Подписка

Биржевой паевой инвестиционный фонд
рыночных финансовых инструментов БПИФ

РСХБ – Фонд Акций европейских компаний (RSHL)

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый»

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 25.02.2022

Опубликовано: 20.02.2024 в 16:34

Наименование показателя

Изменение рассчетной стоимости пая

Наименование показателя	День За период 24.02.2022 — 25.02.2022 г.	1 мес. За период 31.01.2022 — 25.02.2022 г.	3 мес. За период 30.11.2021 — 25.02.2022 г.	6 мес. За период 31.08.2021 — 25.02.2022 г.	1 год За период 28.02.2021 — 25.02.2022 г.	3 года За период 28.02.2019 — 25.02.2022 г.	5 лет За период 28.02.2017 — 25.02.2022 г.	С начала года С начала года За период 31.12.2023 — 25.02.2022 г.	Все время За период 30.11.2021 — 25.02.2022 г.
Изменение расчетной стоимости пая	+11.80%	-1.49%	—	—	—	—	—	-5.69%	+5.14%

Динамика стоимости пая, %

за период 30.11.2021 - 25.02.2022

5.14%

30.11.2021
Динамика стоимости чистых активов, %

за период 30.11.2021 - 25.02.2022

175.32%

30.11.2021

Дата	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), рубли	Изменение РСИП за день, в %	Стоимость чистых активов (СЧА), рубли	Изменение СЧА за день, в %	Величина отклонения прироста (в процентах) за 20 рабочих дней ^5,7	Величина отклонения прироста (в процентах) за 250 рабочих дней^6,7
25.02.2022	105.39	+11.80%	140 746 091.69	+11.79%	-	-
24.02.2022	94.27	-1.12%	125 898 289.17	-1.12%	-	-
22.02.2022	95.34	+1.17%	127 328 810.94	+1.16%	-	-
21.02.2022	94.24	-2.28%	125 864 259.46	-2.28%	-	-
18.02.2022	96.44	-0.16%	128 794 337.12	+8.24%	-	-
17.02.2022	96.59	-1.54%	118 994 559.05	-1.55%	-	-
16.02.2022	98.10	+0.06%	120 863 653.46	+0.07%	-	-
15.02.2022	98.04	+2.31%	120 783 183.70	+11.77%	-	-
14.02.2022	95.83	-1.48%	108 060 772.19	+44.68%	-	-
11.02.2022	97.27	-1.44%	74 690 631.58	+33.91%	-	-
10.02.2022	98.69	-0.47%	55 776 964.69	-0.48%	-	-
09.02.2022	99.16	+1.01%	56 045 806.24	+1.01%	-	-
08.02.2022	98.17	-0.24%	55 485 115.68	-0.25%	-	-
07.02.2022	98.41	+0.16%	55 621 875.81	+0.17%	-	-
04.02.2022	98.25	-0.67%	55 530 227.91	-0.67%	-	-
03.02.2022	98.91	-1.28%	55 904 109.19	-1.27%	-	-
02.02.2022	100.19	-0.14%	56 625 024.74	-0.14%	-	-
01.02.2022	100.33	+0.95%	56 706 148.38	+0.95%	-	-
31.01.2022	99.39	-0.11%	56 174 559.49	-0.11%	-	-
28.01.2022	99.50	-0.17%	56 233 774.38	-0.17%	-	-
27.01.2022	99.67	-0.58%	56 331 996.74	-0.58%	-	-
26.01.2022	100.25	+1.33%	56 661 474.21	+1.34%	-	-
25.01.2022	98.93	+0.24%	55 913 753.11	+0.25%	-	-
24.01.2022	98.69	-2.17%	55 775 836.63	-2.18%	-	-
21.01.2022	100.88	-0.39%	57 017 863.52	-0.38%	-	-
20.01.2022	101.27	+0.48%	57 236 323.69	+0.48%	-	-
19.01.2022	100.79	+0.01%	56 962 579.49	+—%	-	-
18.01.2022	100.78	-0.24%	56 959 982.64	-0.23%	-	-
17.01.2022	101.02	+0.12%	57 092 897.42	+0.12%	-	-
14.01.2022	100.90	-0.29%	57 024 072.06	+252.20%	-	-
13.01.2022	101.19	+0.02%	16 190 640.90	+0.02%	-	-
12.01.2022	101.17	+0.01%	16 187 463.17	+0.01%	-	-
11.01.2022	101.16	+0.02%	16 185 662.59	+0.02%	-	-
10.01.2022	101.14	+0.25%	16 183 054.25	+0.25%	-	-
30.12.2021	100.89	+0.08%	16 142 202.66	+0.08%	-	-
29.12.2021	100.81	-0.02%	16 129 870.39	-0.02%	-	-
28.12.2021	100.83	—	16 132 796.17	-—%	-	-
27.12.2021	100.83	+0.06%	16 133 219.67	+0.06%	-	-
24.12.2021	100.77	+0.01%	16 123 831.59	+0.02%	-	-
23.12.2021	100.76	+0.02%	16 120 979.63	+0.02%	-	-
22.12.2021	100.74	+0.02%	16 118 150.22	+0.02%	-	-
21.12.2021	100.72	+0.02%	16 115 342.49	+0.02%	-	-
20.12.2021	100.70	+0.06%	16 112 465.58	+0.06%	-	-
17.12.2021	100.64	+0.01%	16 102 987.07	+0.02%	-	-
16.12.2021	100.63	+0.02%	16 100 142.68	+0.02%	-	-
15.12.2021	100.61	+0.02%	16 097 216.65	+0.02%	-	-
14.12.2021	100.59	+0.02%	16 094 364.70	+0.02%	-	-
13.12.2021	100.57	+0.06%	16 091 548.39	+0.06%	-	-
10.12.2021	100.51	+0.01%	16 082 165.28	+0.02%	-	-
09.12.2021	100.50	+0.02%	16 079 310.18	+0.02%	-	-
08.12.2021	100.48	+0.02%	16 076 509.79	+0.02%	-	-
07.12.2021	100.46	+0.02%	16 073 551.39	+0.02%	-	-
06.12.2021	100.44	+0.06%	16 070 713.98	+0.06%	-	-
03.12.2021	100.38	+0.01%	16 061 387.37	+0.02%	-	-
02.12.2021	100.37	+0.12%	16 058 532.60	-68.59%	-	-
01.12.2021	100.25	+0.01%	51 129 370.40	+0.02%	-	-
30.11.2021	100.24	+0.01%	51 120 941.44	+0.01%	-	-
29.11.2021	100.23	+0.06%	51 118 070.84	+0.06%	-	-
26.11.2021	100.17	+0.02%	51 087 810.11	+0.02%	-	-
25.11.2021	100.15	+0.01%	51 078 619.21	+0.02%	-	-
24.11.2021	100.14	+0.02%	51 069 428.06	+0.02%	-	-
23.11.2021	100.12	+0.02%	51 060 236.69	+0.02%	-	-
22.11.2021	100.10	+0.06%	51 051 045.06	+0.06%	-	-
19.11.2021	100.04	—	51 020 782.56	—	-	-
19.11.2021	100.04	+0.02%	51 020 782.56	+0.02%	-	-
18.11.2021	100.02	+0.02%	51 011 589.89	+0.02%	-	-
17.11.2021	100.00	+0.01%	51 002 396.99	+0.02%	-	-
16.11.2021	99.99	—	50 993 203.85	-—%	-	-
15.11.2021	99.99	—	50 993 951.22	-—%	-	-
12.11.2021	99.99	—	50 995 973.90	-—%	-	-
11.11.2021	99.99	-0.01%	50 997 315.89	-—%	-	-
10.11.2021	100.00	-	50 998 657.93	-	-	-

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
и расчетной стоимости инвестиционного пая ²

Расчетная стоимость пая

25.02.2022

105.39 руб.

24.02.2022

94.27 руб.

+11.80 %

Изменение

Стоимость чистых активов

25.02.2022

140 746 091.69 руб.

24.02.2022

125 898 289.17 руб.

+11.79 %

Изменение

Опубликовано: 20.02.2024 в 16:34

Описание фонда

Инвестиционная идея

Стратегия предполагает пассивное управление. Активы фонда инвестируются в акции европейских компаний, входящие в базу расчета EURO STOXX 50 Индикатором доходности паев фонда является iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF.

Стратегия фонда

Фонд инвестирует преимущественно в акции иностранных компаний.

Условия инвестирования

С 26.12.2023 тип фонда изменен с «биржевого» на «закрытый»

Приобретение паев
Условия, действовавшие до 26 декабря 2023 г.
- Минимальная сумма инвестирования: 1000 рублей.
- Минимальная сумма инвестирования при дополнительном приобретении: 1000 рублей.
БПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Фонд Акций европейских компаний"
- Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2023 г.
  Размещено 24.03.2023 22:01 (1,1 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 30.12.2022 г.
  Размещено 22.12.2022 21:39 (144,3 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 30.11.2022 18:38 (264,4 кБ)
- Изменения и дополнения №3 в Правила доверительного управления, зарегистрированы Банком России 28.11.2022г.
  Размещено 30.11.2022 18:37 (314,1 кБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №3, зарегистрированы Банком России 28.11.2022г.
  Размещено 30.11.2022 18:36 (529,9 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.07.2022 г.
  Размещено 21.07.2022 16:51 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.05.2022 г.
  Размещено 23.05.2022 17:42 (1,2 МБ)
- Информация о юридических лицах с которыми заключен посреднический договор (доступно до даты раскрытия измененной информации)
  Размещено 31.03.2022 17:39 (87,4 кБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 31.03.2022 г.
  Размещено 31.03.2022 16:35 (1,3 МБ)
- Изменения в Правила определения СЧА с 01.04.2022 г.
  Размещено 24.03.2022 16:34 (1,3 МБ)
- Правила доверительного управления с учетом изменений и дополнений №2, зарегистрированы Банком России 23.03.2022г. (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ)
  Размещено 24.03.2022 11:16 (501,0 кБ)
- Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления
  Размещено 24.03.2022 11:16 (264,9 кБ)

Подать обращение

Выберите регион

Выберите интересующий Вас вид услуг

Ваше имя

Ваш е-mail

Сообщение

Выберите файл

В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», заполняя поля заявки, Вы даете согласие на обработку указанных персональных данных какими угодно способами, а также даете согласие на обработку указанных персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, предоставляемых ООО «РСХБ Управление Активами», путем осуществления прямых контактов с Вами с помощью средств связи. ООО «РСХБ Управление Активами» гарантирует конфиденциальность и сохранность предоставленных Вами сведений

Задать вопрос

Выберите регион

Выбрать тему обращения

Ваше имя

Ваш е-mail или номер телефона

Текст вопрос

Выберите раздел

Выберите вариант

Cannot find 'disclosure' template with page ''