РСХБ – Еврооблигации в евро смарт бета (ЗПИФ-А)

Наименование показателя	День За период 31.07.2025 — 29.08.2025 г.	1 мес. За период 31.07.2025 — 29.08.2025 г.	3 мес. За период 31.05.2025 — 29.08.2025 г.	6 мес. За период 28.02.2025 — 29.08.2025 г.	1 год За период 31.08.2024 — 29.08.2025 г.	3 года За период 31.08.2022 — 29.08.2025 г.	5 лет За период 31.08.2020 — 29.08.2025 г.	С начала года С начала года За период 31.12.2024 — 29.08.2025 г.	Все время За период 31.12.2024 — 29.08.2025 г.
Изменение расчетной стоимости пая	—	+2.50%	+2.55%	—	—	—	—	-12.70%	-12.15%

Наименование показателя

День

1 мес.

3 мес.

6 мес.

1 год

3 года

5 лет

С начала
года С начала года

Все время

Изменение расчетной стоимости пая

—

+2.50%

+2.55%

—

-12.70%

-12.15%

Дата	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли	Изменение РСИП за месяц, в %	Стоимость чистых активов (СЧА), рубли	Изменение СЧА за месяц, в %
29.08.2025	65.71	-1.56%	130 421 326.17	-1.56%
31.07.2025	66.75	+3.07%	132 482 764.77	+3.06%
30.06.2025	64.76	-0.55%	128 545 684.58	-0.56%
30.05.2025	65.12	-4.04%	129 263 491.86	-4.04%
30.04.2025	67.86	+4.26%	134 701 499.25	+4.27%
31.03.2025	65.09	-2.49%	129 187 601.18	-2.49%
28.02.2025	66.75	-10.76%	132 483 284.93	-10.77%
31.01.2025	74.80	-2.17%	148 479 914.57	-46.19%
28.12.2024	76.46	+0.39%	275 936 353.01	+0.39%
24.12.2024	76.16	-	274 854 972.97	-

Дата

Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли

Изменение РСИП за месяц, в %

Стоимость чистых активов (СЧА), рубли

Изменение СЧА за месяц, в %

29.08.2025

65.71

-1.56%

130 421 326.17

-1.56%

31.07.2025

66.75

+3.07%

132 482 764.77

+3.06%

30.06.2025

64.76

-0.55%

128 545 684.58

-0.56%

30.05.2025

65.12

-4.04%

129 263 491.86

-4.04%

30.04.2025

67.86

+4.26%

134 701 499.25

+4.27%

31.03.2025

65.09

-2.49%

129 187 601.18

-2.49%

28.02.2025

66.75

-10.76%

132 483 284.93

-10.77%

31.01.2025

74.80

-2.17%

148 479 914.57

-46.19%

28.12.2024

76.46

+0.39%

275 936 353.01

+0.39%

24.12.2024

76.16

274 854 972.97

Скачать в Google play

Скачать в RuStore

Подписаться на раскрытие
информации

Мы в соц. сетях:

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22 ноября 2012 года, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия.

ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о том, что, инвестирование в финансовые инструменты, представленные на сайте, сопряжено с принятием рисков. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Государство и ООО «РСХБ Управление Активами» не гарантируют доходность инвестиций. Услуги, предоставляемые ООО «РСХБ Управление Активами», не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и погашении, взимание данных надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 19, тел. +7 (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: rshb-am.ru, у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фонда (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: rshb-am.ru/company/contacts/#office).

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Сбалансированный» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2566 от 26 марта 2013); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Облигаций» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2567 от 26 марта 2013); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акций» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР за № 2568 от 26 марта 2013 г.); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Казначейский» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2797 от 22 мая 2014); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Валютные облигации» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2795 от 22 мая 2014); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Лучшие отрасли» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2800 от 28 мая 2014 г.); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Долговой рынок» (Правила Фонда зарегистрированы Банком России 24.08.2020 № 4140); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные вложения» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0963-94130861); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Компаний малой и средней капитализации» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0959-94131180); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Денежный поток» (Правила фонда зарегистрированы Банком России 24.08.2023г. за № 5585); Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Новый импульс» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 6673 от 18.11.2024; Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто (РСХБ Управление Активами)» Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 4057 от 26 мая 2020г.; Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Облигации, вектор И.Эс.Джи» Правила фонда зарегистрированы Банком России за №4362 от 08.04.2021г.; Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Корпоративные облигации смарт бета» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 19.11.2019 № 3906); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0958-94130789); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций развивающихся стран» (Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России 11.08.1997 г. № 0012-46539678); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Драгметаллы» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 09.04.2020 г. за № 4009); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Умеренно консервативный. Доллары» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 07.06.2021 за № 4453); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Глобальных дивидендов» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 26.02.2003 за № 0090-59893176); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Золото, серебро, платина» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2796 от 22 мая 2014 г.); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Американские акции» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за №4611 от 20.09.2021 г.); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Мировые премиальные бренды» (Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007г. № 0964-94130944); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Глобальной аллокации» (Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 07.06.2021 за № 4452); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Золото» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 31.03.2009г. за № 1407-94156211); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Технологий будущего» (Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 13.09.2007 № 0967-94131429); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций европейских компаний» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 18.10.2021 № 4660); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг – инвестиционный рейтинг» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 10.06.2021 № 4460); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Еврооблигации в евро смарт бета» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 10.09.2020 № 4158); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд развивающихся стран» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 27.06.2019 № 3755); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд «Американский корпоративный долг» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 27.06.2019 № 3754); Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций американских компаний» (Правила фонда зарегистрированы ЦБ России 28.05.2019 № 3735).

ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. При этом под конфликтом интересов ООО «РСХБ Управление Активами», заключившим договор доверительного управления, понимается наличие у ООО «РСХБ Управление Активами», и (или) иных лиц, если они действуют от имени ООО «РСХБ Управление Активами» или от своего имени, но за ее счет, и (или) ее работников интереса, отличного от интересов стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»), при совершении либо не совершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг ООО «РСХБ Управление Активами» интересы стороны по договору доверительного управления (клиента ООО «РСХБ Управление Активами»).

ООО «РСХБ Управление Активами» уведомляет клиентов и иных заинтересованных лиц о существовании риска возникновения конфликта интересов при осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами. При этом под «конфликтом интересов» понимается противоречие между имущественными и иными интересами ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников и клиентов, или между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия (бездействия) ООО «РСХБ Управление Активами» и/или его работников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для клиента. Правила выявления и контроля конфликта интересов и предотвращения его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «РСХБ Управление Активами» размещено в разделе «Раскрытие информации» настоящего сайта.

ООО «РСХБ Управление Активами» не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию, не является инвестиционным советником и не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Информация, размещенная на данном сайте, не должна рассматриваться как предложение по покупке или продаже финансовых инструментов или оказание услуг какому-либо лицу. Финансовые инструменты, продукты и услуги, описанные на данном сайте, могут не соответствовать инвестиционному профилю клиента и его инвестиционным целям и ожиданиям. Вы должны самостоятельно определить соответствует ли финансовый инструмент, продукт или услуга Вашим инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска. ООО «РСХБ Управление Активами» не несёт ответственности за финансовые или иные последствия, которые могут возникнуть в результате принятия Вами решений в отношении финансовых инструментов, продуктов и услуг, представленных в информационных материалах.

РСХБ – Еврооблигации в евро смарт бета (ЗПИФ-А)

Динамика фонда

Описание фонда

Условия инвестирования

ЗПИФ-А «РСХБ - Еврооблигации в евро смарт бета»

БПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Еврооблигации в евро смарт бета"

Ключевой информационный документ ЗПИФ-А

Ключевой информационный документ БПИФ