период 31.12.2024 — 29.08.2025 г.	Все время За период 31.12.2024 — 29.08.2025 г.
Изменение расчетной стоимости пая	—	+22.91%	+21.39%	—	—	—	—	+3.35%	+4.81%

Таблица стоимости пая и СЧА

Дата	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли	Изменение РСИП за месяц, в %	Стоимость чистых активов (СЧА), рубли	Изменение СЧА за месяц, в %
29.08.2025	62.57	-1.48%	54 274 260.49	-1.48%
31.07.2025	63.51	+2.88%	55 090 144.64	+2.89%
30.06.2025	61.73	+19.47%	53 543 448.01	+19.47%
30.05.2025	51.67	-4.26%	44 819 195.61	-4.26%
30.04.2025	53.97	+3.15%	46 815 468.72	+3.16%
31.03.2025	52.32	-2.64%	45 379 545.79	-2.65%
28.02.2025	53.74	-9.98%	46 616 444.53	-9.98%
31.01.2025	59.70	-2.85%	51 783 464.76	-35.88%
28.12.2024	61.45	+0.05%	80 757 969.89	+0.04%
24.12.2024	61.42	-	80 726 128.94	-

Таблица стоимости пая и СЧА

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая ²

Расчетная стоимость пая

29.08.2025

62.57 руб.

31.07.2025

63.51 руб.

-1.48 %

Изменение

Стоимость чистых активов

29.08.2025

54 274 260.49 руб.

31.07.2025

55 090 144.64 руб.

-1.48 %

Изменение

Опубликовано: 01.09.2025 в 19:05

Условия инвестирования

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый»

Правилами доверительного управления фондом внесение средств в фонд не предусмотрено.
ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Акций европейских компаний»
- Отчет оценщика определяет справедливую стоимость акций обыкновенных Iberdrola ES0144583327
  Размещено 01.08.2025 10:21 (17,6 МБ)
- ОТЧЁТ № 679-22849/2023/4-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 39 штук
  Размещено 11.06.2025 15:28 (32,5 МБ)
- ОТЧЁТ № 564-22734/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 28 штук
  Размещено 11.06.2025 15:07 (27,3 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 10.02.2025г.)
  Размещено 11.02.2025 13:18 (466,9 кБ)
- Изменения и дополнения №5 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 10.02.2025г.
  Размещено 11.02.2025 13:18 (194,9 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №5, зарегистрированы Банком России 10.02.2025г.
  Размещено 11.02.2025 13:17 (993,2 кБ)
- Отчет оценщика определяет справедливую стоимость акций Iberdrola SA ORD SHS ES0144583319
  Размещено 07.02.2025 13:38 (30,7 МБ)
- ОТЧЁТ № 679-22849/2023/3-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 39 штук
  Размещено 27.12.2024 15:22 (9,9 МБ)
- ОТЧЁТ № 564-22734/2023/2-О об оценке справедливой стоимости прав собственности на ценные бумаги, в количестве 28 штук
  Размещено 27.12.2024 14:45 (11,2 МБ)
- Сообщение об одновременном возобновлении - РСХБ-Фонд Акций европейских компаний
  Размещено 25.12.2024 23:52 (520,2 кБ)
- Сообщение о частичном погашении паев без заявления владельцев инвестиционных паев ЗПИФ
  Размещено 24.12.2024 16:14 (636,4 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 20.12.2024 г.
  Размещено 13.12.2024 12:58 (2,4 МБ)
- Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав
  Размещено 25.03.2024 17:13 (203,8 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать с 31.01.2024 г.
  Размещено 23.01.2024 20:55 (99,4 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №4, зарегистрированы Банком России 19.12.2023г.
  Размещено 26.12.2023 13:43 (962,9 кБ)
- Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 19.12.2023г.
  Размещено 26.12.2023 13:42 (1,0 МБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления (дата регистрации – 19.12.2023)
  Размещено 26.12.2023 13:42 (464,5 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА начинают действовать не ранее 09.01.2024 г.
  Размещено 22.12.2023 21:31 (671,6 кБ)
БПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Акций европейских компаний"
- Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2023 г.
  Размещено 24.03.2023 22:01 (1,1 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 30.12.2022 г.
  Размещено 22.12.2022 21:39 (144,3 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 30.11.2022 18:38 (264,4 кБ)
- Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 28.11.2022г.
  Размещено 30.11.2022 18:37 (314,1 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №3, зарегистрированы Банком России 28.11.2022г.
  Размещено 30.11.2022 18:36 (529,9 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.07.2022 г.
  Размещено 21.07.2022 16:51 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.05.2022 г.
  Размещено 23.05.2022 17:42 (1,2 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 31.03.2022 17:39 (87,4 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.03.2022 г.
  Размещено 31.03.2022 16:35 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2022 г.
  Размещено 24.03.2022 16:34 (1,3 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №2, зарегистрированы Банком России 23.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 24.03.2022 11:16 (501,0 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 24.03.2022 11:16 (264,9 кБ)

² Доступно до даты раскрытия нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

⁵ Величина отклонения прироста (в процентах) РСИП от прироста (в процентах) значения индекса, за 20 рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в %

⁶ Величина отклонения прироста (в процентах) РСИП от прироста (в процентах) значения индекса, за 250 рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, в %

⁷ С методикой расчета индекса можно ознакомиться по ссылке.

РСХБ – Фонд Акций европейских компаний (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Акций европейских компаний»

БПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Акций европейских компаний"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ БПИФ

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Фонд Акций европейских компаний»

БПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Акций европейских компаний"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ БПИФ

Задать вопрос