В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем вам установить более современный браузер:
Chrome Safari Firefox Opera IE

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»

Паевой фонд предоставляет возможность получения дохода, превышающего среднерыночные ставки по вкладам в долларах США при сопоставимом кредитном риске и возможности досрочного возврата средств.

Информация о расчетной стоимости инвестиционного пая, о стоимости чистых активов и об их изменении доступна до опубликования новых данных, либо опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Стратегия

  • Фонд инвестирует средства пайщиков в валютные облигации суверенных правительств, корпораций и финансовых институтов, номинированные в долларах США и локальных валютах, депозиты в валюте и денежные средства в долларах, евро, йенах, фунтах, рублях для целей поддержания ликвидности и следования стратегии управления
  • Стратегия фонда базируется на активном управлении портфелем облигаций, номинированных в иностранной валюте (эмитентов РФ и других государств) с использованием фундаментального анализа на макроэкономическом, отраслевом и индивидуальном (эмитент и его кредитное качество) уровнях. В основе стратегии лежит поиск долговых инструментов, стоимость которых предоставляет привлекательную возможность получить доходность выше средней по депозитам с меньшим кредитным и\или процентным риском. Управляющий активно наполняет портфель достаточным количеством эмитентов, чтобы эффективно диверсифицировать индивидуальные кредитные риски. В случае угрозы роста мировых процентных ставок, управляющий уменьшает величину процентного риска через приобретение валютных облигаций с более короткими сроками погашения. На период циклического спада в экономике, являющегося фактором риска для долговой надёжности эмитентов, управляющий уменьшает долю низкорейтинговых облигаций в пользу валютных депозитов. В силу номинированности всех инструментов фонда «Валютные облигации» в иностранной валюте обеспечивается защита от девальвации рубля.

Ориентированность

    Данный фонд ориентирован на долгосрочных и консервативных инвесторов, предпочитающих вложения в активы в “твердых” валютах и при этом ограничивающих свой риск инструментами с фиксированным доходом. Фонд может показывать повышенную волатильность цены пая по сравнению с фондами рублевых облигаций.
Минимальная сумма первоначального инвестирования через УК
50 000руб.
Минимальная сумма первоначального инвестирования через агента
5 000руб.

Ситуация на рынке:

Рынок еврооблигаций региона России и СНГ отличается широким выбором инструментов с различным кредитным риском и срочностью, что создает возможность активного управления портфелем для получения лучших результатов по сравнению с пассивной стратегией “купил-и-держи”. Повышенная волатильность обменного курса российского рубля дает дополнительные аргументы в пользу инвестирования части сбережений в “твердых” валютах.

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 21.09.2017 г. Опубликовано: 22.09.2017 в 18:54

Наименование показателя День 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года С начала года Все время
Изменение расчетной стоимости пая -0.07% +1.17% +1.86% +4.54% +15.92% +4.22% +10.97%

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на – 31.08.2017Раскрыть

ОПИФ Прирост стоимости пая на 31.08.2017
3 мес. 6 мес. 1 год С начала года Все время
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации» +4.9% +3.46% -5.13% +1.63% +77.19%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Валютные облигации»

1. Настоящие Правила определения стоимости активов ПИФ и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2016 год (далее – Правила СЧА) разработаны в соответствии с действующим Приказом ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», с 1 января 2016 года не применяются. С 1 января 2016 года вступает в силу Указание Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – Указание Банка России № 3758-У). Правила СЧА будут приведены в соответствие требованиям Указания Банка России № 3758-У не позднее 24 декабря 2015 года.

Приобретение паев в офисе Управляющей компании

  • Минимальная сумма инвестирования через Управляющую компанию — 50 000 руб.
  • Минимальная сумма инвестирования через Агента — 5 000 руб.
  • Минимальная сумма при дополнительном приобретении через УК — 10 000 руб.
  • Минимальная сумма при дополнительном приобретении через Агента — 1 000 руб.
  • Надбавка при приобретении паев не взимается.

Обмен на паи

  • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Акций»
  • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Облигаций»
  • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Сбалансированный».
  • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Лучшие отрасли»
  • Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Золото, серебро, платина».

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:

    в отношении инвестиционных паев, приобретенных до вступления в силу изменений и дополнений Правила Фондов 28.05.2017г. включительно составляет:
  • 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
  • 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

  • в отношении инвестиционных паев, приобретенных после вступления в силу изменений и дополнений Правила Фондов, с 29.05.2017г. включительно, составляет:
  • 2 (два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 182 (ста восьмидесяти двух) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
  • 1 (один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана после истечения 182 (ста восьмидесяти двух) дней и до истечения 730 (семисот тридцати) дней (включительно) со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев;
  • 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 730 (семисот тридцати) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Получатель платежа
ИНН 7704814182
КПП 770301001
Наименование на русском языке ООО «РСХБ Управление Активами»
Транзитный счет № 40701810700000030093
Назначение в АО «Россельхозбанк» в г. Москве
Корреспондентский счет №30101810200000000111
БИК 044525111
Назначение платежа
В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Валютные облигации» по заявке №__ от «__»________20__г. (_______) (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.