ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»
Паевой фонд предоставляет возможность получения дохода, превышающего среднерыночные ставки по вкладам в долларах США при сопоставимом кредитном риске и возможности досрочного возврата средств.
Информация о расчетной стоимости инвестиционного пая, о стоимости чистых активов и об их изменении доступна до опубликования новых данных, либо опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.
Стратегия
|
Ориентированность
|
|||
Минимальная сумма первоначального инвестирования через УК
5 000руб.
|
Минимальная сумма первоначального инвестирования через агента
5 000руб.
|
Ситуация на рынке:
Рынок еврооблигаций региона России и СНГ отличается широким выбором инструментов с различным кредитным риском и срочностью, что создает возможность активного управления портфелем для получения лучших результатов по сравнению с пассивной стратегией “купил-и-держи”. Повышенная волатильность обменного курса российского рубля дает дополнительные аргументы в пользу инвестирования части сбережений в “твердых” валютах.
Динамика фонда
Дата актуальности изменений: за день – 18.02.2019 г. Опубликовано: 19.02.2019 в 17:55
Наименование показателя | День | 3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | С начала года | Все время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Изменение расчетной стоимости пая | +0.23% | +3.49% | +3.31% | +18.55% | -0.39% | -1.96% | +104.9% |
Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на – 31.01.2019Раскрыть
ОПИФ | Прирост стоимости пая на 31.01.2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 мес. | 6 мес. | 1 год | 3 года | С начала года | Все время | |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации» | +4.32% | +7.36% | +17.92% | -0.44% | -2.59% | +103.59% |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»
-
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 21.12.2018 11:38 (72,3 кБ) -
Изменения и дополнения №7 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 21.12.2018 11:38 (326,6 кБ) -
Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 21.12.2018 11:37 (385,7 кБ) -
Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно бессрочно)
Размещено 08.11.2018 17:39 (629,7 кБ) -
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 13.07.2018 09:00 (71,8 кБ) -
Изменения и дополнения №6 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 13.07.2018 09:00 (70,3 кБ) -
Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 13.07.2018 09:00 (387,2 кБ) -
Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 11.05.2018 10:24 (386,8 кБ) -
Изменения и дополнения №5 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 11.05.2018 10:24 (76,6 кБ) -
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 11.05.2018 09:38 (62,3 кБ) -
Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно бессрочно)
Размещено 26.04.2018 14:46 (651,4 кБ) -
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год (доступно до 28.03.2019)
Размещено 28.03.2018 12:28 (283,4 кБ) -
Изменения в Правила определения СЧА ОПИФ РСХБ-Валютные облигации c 2018г (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 22.12.2017 17:22 (408,2 кБ) -
Сообщение о внесении изменений и дополнений в Правила определения стоимости чистых активов ПИФ (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 22.12.2017 17:19 (302,2 кБ) -
Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 13.09.2017 15:31 (670,8 кБ) -
Изменения и дополнения №4 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 13.09.2017 15:30 (264,3 кБ) -
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 13.09.2017 15:22 (134,3 кБ) -
Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно бессрочно)
Размещено 21.08.2017 17:28 (1,5 МБ) -
Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 28.04.2017 11:43 (392,9 кБ) -
Изменения и дополнения №3 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 28.04.2017 11:43 (621,2 кБ) -
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 28.04.2017 11:25 (61,2 кБ) -
Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно бессрочно)
Размещено 17.04.2017 11:24 (185,1 кБ) -
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2016 год (доступно до 29.03.2018)
Размещено 29.03.2017 17:31 (402,8 кБ) -
Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно бессрочно)
Размещено 01.03.2017 13:48 (188,9 кБ) -
Сообщение о внесении изменений и дополнений в Правила определения стоимости чистых активов ПИФ (доступно бессрочно)
Размещено 23.12.2016 18:27 (350,5 кБ) -
Правила определения стоимости чистых активов с изменениями и дополнениями с 2017 года (доступно бессрочно)
Размещено 23.12.2016 18:26 (488,2 кБ) -
Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно бессрочно)
Размещено 02.09.2016 11:08 (331,9 кБ) -
Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно бессрочно)
Размещено 08.07.2016 12:07 (479,3 кБ) -
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2015 год (доступно до 24.03.2017)
Размещено 24.03.2016 10:41 (403,1 кБ) -
Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно бессрочно)
Размещено 11.03.2016 17:21 (421,1 кБ) -
Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно бессрочно)
Размещено 29.01.2016 18:35 (427,9 кБ) -
Правила определения стоимости активов с 2016 г. с изменениями и дополнениями (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)²
Размещено 31.12.2015 09:23 (466,4 кБ) -
Правила определения стоимости чистых активов (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 24.12.2015 18:52 (466,5 кБ) -
Правила определения стоимости активов 2016 (доступно до 31.12.2016)¹
Размещено 30.11.2015 18:23 (2,0 МБ) -
Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно бессрочно)
Размещено 06.11.2015 16:35 (413,1 кБ) -
Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно бессрочно)
Размещено 01.07.2015 12:30 (525,3 кБ) -
Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно бессрочно)
Размещено 29.04.2015 16:20 (335,7 кБ) -
Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно бессрочно)
Размещено 31.03.2015 18:00 (249,8 кБ) -
Сообщение о результатах осуществления права голоса по акциям (доступно до 31.03.2016)
Размещено 31.03.2015 16:59 (120,0 кБ) -
Сообщение об изменении сведений об агенте (доступно бессрочно)
Размещено 02.03.2015 15:19 (199,8 кБ) -
Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 26.02.2015 17:17 (595,2 кБ) -
Изменения и дополнения №2 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 26.02.2015 17:15 (348,4 кБ) -
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 26.02.2015 17:03 (132,4 кБ) -
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления (доступно бессрочно)
Размещено 24.12.2014 12:02 (132,8 кБ) -
Полный текст правил доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 24.12.2014 11:50 (366,2 кБ) -
Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 24.12.2014 11:49 (1,3 МБ) -
Правила определения стоимости активов 2015 (доступно до 31.12.2015)
Размещено 28.11.2014 18:08 (2,1 МБ) -
Сообщение о включении сведений об агенте в реестр ПИФ (доступно бессрочно)
Размещено 24.11.2014 12:23 (235,1 кБ) -
Сообщение о завершении формирования фонда (доступно бессрочно)
Размещено 08.09.2014 09:43 (139,2 кБ) -
Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества (доступно бессрочно)
Размещено 04.09.2014 13:25 (138,8 кБ) -
Политика осуществления права голоса (доступно до даты исключения ПИФ из реестра ПИФ, либо до опубликования сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующих акций АО)
Размещено 05.06.2014 19:28 (1,5 МБ) -
Правила доверительного управления (доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)
Размещено 05.06.2014 17:52 (590,7 кБ) -
Правила определения стоимости активов 2014 (доступно до 31.12.2014)
Размещено 05.06.2014 17:51 (2,2 МБ) -
Сообщение о регистрации правил доверительного управления (доступно бессрочно)
Размещено 05.06.2014 17:48 (135,5 кБ)
1. Настоящие Правила определения стоимости активов ПИФ и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2016 год (далее – Правила СЧА) разработаны в соответствии с действующим Приказом ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», с 1 января 2016 года не применяются. С 1 января 2016 года вступает в силу Указание Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – Указание Банка России № 3758-У). Правила СЧА будут приведены в соответствие требованиям Указания Банка России № 3758-У не позднее 24 декабря 2015 года.
Приобретение паев в офисе Управляющей компании
|
Обмен на паи
|
|||
Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:
-
в отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений Правила Фондов 28.05.2017г. включительно составляет:
- 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.
- 2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 182 (ста восьмидесяти двух) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 182 (ста восьмидесяти двух) дней и до истечения 730 (семисот тридцати) дней (включительно) со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
- 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.
в отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений Правила Фондов, с 29.05.2017г. включительно, составляет:
Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.
Получатель платежа | |
---|---|
ИНН | 7704814182 |
КПП | 770301001 |
Наименование на русском языке | ООО «РСХБ Управление Активами» |
Транзитный счет | № 40701810700000030093 |
Назначение | в АО «Россельхозбанк» в г. Москве |
Корреспондентский счет | №30101810200000000111 |
БИК | 044525111 |
Назначение платежа | |
В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации» по заявке №__ от «__»________20__г. (_______) (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается. |